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序号
代码
名称
11.4收盘价
11.4净值
折价率%
广义红利
到期日

19
500005
基金汉盛
1.07
1.153
7.20%
0.1530
14.5.17

11
184699
基金同盛
1.006
1.131
11.05%
0.1310
14.11.5

26
500038
基金通乾
1.011
1.1201
9.74%
0.1201
16.8.28

12
184701
基金景福
0.987
1.0869
9.19%
0.0869
14.12.30

7
184691
基金景宏
0.99
1.062
6.78%
0.0620
14.5.5

28
500058
基金银丰
0.886
1.044
15.13%
0.0440
17.8.14

5
184689
基金普惠
0.943
1.0413
9.44%
0.0413
14.1.6

18
500003
基金安信
0.952
1.0305
7.62%
0.0305
13.6.22

22
500009
基金安顺
0.945
1.0305
8.30%
0.0305
14.6.14

27
500056
基金科瑞
0.899
1.0206
11.91%
0.0206
17.3.12

4
184688
基金开元
0.949
1.0142
6.43%
0.0142
13.3.27

25
500018
基金兴和
0.903
1.0079
10.41%
0.0079
14.7.13

23
500011
基金金鑫
0.9
1.0024
10.22%
0.0024
14.10.21

24
500015
基金汉兴
0.888
1.0014
11.32%
0.0014
14.12.30

13
184721
基金丰和
0.856
0.9975
14.19%
-0.0025
17.3.22

8
184692
基金裕隆
0.902
0.9915
9.03%
-0.0085
14.6.14

9
184693
基金普丰
0.874
0.9898
11.70%
-0.0102
14.7.14

16
500001
基金金泰
0.947
0.9882
4.17%
-0.0118
13.3.27

17
500002
基金泰和
0.902
0.9698
6.99%
-0.0302
14.4.7

21
500008
基金兴华
0.922
0.9679
4.74%
-0.0321
13.4.28

6
184690
基金同益
0.841
0.9455
11.05%
-0.0545
14.4.8

20
500006
基金裕阳
0.85
0.9249
8.10%
-0.0751
13.7.25

10
184698
基金天元
0.809
0.9204
12.10%
-0.0796
14.8.25

14
184722
基金久嘉
0.792
0.9199
13.90%
-0.0801
17.7.4

2
150002
大成优选
0.856
0.914
6.35%
-0.0860
12.8.1

3
150003
建信优势
0.843
0.899
6.23%
-0.1010
13.3.19

15
184728
基金鸿阳
0.684
0.782
12.53%
-0.2180
16.12.09

1
150001
瑞福进取
0.552
0.477
-15.72%
-0.5230
12.7.17