沪深两市总计成交4100亿,和昨日4200对应,结束了连续的3500亿低迷状态回到4000亿以上,北上外资流入56亿,这周净流入非常大!从外围的恒生指数来看,也在连续的修复26500点,经过黑色一星期的冲击后,内外股市韧性还是比较强,都在国庆节后2880点和26500点中枢位置。基本市场的公募基金等年底已经进入垃圾时间,没有新的布局布局之下,还剩下20天时间,七十周年股市还存在发红包局部效应,是年底运行方向:
(1)消息面上两大利好,关税委员会已经在排除一些农业产品等美国关税,第一阶段的具体工作都在努力。成之不喜,不成不忧!经济基本面和外围来说,都对国内运行干扰比较小!但是如果落地?在明晟这次扩大纳入后,外资们买入态度非常坚决!和国内基金等运行不一样这些长线外资,是否在这个时间点大举的抄底?
央行3000亿麻辣粉落地,增量都有1150亿!这个态度是比较积极,过度宽松对于年末已经不需要,但是结构性宽松,特殊麻辣粉补充永续债和数字货币代替MO的试点,年内落地还是机会比较大。新增加资金,下周二邮储银行上市交易平稳落地比较有利。
(2)对于年度目标,前期已经提醒了,在十一月黑色一周前,目标是港股先行,恒生指数期望年末29000-30000点一条线,对应沪指超过3288点,在3400-3700之间也许有波动冲击机会,但是这个条件十一月中旬后已经意外的不再展望和存在了!这个需要尊重市场客观因素,仅仅是少掉了目标期望一部分,当时不影响沪市从2015以来的这个2880点中枢估值点位,也不存在悲观因素的。只是一些环境条件变化没有达到预期!同时阿里-SW和邮储银行这两个两大市场10年来最大的IPO目前处于逐步落地的阶段,发行这样资产应该是对市场增量效应作用,目前还没有挖掘和发现,仅仅是融资习惯性的压力!这种重大情况,也只有等待落实之后看看?
(3)局部科技股仍然采取满仓到底策略!主要还是数字货币和区块链关联的一些股票。这个才是小荷才露尖尖角的,目前仅仅处于萌芽发展的状态。对于消费股等已经走得过高还是要注意消费类的品种和逻辑变化,总体不太建议继续的喝酒吃药,要注意大众消费的高质量发展这一类的,对于消费升级已经到过头要特别警惕!周期类的?还是要注意公众服务类的一些公司,继续完毕回避房地产开发等类型,换仓去迎接京沪高铁也是一个选择的。
股市连续五连阳,随着逆周期调控的落地经济基本面向好,特别是第一阶段的下周也许落地,外资的运行和国内的时间点不一样,要特别注意这段时间股市出现意外的资金流入,外资们赶在这时间大规模抄底,特别是国内有优势的消费类的数字经济资产类型。