沪市跌破3100点巩固下,中小板和创业板收红继续上行,分化类特点比较明显,科技类强于周期类。沪深全天保持6100亿成交量,北上外资30亿,一月份已经750亿左右,比较强劲的流入。央行新增3000亿麻辣粉和1000亿的逆回购,总计4000亿一天补充流动性,还是保持流动性适当充裕。周三提前回调部分结构,震荡巩固之后还会继续的迎接更大春节红包:
(1)15号晚间是第一阶段协议签字的节点,总体情况是比较好的。但是上周来美油从65回来58是比较大,周期类大宗商品走的有点软弱,不加征收关税的影响需要点时间明确后消化。沪指调下来3100点,主要是周期类的回头影响。几年来比较大京沪高铁300亿发行后明天上市交易,市场稍微蹲下一些迎接这列高速列车过站是正常。这并不代表其他更多的意思。
(2)轮流炒挖掘特点比较突出。数字货币系列的智度股份,浙大网新等表现不错,满碗的红烧肉区块面准备过年,一些落地应用的区块链逐步的结合实体经济等产生一定效益,这个路径还在值得继续期待。8K高清給最近连续火爆的新华网添柴加火了,带动人民,读者传媒,中视传媒涨停板块比较火热。
(3)打破魔咒是个新杠杆的资本结构。几方面都在报道,公募基金已经超过88%魔咒,达到90%略多,私募基金也是惊人的80%的仓位,还有爆款基金发行比较火热。会否出现过去的“88魔咒”?19年底都没有出现,春节前都还在加仓的“错周期”的运行,怎么可能会出现魔咒?其他万亿级养老金到账投资,北上外资等比较疯狂进来抢筹,各方资金给目前公募基金等持有一部分既有高质量的筹码加仓买卖,加上增值的“新杠杆”?!这个所谓魔咒也许是新的资本端加杠杆之后,好多就会市值增加以后大幅度的下降到88%以下?
周四高铁列车通过以后,节前平稳的还有有一些好的消息!提前逆周期调控还在落地,更加聚焦于实体经济,也就是聚焦于资本市场里的具体公司,新的杠杆滴灌之后,一部分高质量成长公司还会继续的前进,给明年股市带来更加高的成果。不一样超预期春节前效应?也不会出现股市年头高,后面就逐步下行的走法。沪指年前比较难超过3200点,3100点震荡给科技股,消费股深度挖掘留出来更大余地。