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股市座右铭追跌杀涨!!

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热点解读

煤价回升致火电巨亏煤企大赚 煤电博弈矛盾如何解？

今年上半年，由于煤价回升，煤炭行业经营好转，大型煤企利润同比增长数十倍；而火力发电却陷入大面积严重亏损。面对煤炭价格的持续涨势，火电企业成本压力如何纾解？“煤电博弈”矛盾如何解？

点评：为化解产能过剩及煤企的高负债，自去年推行供给侧以来，促使煤炭行业发行大的改变，无疑是政策的功劳，但后遗症也随之而来，煤电企业大面积亏损，在今年七月一日上调部分地区火电价格后，仍难改观。未来煤火电利益之争仍在上演，寻求两个行业的重组是国家层面比较赞同的，神华与国电集团重组仍在推进当中，但大多公司要重组合并困难并不小。眼前的解决办法是降煤价，煤电上网价格继续上调，今年无疑是火电艰难的一年，或许改观会出现在明年。电力板块中，水电的稳定性还是让机构投资者更为接受。

继续深挖下一个周期复苏机会

航运业分属传统周期类行业，可能会是下一波上涨的机会。历史上，每一次钢铁煤炭有色的上涨，航运类都会跟随。因为钢铁行业复苏，相关铁矿石的进出口运输就会变得更大量、更频繁。航运也受益于供给侧改革，前几年航运业因市场低迷进行整合，促使市场份额更加集中，经济复苏后，运价就会有上涨空间。

点评：从今年三四月份开始关注航运板块的动向，干散货运，集运市场受经济持续回暖，相关BDI，中国出口集装箱运价指数(CCFI)都出现明显的回升，且板块个股也出于盈亏平衡或略赚的背景。相关研究报告上看，未来两年船舶供给增速下滑明显，且需求增速主于供给增速，对干散货运，集运市场有助推作用，这或许是中期拐点的表现，近期相关个股表现强劲就因为此。油运市场指数下滑明显，不是看好方向。客运市场稳定增长，会有一定空间，但相对BDI，CCFI的价格弹性来讲，客运市场规模限定有限，但也足够稳定。从国内上市公司来看，从事干散货运的中远海特，是较为正宗的干散货运股，但股价市值较高，基本反映了BDI指数在1300点的估值水平了，目前977点，当前存在炒预期的阶段，对于投资来讲，或许有些风险；中远海控仍处停牌收购资产当中，收购完成后有望挤身全球集运市场前三名，目前集运市场景气度较高，是值得关注的投资标的，复盘后有望大涨，当前其港股可进行交易，近期涨幅明显，不过从长远来看，仍是有一定的投资价值，若看好集运市场复苏，可以考虑；中远海发是船舶租赁及集装箱凭凭为主的公司，也会受航运景气度提升，业绩会得以增长，不过业绩体现会在明年改观，今年主要贡献会在非航运租赁及投资收益方面，A股投资价值一般，H股价值优势合理偏低水平，若未来航运继续回暖，将会有超预期的业绩表现；客运方面渤海轮渡表现最强，有合适回调可以作为关注标的；油运方面不太看好，中远海能或会有上涨，但业绩提升有限，估值无法判断，招商轮船停盘注资，收购资产包括干散货运，集运资产，且注资规模目前看来会不小，复盘后也有望出现明显上涨的公司。总体来看，国内航运个股，符合价值投资的个股略偏少，但市场炒作的是预期，若看好相关板块，可以适当投资参与，建议投资H股更为理想，同股同权下，折价近半，风险自然减半。

大盘分析

消息面上，很是平静，外力无法改变二八格局的持续，继续做多蓝筹个股才能取得一定收益。上周五中国平安大跌，受陆金所传闻被监管，导致相关理财产品出现挤兑风险，不过经过一日时间，相关挤兑产品全部成交完毕，市场的接受能力还是较强，若事件不进一步发酵，中平安有望再度启稳，毕竟其二季度是基金第一大加仓个股，抱团或会继续，保险公司处于合理估值水平，可上可下，股价取决于整体市场情绪氛围，个人建议保险股不宜是重仓的板块，适当持仓为好。环保PPP仍是个人重点看好的板块，他们整体市值规模不会太大，受创小板持续大跌影响，其估值对于成长性个股来讲，并不算太高，适合建仓布局阶段，有兴趣的朋友可以多多研究。

今日操作建议：上证支撑位3210点，目前来看找不到好的买点，创业板压力位在1720点，仍是没太多资金关注，筑底继续为主。主观看赚钱机会仍在蓝筹方面，不同板块间轮动上涨，若要挑选几个板块，银行，券商，航运有机会短期表现，煤炭钢铁有色或有技术调整压力。像白酒，电器，保险，化工板块都处于股价高位水平，若没有低位建仓，成本低廉，是很难赚到大钱的，不太建议新开仓。眼光决定投资能力，心态决定赚钱多少！

后期策略

一，坚定价值投资为主，选择低估的金融，电力，汽车，消费，环保个股进行中长期操作为主，单个板块持仓不宜超过三成仓，同时结合打新策略来实现年化10%以上的稳定收益，股息加打新收益为主。

二，笔者较为看好银行保险券商的长期投资机会，三行业中代表如平安银行，中国平安，中信证券等值得关注。

三，市场中的一些稳定获利性机会，如合并重组套利，封闭式基金，债券，定增折价基金，对于资产量大的朋友较为适用。以上投资方法可供参考，相关个股文章中不便提及，不妨多关注个人直播，会有所提示。本内容为原创内容，未经授权请勿他用！