利好因素不断 光伏板块股价与业绩共振

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今天沪指大盘下跌了17个点，报收于3230点。深指下跌了107个点，报收于12223点。

早间大盘小幅低开，有一波向上的动作，一度突破零轴，但马上转为跌势，迅速跌破零轴并持续下行，全天基本单向下跌，截止收盘三大指数均收阴。

前面四连阳后，今天转势收阴，为什么下跌？为什么是这个时间点下跌？为这什么是这个位置下跌？昨天看了我文章的朋友，相信没有一个人有疑问了，我昨天跟大家详细分析了“三座大山”的压力，并详细画图，现在看看这个位置和时间点是不是三座大山的重合点，按这个技术分析，大盘走的是多么的规矩？

光伏板块继续走强十余股涨停

　　光伏板块今日继续走强，上演涨停潮。威腾电气午后直线拉升“20CM”封板，金晶科技、钧达股份、清源股份、联泓新科、东旭蓝天等十余股涨停，京山轻机、中来股份、中信博、奥特维等大涨逾5%。

细分的有机硅板块中，润禾材料“20CM”涨停，宏柏新材涨近5%，三孚股份、硅宝科技等涨逾3%，市值逾1300亿元的合盛硅业昨日涨停后，今日再涨逾2%。

8月9日，光伏板块掀起涨停潮，20只个股涨停或涨逾10%，其中嘉寓股份报收20%涨停，海优新材、*ST中潜、金盘科技、晶科能源涨超10%；日出东方、芯能科技、首航高科等个股报收10%涨停。光伏赛道成为今年市场大热点，光伏逆变器指数年内涨幅近40%，光伏指数年内也上涨超27%。

光伏成为各国能源转型的重要方向

　　国内外市场对光伏设备需求提升，是光伏板块的上涨动力。从国内来看，今年上半年国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%。今年前六个月的光伏装机量已超过去年前十个月装机之和。

　　按照我国光伏新增装机多为第四季度的惯例，今年全年新增装机将达到新的高度。中信证券就表示，在国内风光大基地建设、整县分布式光伏推进及BIPV政策推动下，行业需求迎来加速增长，预计2022年国内光伏装机有望增至80GW。

　　国外方面，受地缘政治和气候变化的双重影响，全球都在向新能源转型。欧盟公布的REPowerEU计划草案就提出，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。欧洲是国内光伏企业的重要出口地，2020年其进口的价值80亿欧元的太阳能组件中，75%源自中国。

　　美国也将目光投向光伏，其参议院近日通过了《通胀削减法案》，计划通过提供10年消费者税收抵免的方式鼓励安装屋顶光伏等。中银证券指出，政策将刺激当地光伏装机需求释放，对美的光伏产品出口有望迎来反弹，美国全年新增光伏装机预期或达到30GW以上，进一步带动全球光伏装机需求超预期。

　　受国外光伏需求增长影响，今年上半年国内光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%；组件出口额220.2亿美元，同比增长超过一倍。中信证券表示，欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022年全球装机有望超230GW。

　　11只光伏概念股

　　半年报业绩翻倍

　　证券时报数据宝统计，已经发布半年报的光伏概念股共计31只，其中22股净利润同比正增长，占比超七成，11股上半年净利润同比翻倍，宇晶股份、爱旭股份、京泉华实现两位数增长。

　　京泉华半年报净利润同比增长11.81倍，公司出口业务占比较高，超过40%。公司表示，报告期内公司积极推进境内境外业务,在光伏应用领域产品实现快速增长,使得公司营业收入较上年同期实现较大增长。

　　中来股份上半年净利润同比增长超6倍，公司表示上半年经营状况和市场拓展情况良好，光伏应用系统、光伏背板、电池组件等主营业务业绩均实现大幅增长。浙商证券表示，公司光伏系统业务规模快速扩张，具备长期增长潜力。

　　7月以来，上述31只概念股平均上涨15.15%。钧达股份累计涨幅居首，达到82.09%；联泓新科、佛燃能源涨幅也均超50%。

　　从机构关注度来看，共计5股获10家及以上机构评级，分别为华能国际、大全能源、联泓新科、汉钟精机和爱旭股份，其中华能国际最受机构关注，共计21家机构参与公司评级。

市场很不错，指数无需上涨，个股可以活跃，这样的市场更适合顺势而为；风，光，储能，锂电，汽车，芯片叠加，应该是接下来的主线，成长硬逻辑，大港股份002077终于打错高度空间，那么新一轮个股炒作即将开始，这个时候要乐观一点，做不好超短线，耐心顺势等待启动也是不错的；指数跌，2600跌，2000只上涨，就保持这样的节奏更安全，涨指数多数情况未必好赚钱，指数整荡个股机会更容易把握。

股市看重的是——未来预期和未来成长性。就比如中国提出3060双碳政策之下，对于相关的新能源产业链必迎来一次历史变革的估值预期。换一句话来说，估值是对未来可以预见的价值做一次重新地预估。

对于新能源产业链,更重要的是近十几个月来的数据同样展现出了重大预期所至。如果一来，你还在用30年前的历史背景来估值朝气蓬勃的新能源产业链，就会给自己戴上枷锁。

现在新能源公司依旧大扩产进行中，但市场不涨主要是市场自身问题，大势不好，宏观震荡周期，市场资金也需要重新集结，重新调整，这需要过程。耐心！

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)