07.04李志林—忠言午评:金融委喊话稳定汇率,虚势以待毛衣粘实施
由于人民币汇率连续快速单边贬值至1:6.73元,市场再度恐慌。继周一大跌击破2782点底部后,周二上午继续大幅下跌至2722点。
直至央行5位官员一天集体喊话、金融委召开会议,强调人民币没有持续贬值基础,将做好调节和还管理后,股市才出现60多点的强劲反弹,人民币也迅速反弹只1:6.65。
今消息面上,美商务部对中兴通讯暂时部分解禁。美国芯片巨头(世界第三)美光半导体,因侵权,被判在华禁售,导致隔夜美股由涨转跌,美科技股集体下挫。新华社再次发文《当前A股估值处于洼地》。从7月1日起,进口关税下调了,但包括林肯、凯迪拉克、福特、别克、Jeep等品牌却笑不出来,原因在于中美毛衣粘中引发的“原产于美国的汽车进入中国市场在将在7月6日加征25%的关税”的规定。而被牵连的,除了大部分的美系品牌,还涉及到宝马、奔驰等在美设厂的车企,仍然要征税40%。
随着中美互征360亿美元关税实施日还有两天,市场担忧情绪浓重。美股、港股、亚太股市和A股继续承压。
在昨日反弹后,今大盘低开10点,2776点,探低2761点,午前收2767点,跌.68%,深成指、中小板、创业板跌1.41%、1.18%、1.96%。个股涨跌比:213:1108,253:1702,空方绝对占优。30股涨停,3股跌停。成交量2006亿。
虽然大盘跌破3000点后,指数呈快速杀跌状,样子很吓人,但是细加分析,杀伤力大的主要是大盘蓝筹股,尤其是权重股,一级茅台等白马股的补跌。而多数中小盘成长股跌幅有限,甚至不跌反涨。这与今年1月下旬正好相反。那时,大盘股带领上证指数11连阳加7连阳,但多数股票大跌,这是主力机构拉高出货行为。而现在,大盘股连续杀跌,而多数股票(尤其是科技股)却不跌反小涨,是否主力机构乘利空在打压建仓,或调仓换股呢?值得密切关注。
不能不承认,美国川普政府以美国优先为由,奉行单边主义和贸易保护主义,挑起对中国、欧盟和个主要贸易国的毛衣粘,会改变世界贸易格局,对中国和全球经济带来负面影响和伤害,但美国也同样会遭到伤害,如不再向中国每年出口1500多亿美元的芯片、汽车、农产品、能源,美国的企业会遭到很大的损失。
现在我们要思考的是,中国将如何弥补毛衣粘所受到的损失?我认为,必然是更大力度发展芯片、软件、人工智能、5G等有自主核心技术的高科技,拉动消费,加快改革开放,并购重组、国资改革。从中便有很多个股机会。而在低指数、整个A股处于全球估值洼地情况下,A股的机会反而更多更安全。关键是要在低位增加高科技和有望转型为高科技的筹码。
未来几天当关注收盘是否击破2730点,以判断2700点整数关的支撑力度。