发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
【常长亭】6万亿信息消费受益——天通股份

常长亭6万亿信息消费受益——天通股份

个人观点仅供参考,据此买卖自担风险 !
温馨提示劝新老股民,量力而行.不透支家庭资产进入股市,更别杠杆借贷,
别奢望进入股市一夜暴富,即使是超级牛市也会有大暴跌的风险.常长亭是一个专职股民,没有配任何的团队和助手,请大家注意冒牌!

政策导向

连涨13个月,全球股市创纪录
全球股市又创下一项纪录。MSCI ACWI全球指数(All Country World Index)已经连续13个月上涨,累计涨幅21.3%,截至11月30日报2020.13点。这是该指数创立30年来首次录得十三连涨。

前十大权重股主要是美国科技公司和金融公司,包括苹果、微软、亚马逊、Facebook、谷歌母公司Alphabet、摩根大通和美国银行等。今年以来,受经济回暖、企业盈利强劲提振,全球股市一片大好,录得近几年来最为显著的普涨行情。

盘口点评

3500点行情已经启动,不代表一两天就见到此点位,正如常长亭在公开的文章里说到的:普通股民不要奢望更不要幻想着买到最低点,卖在最高点。否则你将失望巨大!正是如此,所以,常长亭一如既往地反复说到,此季节就是我们普通股民买入的重要起点。前期有通过公开课《利用过去式的共鸣点发现挖掘将来式的潜力股》,其中,及时为大家点评跟踪的002222福晶科技,这个二货带来的收益,大家有目共赌。今天,别的不多说,有自信的人,能先知的人,不妨在这个季节继续播种,选什么种子股为好呢,今天周末为大家点评跟踪一档优质的潜力个股:

600330天通股份:6万亿信息消费政策受益股。

一、公司投资信息公告值得解读:

宣布收购新天力当天,天通股份还发布了与海宁鹃湖国际科技城管理委员会签署的《合作框架协议》。根据协议,双方拟在海宁鹃湖国际科技城启动区块建设公司泛半导体材料与设备技术研究院,总体投入不少于2亿元。对此,上交所要求天通股份说明泛半导体是否与公司现有业务具有关联性,以及现有的泛半导体研究院的基本情况,包括现有的人员构成、是否具备相关的技术及人才储备和经验积累、是否已有相关的研究成果。(虽然被监管层发出问询函)

投资要点:

新天力:高端热工装备国产化的杰出代表

湖南新天力科技有限公司是一家主要从事电子电力专用装备、锂电池材料装备、先进陶瓷装备、半导体和光伏装备、LED光电装备以及智能制造装备研发、生产的高新技术企业。公司拥有国内最具实力、最专业的电子电力专用装备研发技术团队,核心团队由来自国内外机械、电子、工艺、软件等方面的资深技术专家组成,骨干成员参与了国内多半以上的电子工业窑炉的研发、生产和一些国家重大专项的技术研发工作。新天力自主开发的的主导产品包括台车升降式烧结炉、气氛保护推板窑、全自动辊道窑等系列设备,主要客户涵盖蓝思科技、天通控股、横店东磁江粉磁材、湖南杉杉、湖南桑顿、东阳光科华友钴业、北大先行等一系列行业领军上市企业,是高端电子热工专用装备国产化替代的杰出代表。

热力工程是现代材料制备的重要基础

当前,在无机材料领域,金属、合成、非金属与复合材料的制造都离不开热力工程,热工可以说是材料与制造两大行业的基础性交叉和接口技术。热工材料生产设备的研发与制造是极其复杂的一项系统工程,涉及非常多的跨学科专属知识以及动态系统控制。可以说,没有扎实的热工基础与实力,谈及泛半导体材料的制造无异于纸上谈兵,天通股份在原先的磁性材料与蓝宝石的制造过程中就与新天力在诸多领域有过非常密切的合作,这次的投资整合,是天通股份进一步深化合作,发力泛半导体装备制造的重要环节。

控股新天力对天通在泛半导体材料制备领域的补强非常明确

新天力当下主要经营的各个细分领域,都对天通股份是非常有效的补充与产业链延伸。天通股份在晶体材料生长与粉体材料压机领域有较为深厚的积累,但是在粉体材料烧结领域则相对单薄,控股新天力之后,天通股份泛半导体材料的装备制造的实力将有长足的进步,尤其是在粉体烧结方向的短板将得到非常有力的补强。除与公司现有粉体材料设备具有协同性外,本次交易将使公司专用设备销售渠道拓展至锂电池新能源、3D玻璃、先进陶瓷等新兴业务领域。3D玻璃热弯是天通股份一直在努力攻关的重点方向,与新天力的融合毫无疑问是百尺竿头更进一步。精细陶瓷领域,除了高端陶瓷手机背板的替代前景值得期待之外,先进陶瓷的烧结与加工工艺本身在天通精电所覆盖的磁性元器件、微波元器件、电源模块等领域就有较多的关联与协同,在即将到来的5G通信时代,有望成为公司发展的极佳助力。在客户渠道方面,新天力的融入为公司带来了多家行业核心客户,对上市公司的未来发展以及财务状况都将起到非常积极的影响。

天通股份的全新产业定位

天通股份当下已经基本形成了以泛半导体材料为核心,以关键工艺和专属装备为抓手的全新产业定位与发展思路。通过这些年的辛勤布局,在泛半导体材料制备与设备工艺开发方向的进阶基础已经扎实打下,天通正在自己的专属装备和关键材料的道路上脚踏实地,砥砺前行。

这次控股湖南新天力科技有限公司后,在材料与专属装备领域已经实现了全面布局,补强了最后一块短板,为未来在泛半导体材料制备与设备工艺开发方向的进阶打下了扎实的基础。基于审慎性考虑,暂不考虑收购对业绩的影响,我们预计公司2017-2019年将实现净利润2.35、3.51、5.24亿元,对应2017-2019年PE 39、26、18倍,以公司的持续成长为重要假设,明年的第一目标市值应在120-140亿区间,当前92.43亿市值显然仍有进阶空间,坚定维持公司买入评级。

风险提示:1)公司高端半导体设备供应客户进度与销量不达预期;2)收购新天力进展不达预期;3)蓝宝石下游需求成长不及预期。4)公司高端磁性材料客户开拓与供应量不及预期。

二级市场表现:

从K线整体形态来看,已完成形成了大V反转行情,今天收到证监会的问询函后,大幅低开,尾市出现放量拉抬,全天震幅达9%,显示主力资金相当看好。该股近几年来,加大力度项目投资,并且已逐步见效,全年业绩增长已成定局。股价相对偏低,短期正是题材业绩炒作的重要季节。


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