发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
昔日大级别利空再次袭来 空军借机下砸已成纸老虎

当今世界大国的博弈往往是经济、科技、军事方面的多重较量,而经济中金融无疑是最厉害的核武器,老美之所以能称霸世界多年,正是利用其娴熟的金融手段世界上到处剪羊。今年美联储进入加息周期,甚至还加上了史无前例的减税力度,其剪羊毛决心可谓异常坚决。须注意的是,16年初美联储公布进入加息周期时便引发了中国股债汇三杀,造成了不必要的波动,当前昔日大级别利空再次袭来,A股再次出现"黑周四"一幕。


从盘面来看,美联储加息让中国央行也变相进行"加息",直接让两市权重股走势低迷,其中影响较大的保险跌幅居前,如中国人寿大跌近3%,券商也明显调整等;此外,近期创指大蓝筹蓝思科技连续放量杀跌,不仅让其发行的可转债6亿无人认购,更是让整个可转债纷纷破发,这说明中签率高的品种收益都不高、甚至还会出现破位亏钱;而新股之所以上市后能连续一字涨停,恰好就是因为中彩票式的中签率。不过相较于各大指数的杀跌,今日盘中个股跌势却并不凶猛,跌5%的个股极少、而涨停板数量却明显增加,如国企改革王者归来,洛阳玻璃铁龙物流双双涨停板;寒冬时刻燃气类个股也躁动,次新股佛燃股份贵州燃气强势涨停板,直接带动了整个次新股板块探底回升。可见当前空头力量在减弱,多方人气开始逐渐恢复,对于超跌、业绩较好与调整充分类个股,我们不应该在恐惧错杀。


其实任何级别的利空都要看大盘点位在何处,如果本来就经过一大波调整了,再来重磅利空那恰好就是捡便宜筹码的机会。就如当前美联储加息25个基点,其实市场早就有所预期,周四市场的杀跌更多是市场筑底前的震荡行为,真要加理由就是央行也意外变相"加息".不过龙轩认为央行的举措,更多是防止中美利差过度收窄而加剧人民币贬值压力和资本流动,是稳大局之举,当前的大盘就是个中期调整的底部。


美联储加息最直接影响就是让国际热钱纷纷回流,特别是特朗普新税改的通过,这将对实体经济产生实质性重大刺激,美国经济估计会继续保持较快增速,明年加息的速度力度可能超预期,从而让热钱更加快速的流出,造成各国的汇率异常波动。对于发展中的我们来说,当然不是跟着去加息,而是让中国实体更加壮大,支撑着中国经济这艘航母稳步中高速前行,这样不仅不怕热钱流失,反而有利于吸引国外热钱流入,这也是管理层近期频频强调把制造业搞好的原因;另外,进入下半年来管理层降杠杆力度空前,不少领域的杠杆率都得到了一定的下降,这也会大幅降低热钱流失对国内经济的冲击。更须注意是,当前无论是上证50、还是沪深300市盈率,都明显低于美股与港股,其估值因素也有利于夯实大盘底部。


因此今日空军下砸的"黑周四"更多是纸老虎而已,对一轮明显杀跌后的大盘我们不用担心,跌下来反而是逢低布局的机会。龙轩认为,此轮大盘跌下来是白马蓝筹所导致,若大盘止跌反弹的话,白马蓝筹依然会成为先锋,特别是高股息率、市盈率仍低企的白马股;此外,对于部分创业板绩优蓝筹、且回调充分的也是我们逢低布局机会,毕竟创指已连续跌了2年,泡沫基本已挤出,当前不是再恐惧的时候。


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