? ? 期货资管网:您好王总,感谢您在百忙中接受期货资管网的采访,王总进入期货领域已经二十多年,是什么吸引了您深耕于此?
? ? 王冰清:期货市场是充分反映人性的地方,“不确定”是它的本质,也是最吸引人之处,在其中找到“确定部分”并把握住,这点很有魅力。可以说,这个市场是个熔炉,淬炼着每个交易员。
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? ? 期货资管网:可以说您的成长史也是一部中国期货的发展史,请您介绍这些年让您感触比较深刻的哪些经历?
? ? 王冰清:市场的涨跌和投资者的起落如白云苍狗,因为有投资公司、期货日报和期货公司的相关工作经历,所以看到的故事更多一些,成功的有,但失败的更多,市场每天都在演绎。貌似是正在发生,其实太阳底下没有新鲜的事物。比较深刻的经历,就是这些年来和各行各业的投资者成为很好的朋友,和许多成功的交易员成为很好的朋友,在市场中一起学习、进步。
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? ? 期货资管网:这之间您得到了怎样的成长和体会?
? ? 王冰清:从了解研究市场,到认识自我本心,到择机而动、实事求是,走过了这样一个过程。坚信风控和时机是投机的要义,知止和修心是进阶的基石。而性格和心境决定了每个人前行的深度广度。
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? ? 期货资管网:在期货这个残酷的市场,这些年来您从当初一个初学者到现在的“臻佳境”,这之间您经过怎样的努力?
? ? 王冰清:读万卷书、行万里路、交八方友。交易、交流、感悟。走进去、走出来,渐至质朴才能臻于佳境。大道之美,存乎一心;长袖善舞,随心所欲。
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? ? 期货资管网:您会不会时常在生活和工作中得到有利于交易的感悟。您对期货的理解又是怎样的?
? ? 王冰清:万法相通。我打了20多年杨式太极拳,太极的精髓是“化”字、“随”字、“缠”字,交易中对应的就是“风控”“大势”“时机”。风动幡动心动,支撑一片天的一定是心性的如如不动。期货市场只是一个工具而已。
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? ? 期货资管网:在这二十多年的交易过程中,您的交易手法发生了哪些变化?
? ? 王冰清:历经纯技术、纯基本面,到深挖基本面,配合技术分析,研判市场大势,以大机会大趋势为主。耐心等待,弱水三千只取一瓢。
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? ? 期货资管网:您把期货交易与禅修相结合,提出“大道之美,存乎一心;长袖善舞,随心所欲”的操作理念,这个理念该如何理解?
? ? 王冰清:一阴一阳谓之道,轮回是市场的本质。而时机的选择存乎一心。市场是人心的表现,而人心如渊,极点往往是市场的错误,极难把握,这需要悟性。做到了就可以长袖善舞,随心所欲。
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? ? 期货资管网:依据这个理念,介绍一下您现在的交易模型是怎样的策略形式?
? ? 王冰清:耐心等待,耐心等待,耐心等待。基本面选择操作品种和操作方向,由技术面来负责入场机制,然后由资金管理来负责头寸管理。
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? ? 期货资管网:您讲到面对市场,交易员必须要纯粹、大度,有悲悯之心,有决断之力。这个过程该如何做到?
? ? 王冰清:期货市场的洗礼会让交易员直视内心,纯粹质朴,心胸开阔,多谋善断。一切虚假、短视、优柔、狭隘都会受到市场的惩罚。一将功成万骨枯,在这残酷的市场更需悲悯之心,否则戾气太重会走向反面,一柔一刚,相辅相成。武功要佛法浸润,交易要心性护持,念兹在兹,即佛成佛?。
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? ? 期货资管网:要将期货投资经营成一个长久的事业,需要能够持续稳定的盈利而不是追求一夜暴富,您在追求稳定的过程中获得哪些感悟?
? ? 王冰清:在期货市场之所以明星变成了流星的根本原因,就是期货市场的杠杆效应放大了很多层面的东西,包括操作资金,也包括人性。太多的明星夭折,本质上都是性格的缺陷,得意忘形或者失意忘形,以致交易失控造成的。杠杆放大了以后很多东西就变成了钢性结构,在“必胜”和“不败”当中就看你如何去选择了。投资市场能长寿者,性格上一定是稳健保守且悲悯大度。
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? ? 期货资管网:您是如何根据行情状况把握交易周期的,以及在这其中是如何控制您的仓位?
? ? 王冰清:我个人还是习惯把技术和基本面、市场情绪等结合起来去分析一个品种,技术分析是大家都熟悉的均线、趋势、波浪等等吧,当这些技术分析结果大致相同的时候,基本上可以确定其方向和周期,当然这里还不能贸然进入,还必须要关注基本面和市场情绪,再和技术分析的结果进行匹配,最后做出是否建仓的决定。
? ? 至于仓位,我试仓比较轻,基本上按10%的仓位阶段性增加,如果行情在有利的方向发展,我会将持仓增加,在出现稳定的盈利且行情还能持续的情况下,我的单个品种持仓可能会达到25%。
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? ? 期货资管网:这些年的交易经历形成您对哪些品种的偏好?您一般如何选取交易品种?
? ? 王冰清:在品种的选择上有两个要求:第一就是这个品种一定要有量的支撑;第二就是这个品种基本上是我分析习惯上看的懂的品种。满足了这两个条件后我才会去做进一步的分析和操作。
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? ? 期货资管网:请介绍一下您的风险控制体系,这样的风控思路如何形成的?
? ? 王冰清:的确,主观交易中资金管理是非常重要的一环,差别在于:好的入场点资金管理工作相对轻松,没有好的入场点,资金管理工作相对紧张。要将资金管理变成了一种习惯,这是一个交易员步入成熟的标志之一。我个人的资金管理相对保守,当然这和我操作理念、建仓加仓方法是相辅相成的,轻仓试单,盈利的情况下两次分段加仓,盈利的状况下出现5%的回撤就需警惕,如果持续两到三次类似回撤坚决离场。
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? ? 期货资管网:您目前投资主要做哪些金融领域的投资?如何配置?
? ? 王冰清:我们主要涉及的领域还是股票、股指和商品。配置方向上由公司的投资管理委员会进行决策,根据市场实际情况及未来市场走向进行有效的系数配比,制订大概的运行框架,在实际运行过程中逐步调整。
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? ? 期货资管网:您对目前商品市场和期指的行情是怎么认为的?
? ? 王冰清:?国庆期间,外围股市商品大多录得较大涨幅,美元窄幅波动,加息预期继续减弱,就业数据和贸易逆差显示美国经济依然疲软,而通胀持续低迷,收缩货币慎之又慎。这和我们一贯看法比较吻合。美国盛极而衰是时也运也命也。
? ? 而中国做为第二大经济体,人民币做为第四大支付货币,将在国际舞台占更大的份额(也只是应得的份额)顺理成章,虽然曲折异常。这是所有分析的前提,如果只是自残和盲从,必将错失梦的实现。为了美元信用而强压的商品价格,在接下来的四季度将会有不错的表现,维持几年的熊市当然和中国需求息息相关,但持续的下跌已经走到了极点,正以银和原油为主力攻城掠地。
? ? A股在外围的强势中,近几日维持区间震荡,前期说过“六月不贪、九月不惧”,按自己的风格逐步建仓,那么四季度将是步步为营的慢牛式行进,耐心成为重中之重。
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? ? 期货资管网:您目前在交易团队上的发展情况是怎样的?后续的建设方向在哪里?
? ? 王冰清:目前我们有期货(包括股指)交易团队和股票交易团队,对市场的结构,我们有深刻的了解;对人性的转化,我们有充分的认识;对风险的控制,我们有精细的把握;对交易的手段,我们有灵活的应用;对多空的时机,我们有灵敏的判断。
? ? 基于专业的人做专业的事,我们的发展目标是在现有的基础上打造更加全面、专业的交易团队,比如债券、外汇、期权等交易团队,专业化同多元化有机结合分散投资风险,以求把握住市场变化的大逻辑大方向。盈虚有数,度法自然。愿所有与我们同行的投资者,能在今后的投资盛宴中得其利、避其害,获得稳定而持久的复利,在漫漫红尘中明心见性,走向澄明。
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???最后以一首诗与各位共勉,感谢期货资管网:
???春生夏长年复年,草堂高卧日闲闲。浮生悲喜唯一梦,万人如海且休言。盈虚莫求自有数,板荡丛中讨酒钱。此去有缘留一笑,红尘度却贵自然。
转载自:期货资管网