?本周市场高位天量巨震。全周上证指数下跌0.98%,中小板指数和创业板指数分别上涨0.39%和0.75%。权重股和题材股走势明显分化。
周四大盘冲击5000点关口受挫,在多个利空消息作用下,短线获利回吐压力超过新增资金承受极限,市场共振出现断崖式暴跌,近500只个股跌停。
周五市场初步止跌企稳,金融、地产等权重股走势低迷,文化传媒、电子信息等题材股表现活跃。
尽管周五两市出现企稳迹象,且中小市值个股积极反弹,但我们认为沪深两市风险仍有进一步释放的可能。对后市仍需持必要的谨慎心理。疯牛猛回头先防风险再找机会。
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宽幅震荡将成市场常态
对于后市,由于下周有23只新股发行,特别是大盘股中国核电的发行,对资金有较强的吸引力,资金分流较多。因此,关注市场量能萎缩的程度,在抛压较轻以及市场心态修复后,或迎来较好的反弹。
下周在新股发行巨量抽血作用下,市场热情将明显降温,大盘仍有继续震荡调整的要求。预计将出现小幅下跌,4500点整数关口会先失守再收回。因此操作策略上,逢高减持涨幅较大的个股,适当增加现金比例。
预计市场将以时间换空间的方式完成短期整理,下周市场仍有震荡。
下周大盘仍以防御性企稳整理为主,消化前期获利筹码,夯实后市基础。
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短线股指难免宽幅震荡。短线调整大约持续一到两周,幅度在10%-12%之间。中期趋势仍然向好。短期调整不改牛市趋势。
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当前个股风险依然存在,谨慎操作,耐心等待,不宜过早抄底。
对在压力位出现射击之星、断头铡刀、穿头破脚大阴线等调整信号的个股要进行规避。
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下周市场的表现相当关键
量能能否维持可以作为判断指数走向的指标,技术上不排除下周缩量向20日线附近调整的可能。
如果市场能够持续反弹三天,而且量能不出现萎缩,则股指有望重新走出上攻行情;若下周大盘冲高回落,量能在反弹中又无法放大,则应注意逢高减磅,要警惕大盘二次探底的可能。
目前60分钟线是4小浪的反抽浪,但调整时间不够,防止或还有一跌。就看4432是否真止跌?跌破4432,就会提到4415、4364、4301附近寻求支撑。
无论是抢反弹或是设置止损位,投资者必须做到快进快出,切勿恋战,市场不会留给我们太多时间思考,守住前期积累的利润才是重中之重。目前市场余震未了,不宜重仓博弈。
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大盘30日均线是行情转折点
短线跌破4431、4415,后果不堪设想。突破4698短线看多。
30日均线是很重要的下档强支撑,如果后市跌破30日均线,则预示顶部的形成。稳健投资者可以把30日均线作为止损位,下周操作上建议投资者持股等反弹。
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技术分析:
技术面上,本周沪市大盘周K线收出一根带长上下影线阴十字线,显示大盘见顶回落的走势,但下档5周均线仍有一定的支撑,短线上大盘后市调整的概率较大。
周K线均线系统基本维持多头排列,周K线站稳5周均线,维持强势。
尽管月K线收阳,但却走出了一个高位螺旋桨形态,预示市场多空分歧较大。
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日K线上,周四的一根巨量大阴线对市场的多头打击较大,让市场风险意识大大增强。周五大盘虽然收出一根带长下影线的阳十字星,收至10日均线位置,站稳30日均线。
但成交量大幅减少,显示只是大盘超跌后有部分资金抢反弹所至,后市继续向上反弹动力不强。
均线系统维持多头排列,但5日均线掉头,短期步入调整。摆动指标显示,大盘下探至中势区,趋于平缓,多空双方力量处于均衡态势,中期走向有待抉择。
从技术上看,日线的MACD并未形成死叉,但买盘力量有所减弱,显示多空力量比较平衡,市场需要经过震荡来消化市场的压力,BOLL线的中轨在4460点,对市场有较强的支撑。
但能否反弹,还需要市场的合力,特别是下周资金面将面临一定的考验,大盘股能否企稳是关键所在。
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点位分析:
震荡区间4431——4920左右,支撑4530、4431、4403左右,压力4800、4865、4916左右。
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大盘关键支撑是4431、4415,尤其是4415,一旦失守后果不堪设想。除非是出现政策性利好。这是决定是4小浪回调,还是下跌浪的关键。下周一时间窗口。
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突破4698短线看多。摆动指标突破4708走强。
反抽压力区是4817——4920左右。尤其是要注意4864——4920左右。
如果快速反弹到4900点附近反而需要注意,因为市场可能在反弹后再下跌寻求60日线的支撑。
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市场走强的因素没有发生改变,只是需要时间去消化压力、修正技术指标。操作上,建议在市场没有企稳前,控制仓位,去弱留强。
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下周趋势:看平
中线趋势:看多
下周区间:4431——4920点
下周热点:金融、地产、京津冀、国企改革、互联网、软件、PPP概念股、优质成长股及各类主题、
下周焦点:成交量、政策、消息面、货币政策、管理层表态、中国核电上市抽资效应、
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