【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

一、松果有话说

朋友们，好久不见，最近5个交易日，我都没怎么像样的写文章，这次回来系统复了一下盘，比大家可能要乐观一些。

悲观的人的观点，还是老一套，手上的股票没有涨，比如2020年的抱团的茅台白酒、食品消费、电器等。以及今年以来大涨的，性价比不高的半导体、光伏、锂电池、芯片等。笔者认为，十一将至，很多公司全年的业绩就比较确定了，这些高景气、高估值的品种，等年报之后，或者明年一季度，才会有系统性的修复行情。

乐观的人，看周期股天天涨。今年以来，氟化工板块涨幅达到149.09%、磷化工、环氧丙烷、钛白粉以及有机硅等，都是板块翻倍。这些方向之所以大涨，跟行业景气度高、估值低关系大！目前来看，全国各地的限电停产，此起彼伏，周三晚间又爆出天原股份、江苏索普、染料企业、迎丰股份等限电消息。

目前来看，碳中和成为今年最强主线，中小企业出清，头部公司越来越集中，涨价题材成为最强风口，头部的化工企业，或者说发展势头好的周期类上市公司，在可预见的时间（一个季度），基本面支持股价继续上涨。

最后，顺便叨叨下，这次A股非常强，我们都没有调LPR，就把港股的下跌化解了，对于趋势大家不要怀疑，想着怎么找赚钱机会，才是我们投资者紧迫的事情。

二、资金管理

1、仓位建议

7成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周三，大盘涨0.4%报3628.49点，深成指跌0.57%报14277.08点，创业板指跌0.91%报3164.33点；两市合计成交11527亿元。北上资金休息，所以今天成交量要少了约3000亿。

最新的“基金仓位监测”数据显示，虽然9月6号到9月7号，大盘从3500附近一口气干到3700点，但费解的是，基金竟然没有加仓反而有所减仓，说明很多基金这一波是踏空的，具体数据，如下图所示（数据来源：金蟾基金网）：

基金仓位监测

2、热点归纳与前瞻

周三，行业板块涨多跌少，早盘电力和化工板块率先大涨，煤炭、电力板块井喷，无论是人气极高的火电，还是后来居上的核电、风电、水电，都在逼空。伴随着市场企稳反弹，属于新基建的特高压也强势，下午，景气周期的氟化工、氯化工、磷化工等继续走强；白酒、以及受港股影响大的地产产业链补跌。

短期来看，电力及电气设备人气极旺，在碳中和的大背景，有望继续发酵。大化工方向，关注补涨的钛白粉和有机硅，以及行业自下而上的优质公司。

热点归纳与前瞻

3、大盘预判

下面是大盘30分钟K线走势图，从图中我们明显看出，大盘突破前期的旗形下跌，由于指数放量反弹，这次3560探底成功概率非常大，国庆节前交易日不多，预计指数会走修复反弹行情，短期的压力位在前期颈线位3663点附近。

大盘30分钟K线走势图

四、双龙战法跟踪

观察发现，短期周期股反复拉高，特别是氯化工的龙头如氯碱化工、六国化工、阳泉化工等，显示出资金认可度极高，整个板块走加速逼空的迹象明显。研究跟踪“拥有能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工、化工服务五大核心业务”的上海化工巨头。