沧海横流安足虑,金戈铁马显英雄。

长江卷浪淘沙尽,豪情犹彻九霄外。

一场没有硝烟的战场,腥风血雨,股灾连绵。江湖称:股灾1.0,剜肉吸血;股灾2.0,抽筋扒皮;股灾3.0,剉骨扬灰。不管你愿或不愿,2016年开局惊心动魄。不言不语,不离不弃。把酒问青天,钜阵煮酒论英豪。

继获取2015年度国内首个私募基金夏普比例榜单冠军之后,旭诺资本李旭东蝉联2015年钜牛私募基金经理冠军,综合排名全国第一。可喜可贺!

尽管元月的最后一个交易日红盘报收,A股上演了史上最大单月惨败纪录,月内大溃退创造新历史,多头军队完全没有任何抵抗便丢盔卸甲,月内半数交易日成为空头军队屠杀日。A股月度市场大数据报告显示,今年1月份A股出现创纪录跌幅:上证综指单月暴跌800点,跌幅高达22.65%,排在历史单月跌幅榜第六位。深证成指下跌25.64%、中小板指下跌25.27%、创业板指下跌26.53%,三大指数均创出单月跌幅历史纪录。指数从4日两度遭遇空军“熔断”后,多军一路狂奔,3000点、2850点婴儿底,直到2650点。整个1月份,A股市场蒸发12.77万亿市值,最新市值为40.21万亿元。个股方面,有7只个股单月跌幅超过50%,299只个股单月跌幅超过40%,1174只个股单月跌幅超过30%,798只个股跌幅超过20%;234只个股跌幅超过10%。沪深两市仅61只个股单月股价实现上涨。

自2014年7月国务院发布第一批央企改革试点名单以来已1年有余,随着国企改革全面提速,相关受益股表现活跃多次成为超级热点。近期,地方两会密集召开。其中诸多亮点值得我们关注。尤其是多个地方政府在政府工作报告中,均提到将在2016年推进国有企业改革。相关人士由此推断,地方国企改革有望在即将召开的两会上掀起一股浪潮。现将相关受益股整理出来同大家一同分享。

1、央企改革股(600876洛阳玻璃、000930中粮生化、002066瑞泰科技、000151中材节能);

2、上海国企改革股(600604市北高新、600650锦江投资、600630龙头股份、600834申通地铁、600618氯碱化工);

3、深圳国企改革股(000025特力A、000011深物业A、000029深深房A);

4、山东国企改革股(600784鲁银投资、600022山东钢铁、600223鲁商置业、600350山东高速);

5、北京国企改革股(600743华远地产、600861北京城乡、600258首旅酒店);

6、福建国企改革股(000905厦门港务、000753漳州发展、000632三木集团、600755厦门国贸);

7、安徽国企改革股(002208合肥城建、000417合肥百货、600012皖通高速、002136安纳达);

8、四川国企改革股(600039四川路桥、601107四川成渝、000858五粮液)。

供给侧改革在去年中央经济工作会议上提出后,有望在两会上再次成为重点内容煤炭、钢铁是目前供给侧改革最受益的板块,有色、原油等行业有望从中受益。与此同时,摩根士丹利认为,今年仅会加息一次,如果真如摩根士丹利所预料的那样,将超出大众的预期,另外股神巴菲特再度买入原油股票,他似乎认为长期看原油需求将回归增长,这对有色、煤炭、原油这样的大宗商品是利好。在3月份即将召开的两会上,供给侧改革有望再次成为重要内容;摩根士丹利估计今年美联储仅会加息一次,为25个基点;巴菲特的伯克希尔开始重新买入原油公司Phillips66的股票(煤炭股:000933神火股份、600395盘江股份、000983西山煤电;有色股:600531豫光金铅、000878云南铜业、000751锌业股份、002114罗平锌电;石油股:600688上海石化、000554泰山石油、600871石化油服;钢铁股:000932华菱钢铁、600022山东钢铁、600019宝钢股份)。

1月、2月是高送转行情的集中爆发期,股票常常会有显著的超额收益。我国股票市场存在很显著的“高送转”效应,在上市公司发布“高送转”预告前后,股票常常会有显著的超额收益,目前高送转概念股已活跃了一段时间,多家券商发布了对高送转的预测,我们对此进行了以下梳理,搜集到的三个券商都给予高评分的高送转潜力股,未来他们发生高送转的可能性更大。(高送转潜力股:300443金雷风电、002712思美传媒、300452山河药辅、300438鹏辉能源、300429强力新材、002758华通医药、300417南华仪器、300440运达科技、603020爱普股份、300451创业软件、300488恒锋工具、002775文科园林、300447全信股份、300476胜宏科技)。

上周最后一个交易日,沪深股市流通市值报320970亿元,较上周末减少6.35%。同期,沪深股市总市值报403800亿元,一周减少6.66%。两市股票平均价格为9.34元,一周下跌6.75%。回顾上周策略参考:目前大盘在2850附近构筑双底,但周线仍处于下跌趋势之中。指数若强势反弹,则会向上冲击3129或3166压力,若在3040附近遇阻回落则会再次跌破2850支撑。本周大盘只有拉出一根大阳线才能扭转下跌趋势。短期没有系统性风险,春节之前,3000点之下依然是低位布局的时机,值得珍惜。个股仍处于抄底补涨阶段,重点跟踪煤炭、特钢、油气改革及量子通信类个股机会。自全球股市在1.22日企稳之后,大盘在2650附近暂时企稳。统计显示,历史上沪指单月跌幅超过20%的月份共有10次。前9次沪指大跌20%后的次月,有8个月沪指出现反弹,2008年以来4次大跌20%后的次月,沪指均出现反弹;深证成指方面,史上有6次单月跌幅超过20%,前5次深证成指大跌20%以后的次月,有4个月深证成指出现反弹。上周大盘反弹无力向下击穿支撑在2650附近才企稳反弹。指数破位指数引发的是无量空跌,恐慌盘出局。个股方面,在过一个月中,12月末个股在月初止损外,元月份只在下旬点评过券商股的机会并及时提示止盈出局,上周四再次点评券商板块的机会。尽管上周煤炭、钢铁、油气改革都有不俗的表现,只在周四点评了云南铜业及周五点评的广聚能源有望成为节前红包。节前的最后一周,无论是技术上的超跌反弹,还是中国特色的节前维稳。稳定股市被看成是稳定社会重要指标,红包行情在上周已经提起展开。本周投资策略:无论是2月还是节前的一周,指数整体维持震荡上扬格局。指数经过三次调整之后,这次反弹的力度要大于前两次,在两会前系统性风险较小。超跌个股应有30%的反弹预期。但本周起涨初期,受存量资金制约仍是缓慢向上的格局。节前仍有最后一次的压力释放,但不影响整体向上格局。本周指数可能在2700-2900区间震荡。钛白粉和碳酸锂的价格已经形成上涨趋势,新经济的源头资源上涨同上轮牛市的有色板块启动的逻辑一样。在美元和人民币第一轮角逐之后,原油的反弹仍有持续性。重点跟踪石油、多元金融、有色板块。题材类板块跟踪国企改革(上海本地股)、钛金属、充电桩、锂电池、高送转。这些题材板块中前期板块的老龙头跌幅较大的个股,更能快速凝聚人气而反弹的力度有可能更大。