??? 今日两市双双低开。盘中展开窄幅震荡。题材股表现活跃,权重股走势低迷,盘面上,软件股、云计算概念股、页岩气概念股等涨幅居前;黄金股、保险股、银行、钢铁等蓝筹股跌幅居前。本轮反弹的根本逻辑在于融资成本降低带来贴现率的降低。微刺激和流动性宽松的解释没错,但没抓到痛处,痛处是贴现率。4月份开始微刺激政策不断加码,先后推出两轮定向降准,反弹却一直不发力。7月下旬PSL的推出引导中期利率降低,央行重启14天正回购后,中标利率下降引导短期利率下行,降低融资成本等共同推高了这波行情。逆回购保持"量缩价跌"体现当前阶段央行新的货币政策思路,短期来看利率仍将维持下行趋势。目前利率水平仍远高于实体部门资产收益率,在通胀水平处于低位情况下,利率水平下调可持续至四季度。此外,财税体制改革有望近期落地,这将进一步利好融资成本降低。当然投资者仍需密切关注改革进程的推进,如果实际改革速度和效果不达预期,可能推高风险溢价。
卖出600605汇通能源,成交价12.6,获利11.5%
002094青岛金王继续补仓买进
历史战绩:
8.04~8.05云南盐化获利14%
8.08~8.11远东电缆获利13%
8.11~8.12汇通能源获利11.5%
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