记得2008年初，从东北“二龙山”（《闯关东》拍摄外景地）归来，回想2年的辉煌牛市，收益丰厚。农历鼠年的到来，我也曾考虑鼠年股市投资是否该“抱头鼠窜”呢？增加国债投资组合呢？可惜被上市公司的高分红利诱，利润缩水，我没有及时将大部分兑现离场。经历这轮大牛大熊，应该更加了解股市的高风险和高收益，使我更坚定价值投资的信心和风险控制的重要性。
昨天深沪股市再度恐慌下跌，主要是受到美国参议院否决三大汽车集团救助方案的影响。在紧急关头，美国的政治制度看是民主，其实是在讨价还价，捞取政治资本。美国汽车救助方案早晚要实施，如果中国汶川地震时期，我们讨论地震救援方案和资金，也要这么拖来拖去，所谓“民主决策”，其后果不可想象。而昨晚美国股市却低开收红盘，我们的股市是超跌了，周一理应高开反弹，有些基本面差的股可以出，有些优质股伺机低买，仁者见仁，智者见智。
我的投资组合基本变化不大，本轮反弹总市值恢复40%以上，最高50%多。对于大盘，我依然看好中线行情，在昨天大跌时候，打光所有子弹，加买002046轴研科技(想增到B级组合)，600990四创电子，002009天奇股份（做短线，不增仓，仓位足够了，接近0成本）。002206海利德再次获利了结（2个波段60%利润了，担心1月小非上市），重点选择价值分红股增配。我的新增资金很快就会逐步投入，增配业绩股分红股，同时降低赢利预期。600265景谷林业最近继续高减，暂时只留点种子，未来还会买回，这只股是我波段操作最成功的，Q群朋友都可以看到我的持股成本。600270外运发展、000516开元控股、002003伟星股份是从稳健角度配置的传统产业、高现金分红股，因为我的投资组合绝大部分是配置中小盘股和高科技股，配置现金分红股组合是为了风险控制的需要，也是为了未来利用分红资金再投资的需要。前几天002139拓邦电子和002245澳洋顺昌双双上冲时候减了少许，伺机再买回，赚取差价，许多股都可以这么做，002009天奇股份我最近就做过多次T 0。最近的风险控制方法就是高抛低接，不恐慌不贪婪不追高，价格的高低我有自己的判断标准（市赢率、市净率、相对价值）。题材股急拉高后就换到正在调整的优质股上，集中持股,选股要注意公司大小非的数量和成本,及早回避价格类似8、9月份600837海通证券的公司。不要迷信基金报告，其深入研究的资料不会公开化，要独立思考，选择适合自己的投资模式。
再过1个多月中国农历牛年就要到来，2009年1月份假期长、交易时间短的特点，决定了大盘不可能大幅波动，关键是选股。随着圣诞节、元旦、春节、元宵节等节日来临，建议增配百货类股。期待2009的牛年能给我们带来运气、收获和牛市，保持信心和理智，记住——明年是牛年！
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本人重点投资组合的上市公司基本分析
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公司名称
投资评级
省份
职工数
行业地位
季度业绩 / 净资产
亮点提示
★ A 级组合
002009
天奇股份
★★★★评级
★★★成长
江苏
705人
高科技
亚洲第一
季报0.22/净资1.9元
全年预增50-80%
走向世界民营百年
风电17亿投资
600270
外运发展
★★★★★
★★★★★
北京
5960
航空物流
网第一
0.61/4.5
高分红股派现
航空物流优质蓝筹
优质资产注入
002245
澳洋顺昌
★★★★★
★★★★
江苏
275人
电子科技
材料物流
0.69/6.5高送股
潜力,预增0-30%
民营新兴行业，
2缩1股上市
002139
拓邦电子
★★★★★
★★★★★
深圳
1600
创业高科
国内第一
0.28/2.9
全年预增100-130%
走向世界，民营
百年。10转10
000516
开元控股
★★★★★
★★★
陕西
1500
商业，3G
创投概念
0.29/3.92
配股,
持股集中
商业地产重估
600566
洪城股份
★★★
★★
湖北
800人
阀门
国内前五
0.05/4.76高净资产
从未送过股
期待收购战
业绩增长,送股
600990
四创电子
★★★★★
★★★★
安徽
400人
雷达第一
专有技术
0.19/5.67
MINI小盘(高送)
公司科研实力值得关注
600463
空港股份
★★★
★★★
北京
400人
工业地产
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0.26/2.3应预增,
北京机场扩建
新国展使用
★ B 级组合
002101
广东鸿图
★★★★
★★★
广东
1840
铝合金镁合金铸件
0.3/5.42
抵扣1200万税
人均持股高
期待高送配
002003
伟星股份
★★★★★
★★★★
浙江
6355
钮扣服饰
世界第一
0.60/4.6
预增30-50%
走向世界，民营
百年，小蓝筹
002229
鸿博股份
★★★★★
★★★
福建
433人
细分行业
高档印刷
0.34/5.35
业绩持平
民营彩票、发票
三通概念
★ C 级组合
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?
002046
轴研科技
★★★★★
★★★★
河南
700人
大轴承
军工
0.27/3.52业绩微增,大股东11元买
航空风电轴承注入
利润复合增长30%
600265
景谷林业
★★★★
★★★
云南
1850
林业松香
国内第一
0.43/3.43
3年未分红
林地资产重估
林改，收购概念
600682
南京新百
★★★★
★★★
江苏
2028
优质商业
0.21/2.8
节日概念
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（600587新华医疗已经退出组合，8元以下再行配置。A，B级组合占总市值95%以上）
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以上组合中每只股未分配利润如下:
002009--0.75元??600566--0.77元?? 002139—0.90元??600265-0.96元??
002245—1.20元??600270—2.13元 ??600463--0.73元? 002003--1.42元
002173--1.70元??002229--0.70元?? 002141--0.80元? 600990—1.17元??
002046—1.33元? 600566—0.77元 ??600265—0.88元
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个人观点仅供参考。
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