一、时间换空间探底回升,短期或现中阳上涨?
周四早盘A股高开低走,午后回踩5日均线后止跌回升。行业方面,航天航空、文化传媒、汽车、酿酒、通讯、农药、安防等涨幅居前;题材股方面,航母概念、在线旅游、北斗导航、互联网彩票、OLED、网络游戏、影视概念等板块涨幅居前。市场重返箱体,能否拓展反弹空间,成交量仍是主要因素,操作上建议关注超跌绩优股和政策驱动的机会。
消息上,1、科创板满月:运行平稳 各项机制初显成效;7月22日至今,科创板开市已经“满月”。昨日,上海证券交易所有关负责人向记者介绍,目前,投资者情绪已逐步趋于理性,个股波动在预期的合理范围内,换手率已从开市首日的78%稳定在目前的10%~15%区间。
2、基金经理看好A股更健康持续成长;昨日,平安基金、金元顺安、益民基金、中航基金等四家基金公司率先披露旗下基金半年报。总体来看,基金虽然认为短期外部环境仍会反复,但中国经济和A股将迎来更健康持续的成长,重点布局有竞争优势和成长空间的行业和个股。
3、深圳全球海洋中心城市建设提速 上市公司争当先;日前发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,明确了深圳全球海洋中心城市的定位,并将加快深圳建设全球海洋中心城市提上了国家战略层面的议事日程。
热点上,国防军工板块表现强势:中兵红箭、新余国科涨停,天和防务、上海瀚讯、洪都航空、航天通信等涨逾5%,航发科技、航天彩虹、天海防务、亚星锚链、三角防务等涨逾3%。传媒板块表现强势:读者传媒、鼎龙文化、聚力文化、金逸影视、广弘控股、深大通涨停,当代明诚、瀚叶股份、联建光电、中文在线涨逾6%。尾盘,旅游板块涨幅扩大:腾邦国际、西安旅游涨停,凯撒旅游、中国国旅、曲江文旅等涨逾3%。
状态上,孔明认为消息加剧A股调整,跌破前期箱体后(2822~3050),在2733点获得支撑。随后多项改革利好推动A股触底反弹,但沪指遭遇2900点强压,继续在箱体内盘整。周四借外围上涨,A股高开,酿酒、新能源汽车、OLED、传媒等板块表现强势,但券商、黄金、上海自贸等表现低迷,拖累大盘,大盘回踩5日均线后,券商、银行跌幅收窄带动大盘回升。总体看,市场底部确立,流动性仍是制约行情上涨的最主要因素,建议关注绩优超跌股和政策利好驱动的投资机会。全天,指数小幅探底回升,再次体现韧性。尤其是8月中旬以来,几乎独立于外围市场的走势,还是体现出A股市场的相对强势。不过,目前市场不确定性依旧,短期增量资金不济下仍有反复可能。盘面上,从周一的普涨行情到目前逐步演变为局部性行情,而成交量持续萎缩,市场做多意愿并不足。而权重股继续分化,题材股表现不一,市场没有太多新的热点。除了近期崛起的深圳板块之外,也仅有医药、科技股表现相对良好,而其他板块交替涨跌。技术上,我们需要注意指数超跌反弹以来,目前面临上方缺口位置的压力。同时7月以来的下行趋势也并未改变,再加上成交量不能有效释放,市场动能不济下继续上行存压。此外,需要重点留意的是科创板和主板市场的跷跷板效应。尤其是我们看到8月6日科创板调整之际,恰好是主板市场探底回升迎来反弹之日。这也充分体现出市场存量资金博弈下两者的反向联系。而昨日尾盘开始,持续调整的科创板明显有资金介入,而此时如果资金撤离主板,要注意可能的回落。因此,接下来市场仍有探底的可能,但在局部性风险偏好回升下,对于落后的机会建议积极把握,尤其是此前一直强调的金融 科技的标配,同时也继续跟踪以5G、华为产业链等科技股的机会。
操作上,周四市场继续呈现震荡调整格局,盘中热点呈现轮动,深圳本地股再度活跃走强,猪肉、OLED、国防军工、卫星导航、抗流感、知识产权、芯片、传媒、啤酒等题材股呈现市场走强,盘中证券、银行等金融板块呈现小幅活跃,工程机械、化纤、有色、煤炭等行业出现调整。短期来看,市场上行面临2900和60日线技术压力,短期技术性回踩存在修整迹象,而近期市场持续反弹引发获利盘短期抛压,短线调整刚好消化前期获利盘。中期来看,市场反弹趋势基本形成,短期技术性回踩意在蓄势寻求技术突破,在操作策略上,建议短线把握热点题材轮动性机会,高抛涨幅较大的题材股,低吸超跌或滞涨的热点题材股,中线关注金融股。短线关注:深圳本地股、军工、科技股(芯片、华为、软件、OLED)、新基建(5G、智能机器、智能电网)、农业股。
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