发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
如今的投资交易市场,可谓是入不敷出,得不偿失。

美国投资名人巴菲特等很多投资大师公开的赚钱秘诀都说过一句类似的话,就是“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”,只要是搞投资的基本没几个人不知道的,而这风靡全球的投资格言又让多少人赚到了钱呢?这句话其实和逆向思维是一样的,也就是胜利属于小众群体,而你是不是这少部分人?

记得2015年的时候,大盘跌破4000点后,一些网络上的金融大V,身边的几位大咖人物就喜欢把“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”挂在嘴边。很多老股民也是说:坚持不斩仓,理由是“大盘跌到这个份上,别人都在恐惧,所以自己恰恰应该贪婪,扛着!”,“不再抄底就迟了,我没在抄底就是在抄底的路上,加仓!”但大盘后来依旧是无情的下跌,最低到了2638,后来通过侧面了解这些大V也好,大咖也好,结果就是四个字“损失惨重”。

所以每每当听到别人引用巴菲特的话时,我都禁不住地想:你们这些人又何尝不是投资者眼里的“别人”,只要你不恐惧,我们如何敢贪婪?而且后来发现微博里的众多多大V其实就是个反向指标,只要大多数人唱多,一片欢天喜地的时候,大盘基本就是短期的顶部要形成了;而大多数人哭爹骂娘看到大盘要跌到2000点的时候,跌的孩子没了娘,两三天内强势反弹就要开始了,而且准确率特别的高。

具体执行步骤

1、恒指交易员样本

样本也就是我们反向跟单的信号源,它是大数据跟单模式成功的秘诀,也是根源。样本越大,波动越小,结果越稳定,这是统计学上的规律。最关键的点是要有足够数量的交易信号样本,拥有大量、稳定的信号源是第一步。目前公司提供的样本客户源来自于盘手交易数据,这类样本为公司自行培养的上百名交易操盘手。从交易大数据、样本筛选、资金配置,交易员性格色彩分析,交易品种的风险把控等一系列过程,严格做好风控,每个月会有固定周期提供盘手的交易策略报告,包括:交易员交易的模式,盈亏比例,盈利亏损值,连续盈利和亏损等,并且会定期对特定盘手进行特别关注。

2、恒指信号筛选

在拥有大量的交易数据前提下,怎么样做好优质样本信号筛选是锁喉的招数本领了,首先对整体交易员数据进行一个基本特征的评估,比如:具有稳定的连续亏损、交易频率较高,净值曲线、浮动盈亏曲线、手续费/亏损比等,通过这些我们可以具体分析客户的交易手法和习惯,再结合交易员的心里测试分析以及交易年限等,在后续给我们会有定时的交易数据策略报告,务必做到让客户配置信号时做到风险可控下的收益最大化。

我们把筛选流程做一个简单介绍,实盘中会有详细的跟单策略报告。第一,根据三大特征资金管理、周期亏损、交易频率筛选出持续亏损者;第二,根据亏损/手续费,平均仓位,分段周期亏损特征筛选出亏损比例较大者;第三,根据浮动盈亏曲线,胜率,盈亏保证金比特征筛选出交易样本。

3、恒指资金配置

配置有两项,一个是指跟单账号的资金,一个是交易样本的资金,先说交易样本的资金,我们会做风险控制,交易员可亏资金控制在25000人民比,单次下单手数控制在最大1手,这么做是交易样本重仓操作对其交易心里压力是巨大的,心里压力越大那么人性的弱点就会表现的更突出,二八定律也会更明显,同时还要做止损的控制,持仓时间周期限制,防止交易员开仓后持仓中长线,因为交易的越多错误也就越多,禁止剥头皮超短线操作,防止客户跟单亏损在手续费上,避开大数据等赌博行情,防止交易样本赌博数据,我们只做白天等等。

5、跟单风险

首先从历史数据来看交易员没有过资金单月超过20%,即便开始是盈利的到头来也会倒贴回去,反倒是90%交易样本基本上一周左右就会爆仓,亏损50%左右,上面说过即使盈利也是暂时性的基本一周左右盈利就会倒贴回去,这个都是有历史数据和账号分析等策略报告的,而且我们可以通过账号降低手数,多样本跟单来降低和稀释风险的,你会发现交易样本亏损是常态,交易样本95%以上最终都是亏损爆仓的结局,而我们跟单盈利也是必然的,只不过需要时间的等待而已。

结束语

以上的内容是对反向跟单的简单概述。在残酷的金融市场,因为人性的贪婪,恐惧等众多弱点,二八定律是必然的,笔者见过太多的人在市场中挣扎努力着,而有时候你确会发现不努力下就不知道什么叫做失望,因为人性,因为个人天赋,众多英雄在这里夭折,业内的交易高手做了十年恒指期货投资,曾经用了8年时间交学费(亏损),这样的民间高手,其实不少,但是也许10年之后,你也会变成这样高手。但是也许10年的苦学以及交了大量学费之后,换来的多是一场空。10年后要么变成交易高手,要么就是真的一无所有,10年时间白白消耗掉大量时间和金钱。人生能有几个十年? 有多少资金让你去挥霍?

市场中的散户在交易市场,没有套利对冲、没有良好的资金配资、没有多年的交易经验、没有强大的心里因素等,只是靠基本面,技术面判断获,得到大的收益是困难的,二八定律中的二之所以盈利,是因为有长周期的经验方法和重要的交易工具的,在零和博弈中盈利了多少?向你周围的投资朋友们看看他们又亏损了多少。对于投资者来说,换一个角度,最终要的是盈利,难道盈利就必须要过了基本面、技术面分析这关才可以吗?就像要到河的对岸去掘金,就必须得自己修路搭桥才能过河然后再找到金子吗?

反思下自我,你是否想做二八定律中的长期稳定盈利者呢?



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