发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
喝完了酒,记得吃药!

目前市场整体就是防守型,大资金不敢玩行情,从茅台的新高就可以看出来,资金逐步会从绩优股转移到低市盈率,高现金流的公司上,这也是昨日分析房地产,银行的原因,因为他们都是低市盈率的股。同时市场目前不差钱,必然资金要做配置。

从4月开始,连续跟踪了稀土,黄金,铁矿,他们都是事件驱动或者涨价概念在里面,这个大板块基本走完,目前需要跟踪的就是防守型品种了。

酒是防守型里面最好的,没有之一,茅台的护城河不是所有的公司可以比拟的,但是目前酿酒的估值不低,五粮液接近20倍的市盈率是建立在一季度的高利润基础上的,如果全年来看,是可以达到30倍的,那么也就是酿酒总体属于高估阶段,所以中长期来说没有配置的必要了,需要较长的时间修复来提升估值,目前市场里面防守型很强的医药板块还没有被炒作起来,所以与必要跟踪起来。

医药,其实是风险很大的一个板块,从去年的集采到医疗事故,各种问题层出不穷,但是不能否认医药的价值,你可以不喝酒,但是必须看病吃药,作为一种必需品,必然会得到资金的关注。医药里面中药风险最低,同时扩张性也最差,化学药除非龙头企业,其他的单一品种的研究的风险就太大了,大家应该记得曾经的重庆啤酒的乙肝育苗事件。

医药:这个里面研究的专业性太强,作为业余的我,基本不懂,主要说说我喜欢的品种。

马应龙,这个主要是提价,同时产品的独特性,他的看点在于肛肠医院是否能做起来,弊端是经营团队不怎么样。还有一点这货被资金相中了。

中新药业,主要是速效救心丸,这个是独有的品种,也是去年开始提价的品种

华兰生物:这个做疫苗的,流感疫苗刚上市,受益国内疫苗的新政策,但是估值不便宜,也不高。这个股票资金一直很强。

其他的很多看不懂。这个板块不适合做长线,只适合玩玩短期,医药里面牛股其实真不多,高研发,高市场开发成本,高竞争。

以上为个人看盘心得总结,不做投资依据。



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