发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
深度解析今日暴跌缘由 后市留意一潜力板块

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今日沪深A股在几大利空消息的刺激之下,出现强势调整。两市个股几乎呈现普跌格局。券商、银行、煤炭、有色为市场杀跌主力。中金在线数据显示二百多只个股跌超4%。

分析:市场众多消息中两因素才是大跌主因:一、国家对于房地产的调控持续,使得市场心态担忧,权重板块杀跌引发抛盘不断加重。其二、外围市场美元走强导致大宗商品疲软,引发资源股杀跌。另外节前近500点的疯狂上涨,并未出现像样调整,今日多重利空消息发酵,主力借利空洗盘,调仓换股是大概率事件。

资金借利空调仓 股指创反弹以来最大跌幅

21日空方借助多重利空对股指强力打压,致使沪深两市双双大跌超3%,创出本轮反弹以来的最大跌幅。今日的大跌很大程度上属于大资金的调仓换股行为,主力强势洗盘或为后市砸出上涨空间。投资者不必过于惊慌,可追随主力调仓脚步,进一步布局后市行情。

截至15:00,上证指数收盘报2325.95点,下跌-71.23点,跌幅-2.97%,总成交额1266.28亿元。深证成指收盘报9396.11点,下跌-249.76点,跌幅-2.59%,总成交额1139.86亿元。盘面上,目前权重股的杀跌力度较大,金融、资源板块成为带动指数下行的主要的力量,而小市值个股表现相对抗跌。

在面临前期获利盘逢高减持的压力和在政策层面相对利空的情况下,资金腾挪迹象明显。当下调整为本轮反弹来的首次大幅度调整,今日下探至30日均线下方,未来几日大盘调整或将延续,但个股行业机会尚存,局部板块与个股或将继续维持市场人气。有业绩稳定预期及政策导向性板块会继续受市场关注。短线回调是重新布局的好时机。

技术面上,今日两市股指低开低走,沪指迅速跌破30日均线,创出本轮反弹以来的最大跌幅,短期调整信号明显。均线系统和MACD指标形成的两个死叉或对市场走势具有一定的指示意义,后期市场更多将处于宽幅调整阶段,短期考验2300点支撑。

具体操作上,投资者可把握回调时机,跟随主力机构调仓步伐,积极进行调仓换股或是最合适的策略。稳健投资者可保持适度仓位观望,激进投资者关注前期涨幅不大且有一定年报业绩支撑个股的补涨机会。其中,食品饮料、医药生物、日用品、商业连锁、旅游酒店等可重点关注。

另外,国内期市今日同样遭遇空袭,集体大幅下挫,其中焦炭期货主力合约封死跌停,白银、橡胶、玻璃紧追其后,其他大宗商品市场也无一幸免。分析人士表示,美联储会议纪要担忧宽松政策、中央定调楼市调控以及隔夜外盘原油创一个月来最低等主要利空因素汇集,令市场心态尽显悲观。(中国证券报)

五大利空奇袭 大盘转跌还是强势洗盘

沪指今日跳空低开,大幅下跌。消息面,外围股市大跌等5大利空奇袭。

第一,美联储考虑调整量宽,道指周三跌0.77%。美联储会议纪要显示其考虑在3月份调整量化宽松项目,数据显示美国1月新屋开工数据坏于预期,1月份PPI指数低于预期,周三美股收低,道指下跌0.77%失守14000点,为年内第二大跌幅,纳指下跌1.53%,标准普尔500指数下跌1.24%。

第二,国务院扩大个人住房房产税试点范围。国务院会议要求坚决抑制投机投资性购房。严格执行商品住房限购措施。其他城市房价上涨过快的,省级政府应要求其及时采取限购等措施。严格实施差别化住房信贷政策,扩大个人住房房产税改革试点范围。

第三,其次,周三收市之后,期指合约出现一波小幅的跳水,说明有做多资金离瞅者做空资金进常

第四,1月大小非抛售5.69亿股,连升4个月剧增逾4倍。虽然机构投资者入场推动A股市场连续反弹,但上市公司大小非股东1月份的减持量已经连续第四个月上升,单月减持规模达5.69亿股,同比剧增逾4倍。

第五,A股开户锐减超三成,持仓帐户数创新低。尽管A股春节前一周仍维持升势,但投资者的入市步伐却在放缓。中登公司最新披露的数据显示,当周新增A股开户数环比减少超过三成,创两个半月以来新低,同时持仓帐户数也再度出现大幅下降,显示投资者获利了结心态占据上风。

分析人士称,短线市场在多重不利因素的刺激之下,出现了快速的调整,但是市场的调整只是主力资金调仓换股的结果,未来市场仍然上扬空间。操作上,重点把握市场结构性的行情。市场自去年12月份开始反弹,在一个月的时间内,秦岭水泥、联创节能等个股就已经实现的翻番。

(中金在线/股票编辑部)

短期强势空头信号 大跌后留意一个潜力板块

今日沪深两市大盘双双大幅低开,酿酒行业一枝独秀,领涨两市大盘,医疗器械、生物制药、环保、食品等行业板块涨幅居前;煤炭、金融、有色、石油、钢铁、地产等权重板块跌幅居前,汽车、交通运输、船舶制造等行业走势弱于大盘;沪指早盘低开低走,临近午盘跌幅再度扩大;成交较昨日早盘放大。

盘面上看,股指早盘放量跌穿20、30日均线,个股再现普跌格局;技术面上,日线MACD高位二次死叉后绿柱急剧伸长,KDJ指标继续快速下行,J值已达-9.06。从目前的盘面看,股指已经跌破20、30日均线,5日均线也下穿10日均线,日线技术指标都是短期强势空头信号。所以,操作上我们建议暂时持币观望,对于有仓位的投资者务必要尽快逢高减仓!

对于目前的大盘,我们广州万隆建议投资者耐心等待,毕竟经济复苏态势依然明晰,通胀数据尚属可控范围;而且产业政策利好频出,政策做多信号明确,市场估值仍然较低。所以,二浪回落将是踏空者的最佳买进机会;当前的调整是在为后面的三浪上升行情积蓄能量。

综合来看,早盘指数低开低走,成交量有所放大。短线调整来自地产调控以及央行正回购的启动,虽然回笼资金力度较大,但银行间市场并未受到明显影响。对于地产调控最后的靴子尚未落地,调控力度能有多大尚待观察。市场风格有所转变,中小盘个股强势。大盘跌破2350点支撑,个股跌多涨少,但没有跌停个股出现,市彻是很强势的,大家不必担忧。操作上建议投资者还是关注热点的轮动,尤其是城镇化是国家发展的方向,这一板块要持续跟踪留意,很可能会出现逆势上涨。(广州万隆)

基本面和技术面共振 A股上升行情是否终结?

春节过后的A股行情未能延续年前的牛劲,开市前两天连续出现调整,同时,市场上也出现了利空消息,在技术面与基本面共振之下,A股出现调整实属必然,关键在于,这是上升行情中的技术性调整,还是本次上升行情的结束?毕竟近几年来A股一直是牛短熊长,投资者信心容易受到动遥

从基本面上来看,引发A股调整的利空因素不少。市场有传闻称相关房地产调控政策将出台,消息称“目前待选方案包括‘二套房7成首付 贷款利率为1.3倍’,实施时间仍未确定”,多地收紧公积金政策,楼市调控加码在即,随着全国两会的到来,房地产市场调控政策升级将迎来时间窗口;尽管传闻尚未得到官方证实,但毕竟经过长期调控之后,房价上涨的势头依然未得到遏制,这对于中国经济的健康发展和转型是极为不利的,预期上存在中央加码房产调控的可能。

货币政策上,央行近8个月来首次正回购,本周净回笼或超8900亿,货币政策很有可能在二季度收紧,春节期间,外围大宗商品以上涨为主,国际油价长期处于高位,通胀再次抬头可能性较大。

从上市公司年报上来看,已经公布的1000多家上市公司的年报喜忧参半,公司业绩并不支撑市场的普涨行情。虽然,去年年末经济政策上的利好信息不断,但能否促进上市公司业绩的大部分好转,还有待观察。

此外,市场对于IPO的回归也是风声鹤唳,但总体看,高层从未明确表明停止IPO,股票市场为实体经济服务的宗旨并未改变,等待上市融资的公司早已经排的密密麻麻,IPO恢复只是迟早的。

当然,从本次行情的龙头股来看,其估值水平依然处于较低的水平,只是前期涨幅太急,当前限于调整的局面。投资者需要密切关注银行龙头板块能否再展雄风,一旦龙头重新崛起,市场的后续行情就值得期待。(通信信息报)

暴跌后的机会与风险

从周初巫山在文章里就一直提醒大家注意对权重板块进行规避,今日市场给出了答案,正是权重股集体倒戈令指数出现暴跌,而这种场内资金的再配置导致市场风格也转换至中小盘股。

以医药生物为代表的消费股以及前期滞涨的中小盘股开始赢得资金青睐。虽然对于风格转换后市场将如何演绎,机构出现了明显分歧,但中小盘股再度登场已经成为市场共识。

盘面上来看,一边是创业板再创新高,一边是大盘股倒头向下,近期市场风格转换越发明朗。尽管对于A股中期趋势还是看多声一片,但在大盘短线调整压力渐增的背景下,成长股的势头开始压倒价值股。

技术上分析,20日线失守预示着大盘阶段性的强势结束,进入阶段性的调整当中,下方重要支撑在2300点整数关口。后市调整预计不会以暴风雨似下跌进行,而会以大区间震荡的方式进行,上轨在本轮行情的平台顶,而下轨在去年1月底的密集成交区,因此大盘短线仍有下跌空间。

但是中小盘股的崛起将为大盘走强提供后续力量,八二现象暗示行情并未完结,中期反弹格局无需担忧。目前指数的下挫只是资金再配置行为的直接反映。

后面大家重要关注方向应该从大盘股转向到中小市值个股之上,在防范大市值个股调整风险的同时,加大中小市值个股的配置比例,配置方向上可从两方面入手。

一是随着两会即将召开,一些新的可能热点值得投资者关注,比如新的收入分配方案有可能近期出台,将刺激消费品内需等板块;一些高科技概念也会不断受到政策支持。二是小盘股在年初流动性充裕的情况下可能会出现阶段性跑赢大盘股的相对表现,目前比较看好成长型的医药生物、化工板块。

(新浪博主:巫山喜雨)

私募一哥徐翔与安信程定华录音曝光:二月底减仓

据媒体报道,1月底私募一哥徐翔与安信程定华谈话,席间谈话内容被李姓销售偷偷录音并泄露给其他券商和媒体。谈话内容包括2月底机构将会出货,水泥、地产5月份将会暴跌,如果七八月份经济不能迎来强复苏,则A股将可能崩盘,弱市中看好医药及酒业板块等。

近日,该录音被媒体曝光,以下为录音内容整理:

程定华:看涨的逻辑,我不大看估值,看逻辑的破 坏。大概原因有2个,一是,10月份后整个新股发行已实质性停掉,市场购买量变小;二是,10月份之后整个经济的方向在变好,最近各行业都在变好,大家对整个经济向上不在怀疑。经济在向上供应量在变少,所以市场会起来。

行情要结束,就是要破 坏这两个逻辑:3月份会破 坏其中一个,3月份后估计融资再融资会再重新恢复,不管以什么形式恢复,对市场都是利空。

徐翔:新股是从10月开始停掉的,为什么股市从12月才开始起来呢?

程定华:10月份周期股就开始变强了,大家没有意识到。海螺水泥等公司10月都开始变强,大家都认为是十八大召开,IPO会恢复,11月底明确知道不会恢复,到12月份市场开始回补。

周期股的走强,重卡水泥在12月之前就已经出现低点。

3月份其中一个逻辑会破 坏,2月下旬第一波会结束,幅度不会特别大。成长股和主题投资为主,一般周期股不大会动,若指数深度调整,地产可能会动一下。调整也是比较浅的调整,调整比较深的是水泥汽车等。活跃的应该是比较小一点的股票,指数相对比较安全,没有新的主线。

徐翔:为什么是三月份?

程定华:从管理层了解的结果,是这样的。证监会主席换好,银监会保监会证监会总要有2个主席要换的,但是换谁还不知道。郭树清也是在考虑之列,所以大家还不知道他是否会调整。新总理上来后,指数估计在2300-2400左右,IPO恢复的条件就成熟了。

徐翔:那你觉得现在这一波会怎么样呢?是真实复苏吗?

程定华:到目前为止,到二季度为止,方向是不会结束的。需要考虑的是,二季度后复苏是结束还是加强了,这是关键。现在大家都没有足够的证据,来说明年二季度经济的情况。经济学家认为今年是弱复苏,7.8-8.2之间。脱离这个区间,与预期不一致。二季度后经济不是超过8.2就会向7.8以下衰退。若向8.2以上复苏,今年会出现第二波行情。预计在5、6月份。

第二波时,方向就不在水泥、钢铁上,将直奔上游,在煤炭、有色、农产品、房地产四个方面,与价格相关的,偏上游。

现在煤炭有色是很苦的,因为价格不动,这些行业不会有明显变动。一旦GDP超过8.5,全球就会看中国的数据或炒资源价格,直奔上游,跳过中下游,四大行业将成为最牛四大行业。到三季度后第四季度市场会崩盘:价格水平比较高,若二季度能看到8.6%增速,四季度CPI一定在3.5以上,价格将很快垮掉。这个情况与04年头一模一样,涨的快跌的快。若四季度CPI在3.5或4以上,14年将击穿1950点。从前的经济弹性很大,但现在是一个非常高负债的经济体,各方面都绷得很紧。

若真的是若复苏,那今年的高点在2、3月份。

徐翔:弱复苏与强复苏的区别?

程定华:经济增长超过8.2,比预期高,8.5-9是远远超出预期。若到8.5-9,能上2600点左右。第二波将会非常快而猛,但随后基本上完蛋了。

3月份之前,保留银行地产,加上医药、TMT。现在是垃圾时间,指数不会有太大的变动。市场是比较安全的。若经济接着上,那么水泥钢铁也不会再涨,煤炭有色会涨,但是其价格还没涨。2月下旬,人人都要减仓,5、6月份是决定胜负的时候。

若没有强复苏(99%预测弱复苏和1%预测不复苏),5.6月份周期股将跌的一塌糊涂包括汽车、钢铁水泥。资产配置又回到医药白酒,银行将会稍微好一点。

徐翔:白酒为什么要在经济没有强复苏的时候起来?

程定华:因为现在便宜,一季度的数据,可以看出去年塑化剂的冲击。若冲击很大,3、4月份将跌,反应完成。经济不复苏,不玩白酒玩什么?

药是长期配置主题,任何时候都不能作为低配。人口老龄化决定未来三十年。指数不行的时候,往医药跑,是稳定的。医药是个必需品,没有大的风险。

今年二季度是不会出现强复苏,主要是今年是否有经济中的投资?政府投资规模有多大,新型城镇化发改委正在编制,3月份会出。即使出来,到了地方,执行过程中,会不会变形。

没人搞得清楚房地产投资,市场预测明年有40-50的增速。12月房地产销售情况显示,明年不可能只有40-50的增速。

这两块变数太大,现在没法预测,最好的方法是观察并且应对,3月份固定资产投资增速,21水平定义为弱复苏。消费和进出口无需看。3.4.5月份固定资产投资在20-21,可以确定弱复苏。若在24-25,可以认为是强复苏。

申万认为不复苏,一直看空。

徐翔:会不会城镇化低于预期?

程定华:2月底减仓,若低于预期,仓位已经减了也无所谓。比较怕的是高预期。

经济强劲复苏,短期很爽,但是只有一把。

现在市场利率水平在7-8,大家在做预算的时候,还钱的时候按照7-8,日子比较痛苦。没有大规模的金融风险,没有系统性风险。通胀到4-5时,影子银行的利率将上升到10以上,一旦有调控,出现紧缩,企业将无力还钱,出现系统性断裂。以目前状态,影子银行利率水平冲不到11-12的话,下来之后,将出现巨大风险。不是历史上简单的重复。

徐翔:强复苏和弱复苏的区别?

程定华:主要体现在中央投资和地产投资。

中央投资:铁路轨交、新城镇化。铁路审批的规模已经很大了,但新型城镇化还不知道。发改委目前在做城镇化的规划,很快将征求意见,3月份将会下发。在实际执行过程中,发生很大的变形,地方政府只知道投资,别的都不记得。

新型城镇化的资金来源:发改委在制定规划时,投融资体制会告诉你钱来自哪里。若来自信贷,那明年中长期信贷占比很重要。那今年信贷规模数量不小,但结构不行,偏票据。若明年9万亿信贷中场信贷拔掉70-80,那就已经足够了。

徐翔:是否会有坏账?

程定华:不放贷就当场死,放贷就延期死。解决这个问题很难。银行若不贷款,那企业立即形成坏账,与光伏很像。上半年有些企业生产出来的现金,都无法覆盖不包含折旧的成本,但还在生产。一旦不生产就要提出清算,申请破产了。一清算资产被变卖,都不值钱了。

省公路集团已省政府的财政在作质押,14%的利率,一年期,向私募借钱。虽然省政府财政不能质押,但私募还在做。银行不借。整个利率和资金系统都崩的比较紧,所以这次一旦出现高通胀和紧缩,一定要把股票全部清空。

徐翔:目前点位如何配置?

程定华:银行、地产 成长股。风险不大,银行不一定有超额收益,地产还是有可能的。1、2月的销售数据好于预期的概率高。万一指数向下,要靠银行要来撑住指数的。

现在做主题投资和成长投资的黄金时间,还有2个月。过了这连个月要么上游、要么医药白酒。如果不出现巨大的风险,中国投资者的交易习惯改不了。每年这个时候主题投资创业板都会出来,是纯粹的交易习惯。 (中金在线内容部整理)

央行今日正回购200亿元 本周净回笼9100亿创纪录

据一大行交易员向网易财经透露,今日央行继续在公开市场上展开200亿正回购操作,分别为100亿91天期正回购操作和100亿元28天期正回购,自周二打破央行近8个月连续通过逆回购注入流动性的常规后,央行继续通过正回购回收资金。

据wind数据显示,本周(2月18日-2月22日)央行公开市场操作将有8600亿元逆回购到期,其中2月19日将有4500亿元逆回购到期,2月21日有4100亿元到期。逆回购到期规模为公开市场操作历史上单周最高水平。

周二,央行开展了近8个月以来的首次正回购操作,规模为300亿元,加上今天200亿元的正回购操作,本周资金净回笼达9100亿元,再创历史新高。

分析人士指出,重启正回购说明我国货币政策仍保持适度偏紧,但从1月外汇占款仍然较高及正回购利率2.75%仍明显低于同期限回购利率来看,近期的流动性依然不算紧张。

光大银行首席宏观分析师盛宏清向记者表示,一月外汇占款比较高,预计将达到6000多亿元,逆回购暂停加之正回购量不大,并不会对市场造成扰动,由于目前通货膨胀比市场预期要高,因此资金面不会大幅度放松,暂无降准降息的概率,央行的货币政策还是意在维持市场资金面松紧适度的态势,而利率也会保持在3%的中轴上下浮动。

兴业银行首席经济学家鲁政委也认为,自去年末开始外汇占款由负转正,这意味着,今年中国央行有必要考虑流动性的回笼工具.

市场人士表示,从春节后三个交易日的市场表现来看,目前资金面仍较为宽松,随着节前大规模走款在节后陆续回流银行体系,即使暂停逆回购输血和8600亿元逆回购到期,对于银行间市场的冲击也有限,预计资金面平稳运行局势仍可持续。

国泰君安研报也指出,春节后,资金宽松仍可持续。主要原因是节前大规模现金需求在节后均将回流银行体系,因此本周8600亿元逆回购到期对于市场冲击有限,预计资金面平稳运行局势仍可持续。

昨日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)中,短期品种大多延续小幅回升态势,仅28天期限品种继续下跌至4个月以来低位。隔夜利率微涨1.05个基点,报1.8798%;7天利率平收,报2.949%;14天利率上涨1.88个基点,报2.9988%;1个月期利率下跌8.9个基点,报3.3646%。 (证券时报网)

无惧新年“开门绿” 私募积极寻觅个股战机

在“开门红”落空并经历连续两天下跌后,昨日上证指数终于迎来触底反弹,其中代表市场人气的中小板指和创业板指,分别上涨2.29%和3.80%。对于节后市场风格的转换,私募界人士纷纷表示,短期市场调整并不可怕,此时应积极寻觅个股战机。

“今天期指主力合约没有继续下杀,开始有所走稳,这是个积极信号,说明多方开始有些动作了,同时空方也有点折腾不下去了,一旦多方实质反攻,市场将重回原来相对逼空运行的格局。”昨日收盘后,广东煜融投资董事长吴国平表示,大盘调整已基本到位,个股如期进入更精彩状态。

对于近期“二八”分化格局,吴国平称,盘面上个股行情进一步疯狂,而以银行股为代表权重股则成为空军主力,抑制了市场的涨幅,不过已率先调整的地产股正出现积极的反弹走势,这其实就是一个很好的迹象。

北京神农投资总经理陈宇也认为“市场永远一波三折”,对于短期的市场调整,不需要恐惧,从来没有一次如此强劲地冲上来的行情就地卧倒的。“头部或者中期调整总是复杂多样,如果买对了股票,套不死人。”

不过,对于后市地产股的走势,曾担任某上市房产公司董秘的陈宇并不乐观。

“很多人坚定看好地产股,主要逻辑是货币超发和通货膨胀,但我看空地产的逻辑是房地产泡沫造成的社会矛盾、经济风险已经到了爆发的前夜,再不扭转则万事休矣。”陈宇称,货币可以流向不同的泄洪区,但这次不会再是房地产。

自去年12月4日1949点以来的中期反弹,至今最高涨幅已逾25%,而对于新年以来的市场回调,私募界人士普遍认为“并不可怕”,而调整也恰是布局优质个股的好机会。

“你必须在市场下跌过程中购买。在下跌过程中比在回升上涨过程有更多的容量,而且有更少的购买者相竞争,当然你必须对价格的继续下降做好准备。”深圳海杉投资执行事务合伙人黄寒笑称。

作为奉行价值投资的黄寒笑,他认为价值投资首先是选择能够创造价值的企业,然后才是估值和价格。而套用一个投资公式即:“好行业 好公司 偏见导致的低价格=非卖品。”

而如何在动荡中寻找更大的战机,则是吴国平近期的思路。“现在最重要的就是好好研究个股,抓到牛股比什么都重要。具体板块上,一是响应政策号召的农业板块,二是区域中的广东尤其是广州板块,未来10元以下的个股应该有不少牛股跑出来。”他称。

值得注意的是,对于目前的市场,私募也提醒投资者不宜过于贪婪,特别是短期涨幅已经过高,严重透支的板块。

“地产、银行、保险、水泥……一个个都在走下坡路,券商也低下了高昂的头。再瞧那ST关铝,四天从28元跌到18元。”陈宇提醒道,目前可以做空的股票已逐渐多了起来,贪婪是投资的大忌。 (上海证券报)

1月大小非抛售5.69亿股

虽然机构投资者入场推动A股市场连续反弹,但上市公司大小非股东1月份的减持量已经连续第四个月上升,单月减持规模达5.69亿股,同比剧增逾4倍。

中国证券登记结算公司最新发布的数据显示,2013年1月,解禁的股改限售股份共被减持5.69亿股,环比增加17%,不仅为连续第四个月上升,更创下自去年4月起10个月以来的新高。

在与去年同期的比较中,今年1月份大小非减持规模更是增加4.5倍,显示出上市公司股东套现意愿强烈。

值得注意的是,持有上市公司5%以上股权的大非股东减持力度明显加强,新年首月的减持规模达到3.82亿股,达到两年来的较高水平。业内人士分析指出,与小股东单纯的减持套现不同,持股比例相对较高的股东减持,显示出对上市公司信心的不足。(生活报)

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