公告日期:2015-03-12
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无抵押结构性产品
SGASocitGnraleAcceptanceN.V.
(於库拉索岛注册成立之有限公司)
发行并由
SocitGnrale
(在法国注册成立)
无条件和不可撤销地担保
之
有关中国海外发展有限公司现有已发行普通股
50,000,000份牛熊证份2015年欧式现金结算R类可赎回牛证(「牛熊证」)
剩余价值之估量通知
(证券代号:67904)
保荐人、流通量提供者及配售代理
法国兴业证券(香港)有限公司
公布
SGASocitGnraleAcceptanceN.V.(「发行人」)公布,根据牛熊证的条款及条件(「条
件」),就牛熊证於2015年3月12日09时31分28秒发生强制性赎回事件(「强制性赎回事件」)
後,牛熊证的剩余价值已厘定为每个买卖单位1040.00港元(即每份牛熊证0.052000港元)。
每个买卖单位的剩余价值是发行人按照以下公式所厘定的数值:
权利x(最低成交价-行使价)x一个买卖单位
每项权利之牛熊证数目
其中:
(a) 「行使价」是21.08港元;
(b) 「最低成交价」指股份於强制性赎回事件估值期内之最低现货价,即21.60港元;
(c) 「权利」是一个股份;
(d) 「买卖单位」是20,000份牛熊证;及
(e) 「每项权利之牛熊证数目」是10份牛熊证。
除非发生干扰交收事件,所有合资格的牛熊证持有人将在不迟於2015年3月17日(即强制性赎回
事件估值期後起计第三个中央结算系统结算日)获支付剩余价值。
本公布没有定义的用语具有条件所赋予的涵义。
香港……
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