资金南下速度加快,主要增量可能来自于新发基金,这3只股票获大规模增持,钱正在涌向港股
1、近期资金南下速度显著加快,主要增量可能来自于新发行基金分流南下。
这一轮资金南下速度近期显著加速,特别是2020年12月18日以后,截止2021年1月14日,近5天南下资金规模已经达到586亿,创下阶段性新高。结合当前新发基金情况,我们看到1月可认购的新发行基金数量达到85家,其中可配置港股的基金数量占比达到68%,如果按照规模测算角度,1月可认购新发行基金规模可达到4350亿,其中可配置港股的基金规模预计能达到3610亿,占比达到83%,可见目前大部分新发行基金都是可以配置港股通股票的。鉴于12月18日以后资金南下速度显著加快,我们认为一部分新发行基金可能分流南下配置港股,毕竟当前港股风险收益比已经相对占优。
2、近期港股通净增持主要集中在电讯、软件服务、半导体等行业,而汽车、医疗保健服务、保险等行业减持较大。
3、个股方面:中国移动、腾讯和中芯国际等大盘股获大规模增持;而小米、中国平安和长城汽车元旦以后被减持规模相对较大。
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