每个人都有自己的能力圈,不可能“阅尽天下美女”,通过近20年的股票投资经历,结合自己的工作特点,对自己股票投资行业圈的能力渐渐清晰起来,集中在以下几个行业:
一是消费行业,主要是酒类行业,特别是茅台、五粮液、洋河酒,由于应酬比较多,喝酒自然少不了,买入的茅台股票较多所以关注和研究的较为深入;其次是消费行业中的品牌电器,例如格力电器、青岛海尔、上海家化等,它们都是通过激烈的市场搏杀从死人堆里爬出来的幸存者,具有行业垄断地位,其品牌随处可见。
二是周期类资源行业,主要是稀土和钾肥类具有强周期的战略垄断型股票,集中在北方稀土和盐湖股份这两只股票上,由于我身边有稀土加工厂,也有许多亲戚朋友做稀土生意,对稀土价格敏感度较高,在人弃我取的原则下买入股票,可以睡得安稳。钾肥股票进入我的视野主要原因是:稀缺、垄断、有故事,跟踪买卖15年以上,熟悉它的秉性。这些强周期性股票主要是做大波段,在行业萧条黑暗时买入,在行业高潮来临太阳从门前过时卖出。
三是银行保险类行业,集中在宁波银行、中国平安等股票上,这些股票的财务比较复杂,有些方面超出我的能力圈还在学习阶段。
我也不排斥高科技的海康威视,养猪的牧原股份、办“赌场”抽头的券商股中信证券等股票,每每进入视野后,先买入1-5%的仓位,反正有时间去学习和研究它。