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南方现金增利基金收益支付公告(2015年第3号)

公告日期:2015-03-12

   南方现金增利基金收益支付公告(2015年第3号)
南方现金增利基金收益支付公告(2015年第3号)
公告送出日期:2015年3月12日
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南方现金增利基金收益支付公告(2015年第3号)
1 公告基本信息
基金名称 南方现金增利基金
基金简称 南方现金增利货币
基金主代码 202301
基金合同生效日 2004年3月5日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
公告依据 《南方现金增利基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2015-03-13
自2015-02-16
收益累计期间 至2015-03-15止
注:-
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者
日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当
日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份
额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2015年3月17日
收益支付对象 收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册
的本基金全体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,
投资者收益结转的基金份额将于2015年3月
16日直接计入其基金账户,2015年3月17日
起可查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》(财税字
[2002]128号),对投资者(包括个人和机构
投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资
手续费。
注:-
3 其他需要提示的事项
1、投资者于2015年3月13日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基……
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