感觉各行各业都开始进入“维稳时间”,包括叫停比特币、比如微xin群监控等。表现在股市上,很可能就是不让大肆炒作各种题材概念了,特停令近期就比较频繁,指数连续回调后,证监会昨天再次提速IPO,比较反常,却又合情合理!
简单分析周末的几条重要消息如下:
1、股指期货再次松绑,理论上构成利好,将吸引长线大资金进入股市(可以做对冲);但“松绑”幅度相对有限,仅把保证金将至15%(中证500合约没有调整),投资者最关注的日内开仓手数没有变化,同时手续费、保证金的下调幅度也要低于今年2月,所以短期内不会对市场产生大幅影响。期货概念股下周或有短线脉冲(中国中期、美尔雅、弘业股份等)。若要恢复到2015股灾前的水平,仍要循序渐进慢慢来。
2、IPO批文9家44亿,在指数大幅回调之后,这个数量和金额还是超出预期的,至少没有被当做维稳工具,而是为了降温“炒作”,尤其是次新股的炒作。近期的一系列特停,“打压”效果并不明显,很多股票放出来后继续飙,这让证监会很没面子,万不得已才出此“下策”。理论上利空次新股,尤其是高位次新,比如开板后又翻倍的,重点看华大基因吧,马上复牌。另外对大盘也有负面影响,周一大盘或因此顺势低开。
3、关于比特币等虚拟货币,管理层的态度已非常明确:全部关停,不留任何余地!昨天中午,火币网、OKCoin币行就此前《关于停止人民币交易业务的公告》做出了修订,表示其下一步计划,是将停止所有关于虚拟货币的交易业务。昨天两家交易平台在公告中曾表示“仅停止人民币交易业务,其余业务不受影响”。这被部分人士解读为,可以继续在平台上开展币币交易、或是提供信息撮合式的个人对个人之间的虚拟货币交易业务。而今天的公告彻底熄灭了这种侥幸心理。虚拟货币以后在中国将被认定为非法,合法赌场只能是国务院批准的股市和期市。这对A股来说,算是中长线的利好,居民投资股票的意愿逐步升温。
4、央行最新公布的今年第三季度城镇储户问卷调查报告显示,股票投资结束连降势头,上升0.6个百分点,稳居居民偏爱投资方式的前三位,居民购房意愿则环比回落0.6个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为:“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”,选择这三种投资方式的居民占比分别为46.9%、21.1%和19.8%。两融余额再次逼近万亿,也体现了这种信心的增长。
周五大盘下跌的主因,是周期股全面重挫,而更深层次的理由,是8月经济数据全面低于预期,新周期理论遭遇“证伪”。不过,供给侧改革的逻辑尚未破坏,环保大检查正如火如荼,三季报也预期明确,周期股下周初有望止跌企稳。但张驰暂时只看企稳,二次反弹需看期货行情的脸色,相关影响因素比较复杂,不建议盲目抄底。
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