发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
[01月19日]中山涨停敢死队内参

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节前布局,节后红包!



??? 股指遭遇极寒,个股全面走弱,但总体来看,2700点的支撑仍属有效,股指也不会光跌不涨,另一方面目前正值年报时期,新年年报行情这是市场永恒的热点,高送转行情将成为市场反弹的关键,因此埋伏好高送转,就是打响翻身仗的第一枪。???


??? 高送转将逐渐进入到高度的敏感期,一经风吹草动,便可能出现大幅异动。其中,除了大幅飙升外,也有些隐藏着巨大下跌风险。为规避这些风险,如何选择最具高送转潜力个股提前布局,显得尤为重要。近期,券商关于“高送转”的研究报告陆续登场,并选出了一些具有强烈高送转预期的股票。



  从一些券商公布的研报看好的高送转股来看,国民技术(300077)、汉王科技(002362)和科伦药业(002422)三家是券商提到最多的具送转潜力股。除外,根据券商的推荐,如下一些股票均入了其高送转的股票池:



  中小板包括:众生药业(002317)、海陆重工(002255)、焦点科技(002315)、禾欣股份(002343)、亚厦股份(002375)、洋河股份(002304)、漫步者(002351)、海普瑞(002399)、银轮股份(002126)、太极股份(002368)、杰瑞股份(002353)、同德化工(002360)、中联电气(002323)、南洋科技(002389)、星网锐捷(002396)等。


  创业板包括:红日药业(300026)、三川股份(300066)、汇川技术(300124)、碧水源(300070)、数码视讯(300079)、康芝药业(300086)、龙源技术(300105)、易世达(300125)、新大新材(300080)、尤洛卡(300099)、南风股份(300004)等。


  主板包括:赛马实业(600449)、烽火通信(600498)、恒源煤电(600971)、徐工机械(000425)、龙净环保(600388)等。



  业绩良好、分配方案优厚的公司将赢得投资机会(荐股)


  新能源、高铁和年报业绩预期成为较为确定的两条配置主线。新年伊始,铁道部确定2011年将投资7000亿、实现高速铁路初步成网;全国能源工作会议明确重点推进七大细分行业自主化制造。与此同时,年报业绩预告显示上市公司2010年全年盈利状况好于预期,下半年并未出现明显回落,一批业绩良好、分配方案优厚、具有核心竞争力公司将赢得投资机会。


  配置建议:基于1~2月份市场保持区间震荡、风格纠偏的运行判断,我们适度加大了以银行、采掘、地产为代表的低估值周期性行业配置比例、维持对涉及新能源和高铁建设相关的机械行业超配建议。此外,科技类与消费类行业的部分品种存在超跌反弹预期,我们建议在构建组合时予以关注。


  股票组合:徐工机械(000425)、中天城投(000540)、桑德环境(000826)、西山煤电(000983)、宁波银行(002142)、川大智胜(002253)、华夏银行(600015)、宝钢股份(600019)、江西铜业(600362)、东方电气(600875)。


  利用市场调整,布局地产年报行情(荐股)


  调整存款准备金率短期内对行业影响有限:1-11月全国房地资金来源总量达到6.32万亿元,较去年同期增长31%。其中11月单月资金来源总量达到6297亿元,环比下降1.9%,同比增长24.42%。11月单月资金来源减少,与年底信贷紧缩和叫停地产信托有关。预计全年资金总量将达到7万亿,较09年的5.7万亿明显扩大。虽然国家一直在对地产企业进行调控,但是从实际效果来看地产企业现金来源并不差。我们引入投资来源差来分析地产企业资金充裕程度。所谓投资来源差,指房地产资金来源减去房地产投资后剩余的部分。从分析行业投资来源差的同比数据可以看到,地产企业2010年资金富余程度较2009年增长20%左右。因此,短期来看收紧流动性对行业打击有限。


  此外,行业土地购置总量从2007年开始逐年下滑,09年跌至3.1亿方,为03年以来最低水平。预计2010年行业土地购置面积在4亿方左右,仅处于历史正常水平。而销售方面,预计2010年销售面积在9.2亿方,与2009年基本持平。两数据说明2010年开发商土地储备属于正常水平,但销售却在连续放大。因此目前行业存货中很大部分是已经实现销售的产品,作为原材料的土地储备并没有大幅增大。因此,如果后期一旦市场销售因为银行信贷紧缩而下滑,地产企业可以通过放缓拿地、新开工和开盘节奏来保证自身的市场主动性。行业因为资金紧缺而出现景气下滑的局面在2011年不太可能出现。


  建议更多关注加息对行业的影响:由于每次加息0.25个百分点,购房人月供将增加0.91%到2.23%之间。短期来看央行2010年内两次加息对购房者实质影响不大。但是按照目前幅度,再有4到6次连续加息将对购房者的还贷能力产生实质影响。



  估值优势带来相对收益,建议利用市场调整布局年报行情:板块底部反弹至今累计涨幅仅5.57%左右,从估值情况来看板块市盈率依旧处于市场底部。在流动性紧缩预期下,市场存在整体回调压力。高估值板块在回调中受冲击相对较大,因此当前地产板块因为估值较低从而出现相对收益。从行业盈利能力和业绩释放能力来看,地产行业是A股未来业绩有望保持高增长的板块之一。因此板块后期依旧有较强的年报行情预期。综合以上原因,我们维持先前报告观点,认为当前情况下应该“标配地产行业,超配优质地产个股”。市场因为政策影响出现波动时是建仓优质地产企业、布局后期年报行情的良机。


  除传统白马股外,后期考虑双线选股思路。投资方面,除传统的地产绩优股如万科A(00002)、保利地产(600048)、荣盛发展(002146)、首开股份(600376)和滨江集团(002244)外看好以下两条配置思路:1)具备“股权激励”方案的企业,如苏宁环球(000718)、冠城大通(600067);2)我们继续看好2011年销售,因此看好2010年新开工量大幅增长的企业。因为其预收账款后期将有较大增长弹性,推荐金地集团(600383)和世茂股份(600823)。


关注:



600706 002541 002538 002539 600738 600378 002132

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