目前 能预期的有三大利好题材刺激:
1: 五月份的一带一路峰会;
2:清明节期间突发消息的 雄安新区概念;
3:下半年十九大召开的利好预期;
“一带一路”作为一项重大战略,政府长久推进的决心坚决。在2016年和2017年政府工作报告中,“一带一路”出现频次整体上略高于供给侧改革。短期来看,“一带一路”国际合作高峰论坛5月将于北京举行,概念板块或再迎催化良机。
一带一路峰会是刺激 建筑、基建、铁路、建材、水泥、PPP工程等蓝筹和N多中字头走强,必然带动指数上攻;
雄安新区概念---是高标准、高起点的新区,也会带动河北板块,特别是钢铁集中的河北板块权重很大,也是拉升指数有益;
下半年的十九大----为了维稳,国家队在最关键时,对券商 银行等大象股会特别惠顾;
技术面:前面3301点,近期蓄势已久,突破在即。
基于上面基本面、技术面的分析,四月份行情可期,今年先看3600点一线。
后市关注的板块:
1:雄安新区概念的真龙头---开板后参与喝汤,打游击还是可期的;
2:买不到雄安新区概念股,那么一带一路概念,前面走强的龙头,回调就是机会。
一带一路概念:随着“一带一路”政策实质性推进,相关地域基础设施建设加码值得期待,新疆地区同样受益于此。从竞争实力来看,国内电力装备产业的制造水平及技术实力已赶超日韩,与欧美龙头的差距在逐步缩小,同时在价格上具有显著优势。一带一路将是持续的主题机会,作为一个具备政治高度的发展战略,将带动带路周边省份的基础设施建设,特别是新疆板块最直接受益。
新疆城建;
北新路桥;
山东路桥;
西安旅游;
天富能源;
特变电工;
宁夏建材;
建设机械;
海上丝路概念:中长期来看,由于中国出口竞争优势逐渐增强,港口吞吐量稳中向好。
南京港;
珠海港;
大连港;
宁波港;
日照港;
北部湾港;
“一带一路”核心区域新疆和福建,
一:具体标的有:
北新路桥(002307)、天山股份(000877)、青松建化(600425)、福建高速(600033)及福建水泥(600802)等;
二,基建主线下的建筑和机械类公司,主要有:
中国交建(601800)、北方国际(000065)、三一重工(600031)以及徐工机械(000425)等。
三:建筑:2016年八大建筑央企新签海外订单约超8,000亿元人民币,平均占比12%左右,
4家央企有:北方国际、中工国际(002051)、中材国际(600970)、中国化学(601117)
海外订单占比较高,增长快,稳健的低估值央企有:中国交建、中国化学、葛洲坝(600068)等;
国际工程公司:北方国际、中钢国际(000928)、中工国际等。
四:建材行业一带一路相关标的包括水泥、管材、混凝土等,关注股票有:
天山股份、青松建化、宁夏建材(600449)、祁连山(600720)、国统股份(002205)、西藏天路(600326)、金圆股份(000546)、西部建设(002302)。
五:一带一路电力设备,从竞争实力来看,国内电力装备产业的制造水平及技术实力已赶超日韩,与欧美龙头的差距在逐步缩小,同时在价格上具有显著优势。
特变电工(600089),金风科技(002202)、中国西电(601179)。
六:一带一路建设:钢铁 (新疆受益的是 八一钢铁(600581) )
七:一带一路交运板块:
值水平相对较低的上港集团(600018)、深赤湾A、厦门港务(000905)和宁波港(601018);
风险偏好高的投资者可以关注估值相对较高的连云港(601008)、珠海港(000507)和北部湾港(000582);
受益于行业估值抬升且安全边际充分的唐山港(601000)、天津港(600717)。
饶哥看盘2017年4月6日 整理于南京仙林。