中央汇金投资有限责任公司成立于2003年12月16日，是由国务院批准设立的国有独资投资控股公司。公司董事会和监事会成员分别由财政部、人民银行和外汇管理局委派。主要职能是，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。汇金的全部5000万元注册资金来自财政部，而运营的却是央行资金，成立之时动用450亿美元外汇储备对中行、建行注资，2004年6月动用催收央行再贷款的30亿元人民币注资交行。 

汇金公司一直被认为是“准政府金融机构”，它具有平准基金的基本特征：政策性资金、逆向操作，熨平非理性的证券的剧烈波动，以稳定证券市场为目的。

 

汇金第一次入市：2008年9月19日

 

1．背景：继2008年9月16，17日沪深大盘大幅跳空低开后，9月18日深沪大盘再次大幅跳空低开，并同创自2007年10月牛市顶点调整以来的新低。上海综指最低探到1802。33点，收市1895。84点。深圳成指最低探到6290。01点，收市6563。07点。上海综指最大跌幅达70。57%。深圳成指最大跌幅67。91%。

 

2．救市：9月18日晚，国家宣布三大救市政策：第一，财政部宣布印花税改为单边征收；第二，汇金公司为稳定股价拟在二级市场买入工行、中行、建行3家公司股票，从9月19日起，并将在未来12个月内进行相关市场操作；第三，国资委表示鼓励央企增持和回购上市公司股份。

 

3．目的：稳定国内资本市场，实质上是救市。

9月18日三大银行股价：

工行（601398）：开盘3。26元；最低3。13元；最高3。61元；收市3。44元

中行（601988）：开盘2。88元；最低2。82元；最高3。11元；收市3。05元

建行（601939）：开盘3。65元；最低3。46元；最高4。10元；收市3。81元

在汇金入市利好刺激下，证券市场井喷，9月19日，22日，三大银行也无一例外迎来两个一字涨停，价格分别是4。16元；3。70元；4。61元。而且最高分别冲到4。43元（10月14日）；3。89元（9月23日）；4。89元（9月25日）

 

4．数据：

汇金宣布入市后的的第三个交易日，即2008年9月23日汇金买入工行，中行，建行均为200万股,一度被市场人士认为象征性增持。为此大盘短线躁动后继续探底，直到10月28日的上海最低点1664。93点（同日深圳最低点5577。23点），由于三大银行并未创新底，大盘才最终企稳，引发长达一年之久的大B浪反弹。

 

9月18日后三大银行股最低价：

工行（601398）：080918最低3。13元；081028最低3。37元；090113最低3。47元；

中行（601988）：080918最低2。82元；081028最低2。90元；090113最低2。91元；

建行（601939）：080918最低3。46元；081028最低3。56元；090113最低3。67元；

 

2008年四季度，汇金大举买入工行2.55亿股, 中行7460万股，建行1.15亿股；今年一季度，汇金继续增持工行0.24亿股；中行500万股，建行1099万股。今年二季度,汇金公司就已中止了增持计划。

 

从2008年9月到2009年9月，汇金公司在二级市场增持工行、中行、建行的股票，其中，共增持工行2.81亿股，约占其总股本的0.08%；增持中行8160.7万股，约占其总股本的0.03%；增持建行1.29亿股，约占已发行总股份的0.06%。 

 

　　工商银行、中国银行、建设银行2009年10月11日分别公告,三行均于10月9日收到股东汇金公司通知,汇金公司于近日通过上交所交易系统买入方式增持三行A股股份,汇金公司并拟在未来12个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续在二级市场增持三行股份。

 

未完，待续。

 

个人观点，仅供参考。

 

古林漫步者

2009年11月5日 星期四 晚