创业板指大跌,破60日线,沪指也是从上周一摸前高之后,一路回调。板块方面,今天低位的房产涨停潮,中药在医药股整体大跌的背景下拉一下,这个没多大看点,主要是房地产的这波是否能够给低位白马带来一些的关注度,明后两天要留意一下。
妖股板块临近午盘的时候集体扎了一下,但午后大部分还是收了回去,比如中锐、湖南天雁、京城股份、陕西金叶等等。
整体来说目前盘面是一团糟,新能源被砸得一塌糊涂,活跃资金抱团妖股板块,和之前资金抱团赛道股的情景是一样一样的,只不过前者被上层认可,后者不被认可而已。
整体来说盘面需要重新建立方向,接下来重点是关注本周上半周哪些方向能够率先止跌企稳的方向,其次要看短线妖股是否会结束,否则还得磨。
量能方面和上周五差不多,1.1万亿+,现在市场过万亿已不是啥新鲜事,整体来说这个位置就是涨涨跌跌,磨人耐心。
应对方面,受指数方面的压制,市场短期比较难操作,多看少动,重点是关注上半周能够率先企稳的方向。
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临近年底,各大卖方都在出策略,接下来一段时间我们的重心也将会放在这,今天先梳理一下光伏2022年哪些细分方向可以关注。
光伏行业整体基本面目前处于相对平淡的状态,组件端由于12月确定不抢装之后,下游明显对组件价格更在意了, 希望组件跌到一个合适的价格再考虑慢慢装。因此预计从现在到明年年初都会是一个比较平稳的情况,产业链处于需求较低、组件厂主动减产去库存的状态。
从胶膜和玻璃的角度,目前看到组件价格小幅度回调之后,边际上组件厂订单有所上行,但不确定明年一月是否马上就会好起来,更大概率是会放到春节之后。
行业目前预期组件价格降到1.8元之后需求会见到比较明显的拐点,所以现在看产业链价格还是应该再往下走一段时间,因此之后的关键验证点就是组件价格和春节后的排产情况。
光伏行业卷已经是肉眼可见了,但整体的大方向是没毛病的,明年的增速也是好于新能源车,最近几天股价调整比较大,除了上面说的行业层面因素外,交易层面的因素也有,就是整体的新能源在12月份都是以回调为主,这也是我们常说的股价是综合因素的呈现,但调整不代表这个板块就没机会,而是要去关注跌下来后哪些方向在未来比较有机会。
1、光伏运营站:上游和中游供需紧张格局缓和,下游投资回报率提升。
2、辅材:下游投资扩张更加顺畅,供需格局占优的主材和辅材有望受益于需求改善,关注EVA胶膜:EVA不缺,光伏级EVA紧缺;关注组件双玻渗透率快速提升,组件场景应用多元化、硅片薄片化加速、环保组件概念兴起等趋势。
3、N型电池:下一代高效电池技术,目前主流的TOPCON、HJT、IBC等电池均具备较好发展前景。隆基股份:2022年将是N型组件元年。
4、颗粒硅:颗粒硅行业总市场:以2022年全球光伏装机量220GW+1.15倍容配比+每GW组件需硅料0.285万吨+颗粒硅掺杂比例占30%测算,颗粒硅潜在总市场规模约22万吨。
今天就聊这些!