指数方面,沪指全天震荡上行,也就创业板指走得比较坎坷,主要是医药板块比较给力一些,靠宁王的话今天还得挂。
今天的赚钱效应有点爆棚,近160家涨停,超3600家上涨。换句话说就是除了新能源以外,别的地方都是红彤彤,只有新能源比较卷。
整体来看的话今天市场艳阳天,但市场的炒作逻辑并非是从产业层面出发,更多是是围绕短线概念股在进行情绪投机。相反机构趋势品种、成长类股票比较拉垮,这是近段时间量能萎缩的主要原因。
板块方面,房地产涨停潮,妖股板块接力有点匮乏,活跃资金转战低位低价股,单独房地产板块内涨停家数就超30家,而且涨停的股价清一色都是个位数,找不出一家股价超10块钱的,同时顺便也把地产链也带了起来。光伏板块午后也拉了一波,主要是中下游的组件、电池这块。今天还有一个比较亮眼的板块是零部件,这个虽然是有消息面的刺激,但整体来说零部件在未来的一段时间内都还会有机会,下文展开细聊。
量能方面,今天缩量有点严重,勉强破万亿,典型的缩量反弹,不适合做接力,当然炒概念的另说,不在我们涉猎范围内。
应对,昨天原话:接下来重点是关注本周上半周哪些方向能够率先止跌企稳的方向,今天企稳的方向有零部件和光伏。整体来看今天明显是一个局部过热的走势,而且再加上缩量反弹,不适合做接力,明后天分化后是一个低吸的机会。
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风电
事件:三峡能源拟投资411亿元在广东阳江建设三个海上风电项目(青州五、六、七),装机容量合计300万千瓦,平均成本13700元/千瓦;青洲五、六、七项目中心离岸52公里-85公里不等,将在2021年12月开展首台基础沉桩,青洲五、七项目将在2024年12月全容量并网;青洲六项目计划在2024年6月全容量并网。
青洲五六七项目基本实现了海上风电平价。青洲五六七项目扣除补贴(广东2024年地补500元/千瓦,合计15亿)以后平均成本为13200元/千瓦。我们按照广东上网电价0.46元、发电小时数3300和初始投资13200元测算,项目IRR为7.2%,基本满足海上风电6%IRR的项目审批要求。
这是风电昨天比较重磅的消息,海风如果能够大范围的平价化,对风电(海风)来说是利好的,近期股价表现比较难看,主要是交易层面的因素,但对于风电行业基本面来说,特别是下半年以来,风电招标价格回落、原材料价格明年也是回落,对于行业的装机量提升是有很大促进的。
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汽车零部件
汽车电子板块今天异动,消息面是华为举办智能汽车生态论坛。
零部件细分方向的关注点在哪?
比如:特斯拉及其它造车新势力带来技术革新,给产业链创造新的机遇,如空悬、CTC及一体化底盘技术革新、轻量化及一体化压铸、800V高压系统渗透率提升带来连接器增长等。
零部件板块是10、11月份比较亮眼的板块之一,这是零部件在12月份是以调整为主,这边的反弹可以看成是试探阶段底部,符合我们昨天强调的关注上半周企稳反弹的方向。
但目前整个盘面还是以短线炒作为主,最近两天妖股板块不行,但以房地产为首的低价股又掀起炒作浪潮,所以追涨是不可能追涨的,而是静待回调低吸的机会。
今天就聊这些!