大盘指数通常代表大行情,大行情再差也有涨停个股;大行情再好也有下跌股票。
指数板块个股的关系如下:
一是具有联动性和共振性。
大行情向上时候,大部分板块和个股都是向上运行,反之亦然
也就是说,大盘走涨势波段或跌势波段的时候,大部分板块和个股也会同步运行涨势波段和跌势波段
大盘单日暴涨暴跌的时候,大部分板块和个股在当日的走势,和大盘很相似
二是指数板块和个股也有差异性
板块指数和大盘指数的走势相对比,有强,平,弱三种区分,波浪运行结构,也有快,平,慢三种区分。
如果把大盘指数比喻成道路,那么有上坡路段(涨势波段),有平路(区间震荡波段),有下破路段(跌势波段)
板块相当于跑在路上的各种品牌的车,吉利、大众、宝马、奔驰……
个股相当于品牌的系列车型,比如同样是宝马,宝马3系列和宝马7系列的品质和价钱肯定不一样。
大盘指数走下坡路,也就是大行情不好,并非所有板块都在下坡路上,有的板块已经运行到平路的末端,准备走上坡路段了。
这就导致了大盘跌势波段运行,有的板块是跟随大盘一起运行调整浪,而有的板块却是关前蓄势,主升浪前的最后洗盘走势,反之亦然。
研究大盘指数的目的,就是判断当前的大盘属于什么路段,是上坡路段,还是平路,还是下坡路段。
同理,研究板块指数,就是判断板块这个车系,是跑在大盘前面,还是同步,还是后面。
此外,板块走上坡路段时候,板块里的所有个股也不全部都运行在上坡路段上,有的启动慢,还在赶来的平路上,有的更落后,最后面那段下坡路还没走完,走完之后还有平路,平路走完才是上坡路段
这就是板块里的强势个股,普通个股和弱势个股的辩证关系。
换而言之,同个品牌车里(同个板块里),也有高端小车(强势股),中级车(普通股),家用小车(弱势股)的区分,跑起来速度并不一样。
跑得快是龙头,跟着龙头跑的是龙二龙三龙四等跟班小弟,落在最后头的是现在的小菜鸟,但却是日后的强势股(会有补涨需求)
因此,板块相对大盘走势属于强势,那么该板块里的领涨龙头就是强龙
板块相对于大盘同步或者弱势,那么该板块里的领涨龙头就是小龙
判断时候,大盘第一,板块第二,个股第三
先判断大盘的波浪结构,再判断板块的波浪结构,然后选出进入涨势初期或拉升期的板块,再从板块中找个股
三是资金推动轮涨性
首先是热点板块资金流判断
热点板块代表当前市场主线逻辑,代表市场眼球经济,代表市场炒作热情的方向,吸引市场短线资金大量流入
资金流就如水流,水能载舟,亦能覆舟,水涨船高,就是资金流入推高股价,水落船搁浅,就是资金撤离导致股价下跌
板块暴涨的原理:
资金流入板块,会推动板块指数上涨,从而带动人气,吸引场外更多的增量资金流入,进一步在推高板块指数
反之,资金撤离板块,会导致板块指数滞涨,随后转跌,引起板块指数下跌,从而影响市场人气,反过来容易引发多杀多,进一步加剧资金撤退速度,使得板块资金流出更为明显,进一步加剧了板块指数的下跌
个股的涨跌原理也是一样
其次是趋势四时相判断
资金有短庄中庄长庄的区分,中长庄喜欢从调整浪末端结构开始建仓,以降低成本,也就是趋势四时相之波伏阶段
在推动浪末端逢高派发,悄悄撤离,也就是趋势四时相潮退阶段
在涨势波段初期和拉升期,大举进攻,狠拉股价,又时不时的震仓洗盘,逼走短线浮筹,降低冲顶抛压,这是趋势四时相之浪起涛惊阶段,跌宕起伏
等沿着五日均线快速上攻,盘中洗盘浪就拉起的时候,就是最后的烟花阶段,让追涨者忘记风险,没有最高,只有更高,习惯于下沉之后,又被快速拉起,这种纵马而行的感觉爽啊
波峰震荡开始,还是这种纵马感觉,于是主力趁追涨者感觉良好,开始悄悄派发
等一根大阴线或跌停板开始砸盘闪崩的时候,被关在山顶上,才知道这爽的感觉是假象,真相是断崖边上迎客松 ,芙蓉花变断肠草
因此,浪5波峰天量见天价放或者放量滞涨,都是危险信号,要及时减仓。
最后,如何判断龙头板块和个股?
大盘跌势末端,最先领涨的几个板块,若后续有持续资金流入,则为龙头板块
板块中最先领涨的个股,而且能持续大涨三四天的个股,完成一波推动细浪,就是板块龙头,龙二,龙三
那么,如果在走势出来之前,就提前一步判断出:大盘走完下跌波段之后,哪些板块会可能在大盘止跌后领涨?
纯技术分析的话,就看120周线和600天均线
凡是涨势波段启动初期的板块和个股,通常都会潜伏在这两条均线附近,平台整理,蓄势待发。
有的潜伏在线上横盘,有的潜伏在线下横盘,有的距离两线不远的高位,运行均线扭转(空转多排列)后的拉回走势,回踩效应。
不管是三种之中的那种,只要发现板块指数周线图围绕120周均线打转,日线图围绕600天均线打转,就非常容易在大盘企稳之后,走出涨势波段,是否主升浪不一定,但肯定是大涨波段。
除了均线之外,还要分析k线+量价:
资金异动就会形成成交量柱子异动,配合股价走势,就是所谓的量价分析。
资金为逐利而来,因此涨势波段的建仓期,蓄势期和初涨期拉升期,都容易吸引资金流入,涨势波段末期和跌势初期中期,容易导致资金流出
找出围绕上述两条均线打转的板块指数之后,再看K线和成交量柱子,找倍增量,周线图找三倍到五倍的倍增量柱子,尤其是个股。
这种倍增量就是立桩量,立桩峰顶赏秋月,说的就是这种立桩量,这就是明月几时有?把酒问青天,问青天的目的,当然是想潜伏在我欲乘风归去的大涨波段前夕。
起涨之后,要注意均线是否完成扭转,也就是完成空头转多头排列,这是上升趋势确立的标志
之后要注意股价洗盘震仓的回踩位置,也就是均线支撑位置的上移
涨势波段,日线图是逐条均线上移支撑位置的走势,先是60日均线构成回踩支撑,表明中长庄入驻,也就是涨势波段进入蓄势期
随后是30日和20均线构成支撑 ,表明涨势波段进入拉升期
随后是10日均线构成支撑,表明涨势波段进入加速期
最后是5日均线构成支撑,表明涨势波段进入暴涨冲顶期
主仓的撤退,除了数浪,就是看均线支撑的重心上移,没到5日均线构成回踩支撑,就没摸到波峰范围
追涨止损通常都是尾盘建仓较为稳健,收盘价格突破前高,涨势确认,收盘价格跌破放量攻击性单阳的最低点,趋势反转
收盘价格的突破或跌破,决定仓位管理的加仓或减仓
大盘涨势波段中,市场热点明显,大盘即使单日小跌,但盘面氛围市场情绪依旧良好,涨停家数和涨幅超过7%的股票数量,远大于跌停家数和跌幅超过7%的股票数量的时候,可以持股不动或相机加仓,让短仓顺势滚动。
大盘涨势末端,热点涣散,大盘稍微小跌,盘面氛围市场情绪就显得非常谨慎,甚至出现恐慌的时候轻仓或空仓。
心理承受力再好,也要注意仓位控制
低位重仓,重仓陪涨,高位轻仓,轻仓陪跌,这样才容易持续盈利。