0:01 2017/3/17
春节前是满仓,现仍是满仓。唯一的例外是2016年6-7月有过短暂的空仓,时间不超过一个月。另外,重新入市后没有了自我融资(系银行理财资金转作它用)。
A股期末持仓
:A股占总市值的89.17%,上次88.68%(因H股仓位未动,略跑赢H股)。
昆药集团:持仓占比11.43%(上次持仓占比12.24%),仓位保持市值下降(微跌)。买入范围12.84-14.41,目前亏损。这个股自打买入后,就没给机会盈利,典型的“一江药水往下流”。守 着直到盈利时为止,作为打新市值配置。理由:看好低估未来能修复。
中航地产:持仓占比47.66%(上次持仓占比57.89%),仓位下降成本下降(略有减仓)。买入范围8.531-12.28(8.531系停牌前小仓位偶然买入),目前浮盈。作为种子选手2017年盈利情况 主要取决于它(作好预期与实际反向的思想准备)。理由:看好重组后的价值重估。
口子窖:持仓占比11.43%(上次持仓占比4.11%),仓位上升成本上升(加仓)。买入范围32.20-35.81,目前微盈。理由:看好其作为白酒股板块中相对低估。
顺鑫农业:持仓占比18.13%(上次持仓为3.47%),仓位上升成本上升(加仓)。买入范围21.04-22.80,目前微盈。理由:看好其业务整合(地产剥离业绩反弹)带来的估值修复。
盈利出局
古越龙山、今世缘及少量药业股微利出局。
H股期末持仓: H股占总市值的10.83%(汇率按0.88,上次持仓占比11.32%),仓位保持(占比下降,是因涨幅落后于A股)。
兖州煤业:持仓占比6.25%(上次持仓占比6.81%),仓位保持市值略降。初期买入成本较高(6-8港元),经过二年的磨合才把成本降下来,目前浮盈。这是留下的基本仓,不到最初买入价不 卖。理由:AH溢价修复。
浙商银行:持仓占比4.44%(上次持仓占比4.42%),仓位保持市值略升。。买入范围3.68-3.86,目前浮盈。因成交极度低迷且卖出后不能买入,又感觉此股发展潜力不错,留着被动长期投资 。理由:2016年业绩增长44%,分红0.1932(人民币0.17含税),且准备回归A股。一是未来发展前景不错,二是基本面靓丽带来H股估值修复,三是买入价低于发行价姑且当作原始股养着吧。
备注:
期间中签新股收益即时转为资本,但泛微网络收益5.5万扣除(不作为再投入资本),剔除市值计算。