2021年8月28日星期六 周末思考

1，首先我已经连续好多天没有写超前思考的文章了，确实在做一件很重要的事情。从战投到战控转型的战役要结尾了。因此每天的精力有限。

2，这段时间我还是谨慎的态度，今天就写出来。

第一个，板块轮动依然在进行，而且这个非常的明显，去看看头部基金都知道，暴跌，原因只有一个，就是他们持有大量暴涨的头部公司，在今年暴跌。

第二个，就是业绩爆表的预期慢慢的走弱，市场数据发生变化的时刻临近了，是吃PE面临很大的考验，因此我还是远离暴涨了一年多的板块，想想猪周期的个股和板块大家应该懂的。

第三资金面外围可能面临很大的变化，我们的央行一直做得到了稳，宽财政，促进转型。因此我们开到很多转型概念暴涨的个股，但是平静之后，他们还有上涨的动力吗，后面就是实体经济进入缓慢消化期，这个时期资本市场就会进入典型的静默周期。只有正真意义上的好公司才会爆赚（需要时间验证，心急者对这一条不要当真）

第四就是最近大盘不跌，其实就两个板块撑着，一个是金融在关键时候出来，一个就是资源板块，这两个板块一个是旱涝保收的，一个是今年物价暴涨的绝对收益者，但是后者随着货币政策的变化，市场逐步恢复，也会慢慢消落到沉积。因此也不能爆追，谨防坑了。

3，对于仓位和新战略票，一直不公布也不变，说了等年报，原因只有一个，只有半年报表，我能开到相对完整的财务信息和股东信息，这样才能合理的做出战略评估。请大家相信一点，真正的研究，是需要时间和数据的，务必做到实事求是，才能正真意义上找到好票，至少不会烂到哪里去。因此做研究也是一个搬砖的活，这就叫熬心。

股虫操盘--谦卑是一种情怀，我是一只小小虫，识大势，不抗势，小乘风。 --有机会，我们参与，没机会，我们学习等待。