从三个股票走势看后市
Volcanopine(火山之松)
2006年6月2日
受czb突然将印花税由1‰上调至3‰的冲击,上证指数跌幅2.65%、沪深300跌幅3.15%、深圳成指跌幅3.95%、上证180跌幅2.52%、上证50跌幅1.15%。从数据看,权重股的跌幅远小于其它股;权重股明显掩盖了股市真实的跌幅,造成涨时虚涨、跌时遮跌。
交易所公布的最新数据显示:截至6月1日周五收盘,沪深两市总市值为173708亿元,较周四大跌5610亿元。而在调高印花税之前的5月29日,两市的 总市值还有190235亿元之巨,也就是说16527亿元的市值在这三个交易日之内悉数蒸发。个股方面,周五下跌个股多达1200只,其中跌停的更是将近 700只,跌幅在5%以上的个股约有1000只,仅有150只个股逆势飘红,但绝大部分飘红的个股涨幅也甚微。相当多的个股已经是连续三个跌停板。Volcanopine前期与网友交流提到可能出现夏天的暴风雪,但想不到暴风雪以如此方式到来。
下面从中国石化、中国银行、中国平安三个代表性股票分析后市的走势。
中国石化作为指数杠杆最大的股票,其在大盘暴跌中的作用显而易见。三天逆势放量上涨16.07%,一周上涨22.34%,最高涨幅29.84%,创出上市后的新高。成交量上,近三天成交量分别为61.79亿、56.09亿和62.23亿,对应换手率分别为12.97%、11.09%、11.25%,均为其上市后的天量。周五的盘口数据表明其外盘远大于内盘(2325702:1706292),大单买入远大于卖出(52:37), 大单比例超过90%,机构推动特征明显。从其周五的走势看,早上高开后出现缩量上升,创新高后在高位有巨量资金卖出导致全天大部分时间盘落,并在尾盘前带量跳水,虽然收盘前被拉回,但力度有限;最后收出带上下影线很长、实体很小的阳线,股价明显创新高、但成交量却没有同步跟上,护盘力量减弱迹象明显。
中国银行平盘报开后维持振荡形态,上午收盘前出现拉高,但下午开盘后有巨量抛出,股价一路盘落。盘口特征上,外盘与内盘相等(1297491:1296220)、大单买入与卖出持平(37:37),小单买入与卖出持平(13:13),交易数据十分均衡;但收盘时挂的买单明显大于卖单,具有典型的护盘特征。从其日K线走势上,已经组成了明显的头肩顶形态。与中国银行走势类似的包括招商银行、工商银行等银行权重股和其它几乎所有的银行股,虽然也许看起来略强,但差别十分微小。作为最大的权重股板块,其个股表现基本上完全一致。如果没有权重股行动一致的护盘,周五股指的跌幅将惨不忍睹。
中国平安在低开后快速回升至周四的收盘价上方并围绕其维持小幅振荡,下午开盘后快速拉高然后持续回落,最后以绿盘报收;虽然跌幅甚微,但强化了日K线的下跌趋势。盘口特征上,外盘远高于内盘(243430:141057)、大单买入远高于卖出(55:31),小单买入远高于卖出(9:5),而走势明显没有交易数据强。收盘时挂的买单和卖单均没有超过60手的,作为流通盘高达8.05亿的股票,当天换手率4.78%,为其4月27日来的天量(股价5月8日到达顶部),这是一个十分奇特的现象。这至少说明了两个问题:一是该股票被高度控盘,而机构似乎达成了某种共识,以保持在大盘狂跌时的稳定;二是没有人愿意或敢于买入,而机构当然不会大量买入。同样的情况出现在中国人寿,拥有9亿流通盘的中国人寿在买单和卖单上的手数均不超过200手。Volcanopine将此称为烫手山芋现象:扔出去会伤人而后伤己、握在手中会自伤。
从上述三个代表性股票的走势和盘口特征分析,由于个股跌势已成,指标股护盘力度减弱,如果下周开盘前和交易进行中,没有明显的政策消息面的显著改观,预计仍然将维持下挫。如果有信息面的改变,需看其力度和是否具有实质性内容;否则,仍然是反弹出局观望的良机。虽然Volcanopine不认为股市会因此彻底崩溃,但要恢复元气估计也绝非一时。
附注:请读者自行分析相关个股的走势图和K线图。
声 明: 本预测纯为个人娱乐,不构成任何投资建议,据此入市风险自担!!
严重提示: 股市有风险、入市需谨慎!!!
后记:前面Volcanopine表示打算离开东博,所以最近几天股市虽然风云变幻,但Volcanopine并没有写点什么的打算,只是对部分文章进行了更新。本文也许是Volcanopine在东博写的最后一篇文章;如果Volcanopine打算在别的地方开博并找到合适的地方,将会告知。