相对强度指数(RSI:Relative Strength Index))
在谈论股票的强度时,有几种不同的解释,其中之一就是相对强度指数(RSI)。
RSI的原理简单来说是以数字计算的方法求出买卖双方的力量对比,譬如有100个人面对一件商品,如果50个人以上要买,竞相抬价,商品价格必涨。相反,如果50个人以上争着卖出,价格自然下跌。
该指标是动量交易中的一种流行工具。
RSI的范围为0到100, 股票被认为在70水平附近超买。在牛市中,一些人认为80是更好的水平,表明超买的股票,因为在牛市期间股票通常以更高的估值交易。同样,如果RSI接近30,则认为股票超卖, 市场就会出现反弹现象。
使用的天数越短,RSI的波动就越大,极端情况发生的频率就越高。
关于RSI,不同的行业具有不同的阈值水平。一些行业的股票在回落之前将高达75-80,而其他行业则难以突破70。一个好的规则是,长期(1年或更长时间)观察RSI,以确定历史RSI的水平进行了交易以及股票达到这些水平时的反应。
使用移动平均线,趋势线,背离线,支撑线和阻力线以及RSI图表可能非常有用。
RSI图表上的上升底部可以产生与股票图上相同的正趋势结果。如果RSI股价的总体趋势与RSI相切,则可能会发出警告,表明股票要么被过度购买,要么被购买不足。
RSI是一个很好的指标,可以帮助您做出正确的投资决策。但是,股价的大幅上涨和下跌会极大地影响RSI,从而导致错误的买卖信号。大多数投资者都认为,RSI在做出投资决定之前最有效地“备份”或增强信心。因此,不要仅仅根据RSI编号进行投资。
使用移动平均线(Moving Average)
移动平均线是最容易理解的指标之一,它显示了一段时间内证券价格的平均值。
要找到50天移动平均线,需要将过去50天的收盘价加起来(但并不总是,我们将在后面解释),然后除以50。由于价格不断变化,移动平均线也会移动。还应注意,移动平均数在与其他指标(例如MACD(移动平均收敛/趋同)和EMA(指数移动平均))进行比较或结合使用时,最常使用。
最常用的移动平均线为20、30、50、100和200天。
每个移动平均线对股票的表现提供了不同的解释,没有正确的时间范围。时间跨度越长,移动平均线对每日价格变化的敏感性越低。移动平均线用于强调趋势的方向,并消除可能混淆解释的价格和数量波动(或“噪声”)。
通常,当股票价格低于其移动平均线,这是一个不好的信号,因为股票是在一个负的趋势。高于移动平均线的股票则相反。