大家好,我是盘之感!文件严禁基金风格漂移,也就是说,如果是新能源主题基金,那就老老实实买新能源,别去掺和AI了。平时也没人知道它们漂没漂,但到了季度末披露持仓的时候就比较敏感了。如果漂了,得赶紧捞回来。
最近,中国长城、中兴通讯都是机构在做调整,再加之月底出金日,所以显得格外惨烈。但基于这一点,就存在一个机会,也就是风格漂移的机构资金离场之后,会构成某些板块的“最后一跌”。
比如说国资云,信创这些调整了一段时间后主流方向的重要题材,里面资金鱼龙混杂,砸完这一波之后,可能迎来反弹。比较核心的三大运营商、深桑达A、太极股份为首的国资云,都来到了比较暧昧的位置。
当然,也有一些超跌的方向可能因此迎来反弹,最明显的就是新能源。这里面储能最好,光伏次之。一季度业绩叠加装机量快速增长的预期。
存储芯片方向,巨头美光科技宣称周期见底。最核心的是江波龙和德明利,补涨小票万润科技。存储芯片周期见底也就意味着设备的北方华创、中微公司;代工的中芯国际、封测的通富微电、长电科技、华天科技等、耗材的晶瑞电材都见底,同时也意味着消费电子行业见底。如果继续走强,这个路径值得反复琢磨。
至于AI盘之感还是那个态度,赚钱效应如果不能向下扩散,继续抱团高位横盘,只会越来越危险。提示各位小心为妙,实在看好那就为认知买单,没什么话可多说。欢迎点关注盘之感,点关注不迷路!
(以上为个人观点分享,仅供参考学习,涉及个股不做推荐,不做买卖依据)