近段时间市场上的好多投资人都有一种踩乱节奏,踏空行情的感觉,原来的抱团股板块像芯片,医药,半导体,医疗,新能源,酿酒,锂电等热门板块集体遇冷,创新高的票也纷纷下跌。去年预期的事情在经历八个多月的操作后,终于完成了出货,成了现实。而原来的冷门赛道传统类股票,特别是周期股纷纷上涨,使得板块间切换过快,由于这些票多年不涨,年初偶尔有次上涨后,紧接着就是大半年的调整,所以这次的上涨也让很多投资人不敢确定,也不敢押注。只能眼睁睁着踏空,当然,就是不踏空,想把节奏从高成长转向周期股,也需要勇气,除了新资金大举买入外,存量资金的观望氛围特别浓,大部分还是以配置为主,不敢过多的介入到周期股,从媒体报道来看,周期股老酒换了新包装,但成长性存疑,如果非要说周期股值得炒的核心因素,低估值是最主要的原因。
去年热门股产生的虹吸效应,使得大量的资金从传统板块转到热门股里,宁德时代都成了过万亿的品种。而现在,有了一种感觉,周期股,有色,煤炭,电力,石油,交通运输等板块也产生了虹吸效应,加速了抱团股资金的转移,而且目前人气已经被调动,一些机构也开始投研周期股的机会,写一些报告提供理论上的支撑,当然这些看看就得,除了低估值外,就是一个业绩,还有一个就是季节性原因,不管怎么说,这类股票的上涨,算是价值投资,或者说价值回归。操作上只能视资金流入情况,逐步加大配置,资金少的可以赌一把,大资金的还是以配置为主。
交易方面,主要是以调仓为主,但速度并不快。出局硅宝科技,中环股份,比亚迪,五矿稀土,华东数控,止损中船防务,士兰微,介入陕西煤业,铜陵有色,加仓三峡能源。出局的票盈亏相抵还有385万左右的利润。但从整体来看,还是不赚钱,主要是周期股的持仓不多,这段时间的热闹没凑上去。或者说怕出现年初时的局面,抱团资金用了八个月进行出货,现在成功把一批投资人套在了高位,如果是马上炒周期股,思路和行动总有偏差。只能慢慢纠正,如果说一次性止损全部上周期股,就有点太赌了。我倾向于逐步配置,伺机而动。
附:持仓明细