晨星封闭式基金业绩排行榜
计算截止日期:2009-08-07
数据来源:Morningstar晨星           http://cn.morningstar.com
基金代码基金名称单位净值(元)今年以来最近一周最近一月最近三月最近六月最近一年最近两年最近三年设立以来最近两年风险评价夏普比率折溢价率 (%
总回报率(%排名总回报率(%总回报率(%总回报率(%总回报率(%总回报率(%排名年化回报率(%排名年化回报率(%排名总回报率(%波动幅度(%评价晨星风险系数评价最近两年评价
封闭式基金(33
184728宝盈鸿阳封闭0.8574 41.86 28 -3.04 5.06 13.19 26.89 8.88 29 -12.63 28 21.99 27 136.80 32.87 1.13 -----26.99
150001瑞福进取0.7370 162.28 1 -10.23 11.16 61.98 111.17 70.60 1 -13.76 29 -----12.84 69.82 1.95 0.23 12.35
500008华夏兴华封闭1.6195 63.97 2 -3.98 4.82 31.19 46.60 39.23 2 9.95 1 49.19 3 1112.46 28.38 0.75 0.53 -15.22
500006博时裕阳封闭1.7582 63.87 3 -2.18 6.47 26.93 43.50 26.79 10 0.53 6 46.50 4 713.36 31.88 0.98 0.18 -22.65
500011国泰金鑫封闭1.1839 63.16 4 -1.83 5.25 26.22 42.59 36.57 3 -2.86 16 30.25 26 284.42 31.49 1.00 0.08 偏低-29.47
500018华夏兴和封闭1.4127 60.81 5 -3.86 4.44 27.71 42.83 24.57 14 -0.99 9 37.14 18 372.72 30.26 0.92 偏低0.15 偏低-25.53
500009华安安顺封闭1.7502 60.29 6 -1.98 5.14 18.56 35.90 29.07 7 6.97 2 45.59 5 654.52 28.09 0.79 0.37 -23.15
150003建信优势动力封闭0.9120 59.44 7 -3.90 6.67 21.76 42.06 19.37 23 ---------8.80 -------------18.53
184698南方天元封闭1.5993 59.42 8 -3.89 4.93 25.93 38.17 25.55 12 -1.59 14 43.59 8 477.57 31.44 偏低0.92 0.17 偏低-26.66
184690长盛同益封闭1.4545 59.40 9 -1.81 5.78 24.77 40.02 20.99 20 -4.69 20 37.63 17 565.21 32.25 1.04 0.02 -29.67
150002大成优选封闭0.8450 58.83 10 -5.06 3.17 19.35 40.60 25.93 11 -7.07 24 -----12.69 -------------17.87
184705博时裕泽封闭1.2667 58.38 11 -2.55 3.50 24.45 38.94 34.94 4 -4.07 18 40.65 14 371.93 32.11 0.95 偏低0.08 -12.77
500002嘉实泰和封闭1.0881 58.18 12 -2.47 3.25 26.17 38.05 20.73 21 -1.25 10 50.15 2 613.29 33.46 1.00 0.17 -23.26
184722长城久嘉封闭1.0596 58.17 13 -4.23 5.46 27.00 44.77 23.60 16 0.58 5 43.69 7 362.75 33.52 0.96 偏低0.27 -27.05
184692博时裕隆封闭1.4534 57.70 14 -2.68 5.07 21.72 37.52 31.66 5 2.97 3 52.83 1 517.69 31.13 偏低0.89 0.31 -28.51
500056易方达科瑞封闭1.4760 56.06 15 -4.42 4.28 24.50 39.28 29.16 6 -1.41 12 40.74 13 387.64 32.43 0.97 偏低0.20 -24.25
184701大成景福封闭1.5581 56.00 16 -4.02 2.37 20.37 38.36 23.91 15 -9.12 25 35.53 21 228.72 31.26 偏低1.05 -----29.27
500058银河银丰封闭1.2550 55.90 17 -1.80 4.41 21.26 39.44 28.45 8 1.90 4 42.07 10 299.31 30.80 偏低0.95 偏低0.20 -29.88
500001国泰金泰封闭1.2742 55.18 18 -1.82 4.67 23.08 38.47 25.03 13 -4.53 19 34.59 22 489.29 30.19 0.96 偏低0.03 -25.99
184703国泰金盛封闭1.6112 54.77 19 -0.87 3.91 20.43 37.08 27.44 9 -0.17 7 40.57 15 392.54 32.94 1.00 0.18 -3.61
184699长盛同盛封闭1.1396 53.83 20 -2.76 5.71 21.86 36.69 19.76 22 -6.87 23 35.74 20 277.23 31.88 1.05 -----30.94
500038融通通乾封闭1.5451 53.46 21 -3.01 1.68 17.94 32.09 17.85 25 -1.31 11 41.40 11 268.30 34.84 1.03 0.21 -28.48
184693鹏华普丰封闭1.4427 50.29 22 -3.30 5.43 23.76 36.21 22.41 18 -5.55 21 34.07 23 278.54 30.51 偏低0.99 0.00 -30.27
184691大成景宏封闭1.5761 49.28 23 -3.38 2.91 20.38 35.09 21.54 19 -5.81 22 43.00 9 413.58 32.51 0.99 0.07 -27.29
500005富国汉盛封闭1.6918 49.26 24 -1.24 3.56 18.27 34.74 15.59 26 -0.21 8 40.77 12 448.34 30.96 偏低0.93 偏低0.16 偏低-27.89
184688南方开元封闭1.0700 48.55 25 0.97 5.06 17.76 23.30 4.00 30 -12.27 27 33.61 24 575.99 34.32 1.13 -----25.61
500003华安安信封闭1.5610 47.15 26 -3.02 3.88 17.88 32.42 18.08 24 -2.26 15 38.96 16 803.88 26.36 0.82 0.09 偏低-23.19
184689鹏华普惠封闭1.7116 46.92 27 -3.92 1.23 21.19 34.69 15.06 27 -10.72 26 35.82 19 400.99 31.22 偏低1.06 -----26.15
184721嘉实丰和封闭0.9647 38.47 29 -5.10 2.91 17.55 30.61 22.55 17 -1.59 13 45.44 6 335.35 28.71 0.90 0.18 -28.06
500015富国汉兴封闭1.4159 38.11 30 -1.82 3.45 19.59 28.84 10.41 28 -3.58 17 31.40 25 205.38 29.10 0.90 0.03 -30.57
150006长盛同庆封闭 - A1.0130 ----0.10 0.40 ----------------1.30 ------------2.07
150007长盛同庆封闭 - B1.1550 -----4.70 8.25 ----------------15.50 -------------10.39
161010富国天丰强化债券1.0420 4.33 ---0.10 -0.29 0.95 4.73 ------------8.71 -------------0.77

 

基金代码基金名称单位净值(元)7月晨星评级(两年)7月晨星评级(三年)今年以来最近一周最近一月最近三月
总回报率(%排名总回报率(%总回报率(%总回报率(%
213002宝盈泛沿海增长股票0.7143 ★★48.60 188 -7.22 -2.68 15.92
159901易方达深证100ETF3.9660 ★★★100.40 1 -4.06 6.76 28.35
590001中邮核心优选股票1.5257 ★★--97.07 2 -3.74 5.42 22.05
510880友邦华泰上证红利ETF2.8580 --96.64 3 -3.80 12.79 30.62
000031华夏复兴股票1.2240 ----96.47 4 -4.67 7.56 33.92
519089新世纪优选成长股票1.8660 ----96.20 5 -2.43 8.07 27.18
630002华商盛世成长股票1.5895 ----92.67 6 -4.24 7.16 26.17
161604融通深证100指数1.4820 ★★★★★92.47 7 -3.89 6.16 26.45
510180华安上证180ETF0.7850 ★★91.37 8 -5.08 6.08 28.69
160706嘉实沪深300指数(LOF)0.9030 ★★90.91 9 -4.55 6.11 27.90
200002长城久泰标普300指数1.3603 ★★90.63 10 -4.37 6.39 27.27
519300大成沪深300指数1.1751 90.24 11 -4.58 5.94 27.78
510050华夏上证50ETF2.6420 ★★90.07 12 -6.28 4.97 32.56
020011国泰沪深300指数0.7100 ----89.33 13 -4.57 5.97 27.47
110010易方达价值成长混合1.4101 ★★★★--89.00 14 -3.07 8.34 26.80
257020国联安精选股票1.0390 ★★★★88.57 15 -5.11 5.06 26.55
050002博时裕富指数0.9580 88.21 16 -4.58 5.51 26.89
161607融通巨潮100指数(LOF)1.1230 ★★88.11 17 -5.39 4.86 29.38
360001光大保德信量化股票0.9892 ★★87.17 18 -5.37 7.87 28.08
519180万家180指数0.8094 ★★★★86.89 19 -4.81 4.89 26.81
519100长盛中证100指数1.0908 ★★--86.21 20 -5.06 5.10 30.53
630001华商领先企业混合1.0613 ★★--86.06 21 -4.46 3.89 26.98
270010广发沪深300指数1.7970 ----85.13 22 -4.41 6.27 27.18
519690交银稳健配置混合2.2309 ★★★★★★★★★★84.62 23 -6.83 3.19 29.76
000011华夏大盘精选混合8.5060 ★★★★★★★★★★84.33 24 -2.89 10.77 24.89
200006长城消费增值股票0.9685 ★★★★★★★★84.16 25 -3.54 5.56 32.20
110003易方达上证50指数0.9721 ★★84.01 26 -5.96 3.78 30.61
260109景顺长城内需贰号股票1.8300 ★★★--83.73 27 -6.68 5.84 27.70
519013海富通风格优势股票1.2890 ★★★--83.36 28 -3.30 7.42 23.35
180003银华-道琼斯88指数1.1434 ★★★★★★★82.97 29 -4.69 3.62 29.51
040002华安中国A股增强指数0.9440 ★★82.59 30 -3.48 6.07 23.88
400003东方精选混合0.9662 ★★★★★81.86 31 -0.48 8.77 26.66
340007兴业社会责任股票1.4080 ----80.98 32 -0.71 6.51 20.03
519001银华价值优选股票1.3312 ★★★★★★80.06 33 -1.19 5.62 21.72
460005友邦华泰价值增长股票1.6555 ----79.26 34 -5.89 4.45 24.07
161606融通行业景气混合0.9890 ★★★★★★79.17 35 -4.54 2.06 21.95
090007大成策略回报股票1.1030 ----79.16 36 -4.58 6.02 29.23
260104景顺长城内需增长股票3.6840 ★★★★★★78.57 37 -6.26 5.59 24.59
100022富国天瑞强势混合0.8740 ★★★★★★78.37 38 -2.16 7.34 20.99
590002中邮核心成长股票0.8058 ----78.31 39 -4.17 6.29 22.05
162703广发小盘成长股票(LOF)2.0557 ★★★★78.29 40 -2.37 6.88 21.80
020005国泰金马稳健混合0.8780 ★★★★77.73 41 -1.35 6.94 20.77
121005国投瑞银创新动力股票1.3164 ★★★★--77.59 42 -4.71 4.67 21.11
519692交银成长股票2.7247 ★★★★★--77.34 43 -5.12 5.21 28.52
160607鹏华价值优势股票(LOF)0.9130 ★★★★★★★77.28 44 -2.25 8.18 28.95
050010博时特许价值股票1.5160 ----76.90 45 -4.47 2.36 20.60
160610鹏华动力增长混合(LOF)1.4820 ★★★--76.85 46 -5.18 1.58 24.54
360006光大保德信新增长股票1.2504 ★★--76.39 47 -2.93 7.34 21.53
270008广发核心精选股票1.5430 ----76.29 48 -4.52 6.20 24.13
519688交银精选股票1.2130 ★★★★★★★★★76.08 49 -6.53 4.22 28.75
161903万家公用事业行业股票(LOF)0.9028 ★★★★★★★75.71 50 -1.98 10.11 21.61
240008华宝兴业收益增长混合3.1818 ★★★★★★★75.63 51 -3.00 6.16 21.94
200008长城品牌优选股票0.9318 ----74.85 52 -4.39 3.87 26.64
530005建信优化配置混合0.9572 ★★★--74.64 53 -4.54 6.60 28.23
020010国泰金牛创新股票1.0460 ★★★--74.62 54 -2.06 3.67 22.63
020009国泰金鹏蓝筹混合1.1030 ★★★--73.97 55 -1.61 6.36 23.38
360007光大保德信优势配置股票0.8125 ----73.43 56 -4.32 6.32 23.86
160611鹏华优质治理股票(LOF)1.1790 ★★★--73.38 57 -4.38 6.50 28.15
240011华宝兴业大盘精选股票1.7504 ----73.34 58 -3.01 6.58 22.99
519019大成景阳领先股票0.7570 ----72.83 59 -5.26 3.84 22.89
162607景顺长城资源垄断股票(LOF)0.8940 ★★★★★★72.59 60 -3.97 6.43 25.74
240010华宝兴业行业精选股票1.0415 ★★★--72.55 61 -2.70 5.03 23.93
162209泰达荷银市值优选股票0.7796 ----72.06 62 -5.69 5.92 24.32
360005光大保德信红利股票2.4337 ★★★★★72.03 63 -3.85 5.41 21.04
240009华宝兴业先进成长股票2.4016 ★★★--72.02 64 -2.30 7.59 25.44
040007华安中小盘成长股票1.1530 ★★--71.83 65 -3.02 5.28 20.94
161610融通领先成长股票(LOF)1.1390 ★★★--71.79 66 -4.45 3.73 22.34
519087新世纪优选分红混合0.7527 ★★★★71.73 67 0.37 6.86 23.47
002011华夏红利混合3.2970 ★★★★★★★★★★71.63 68 -4.74 4.83 25.22
160314华夏行业股票(LOF)0.9620 ----71.48 69 -4.94 4.34 24.45
161706招商优质成长股票(LOF)1.4038 ★★★★★★70.94 70 -5.00 5.56 27.68
121008国投瑞银成长优选股票0.9749 ----70.89 71 -3.54 2.27 21.86
270006广发策略优选混合1.8883 ★★★★--70.73 72 -5.02 6.40 25.79
519005海富通股票0.7180 70.55 73 -3.75 4.66 17.70
398011中海分红增利混合0.8338 ★★★★★70.37 74 -3.23 4.68 21.05
070006嘉实服务增值行业混合3.6900 ★★★★★★★★★70.36 75 -4.30 6.49 21.94
270007广发大盘成长混合0.9359 ★★★--70.16 76 -4.21 5.99 24.32
162204泰达荷银精选股票4.7770 ★★★★★★★★70.00 77 -5.36 4.21 22.52
288002中信红利股票2.5364 ★★★★★★★★★★69.99 78 -4.50 5.11 24.32
162208泰达荷银首选企业股票1.5435 ★★★--69.78 79 -4.96 5.88 22.98
510081长盛动态精选混合1.1734 ★★★★★★69.71 80 -4.71 5.65 20.50
519021国泰金鼎价值混合1.1250 ★★★--69.68 81 -2.85 3.88 21.36
050008博时第三产业股票1.3170 ★★★★--69.50 82 -4.01 3.29 31.70
090004大成精选增值混合1.0840 ★★★★★★68.98 83 -4.85 5.64 22.61
050009博时新兴成长股票0.9340 ★★★★--68.90 84 -4.69 4.12 24.87
260110景顺长城精选蓝筹股票1.0220 ★★★--68.65 85 -5.81 6.90 27.27
310328申万巴黎新动力股票0.8678 ★★★★68.21 86 -4.80 5.86 22.00
310368申万巴黎竞争优势股票1.5790 ----68.04 87 -5.08 6.12 22.15
530001建信恒久价值股票0.8804 ★★★★★★67.66 88 -4.16 5.56 20.50
320003诺安股票1.1084 ★★★★★★★67.63 89 -3.91 4.44 24.16
180012银华富裕主题股票1.0406 ★★★★--67.60 90 -4.40 4.75 22.21
090003大成蓝筹稳健混合0.7946 ★★★★67.46 91 -4.88 3.72 24.51
450004国富深化价值股票1.5430 ----67.43 92 -1.28 8.48 19.14
550002信诚精萃成长股票0.9330 ★★★★--67.41 93 -4.03 4.97 17.02
375010上投摩根中国优势混合2.6167 ★★★★★67.39 94 -3.26 6.71 26.14
270005广发聚丰股票0.7746 ★★★★★★67.30 95 -3.60 4.02 21.79
040005华安宏利股票2.7292 ★★★★--66.42 96 -2.54 5.78 15.91
481006工银红利股票1.0248 ★★★★--66.07 97 -5.13 2.52 22.36
020001国泰金鹰增长股票0.9730 ★★★★★★★66.04 98 -2.60 5.88 20.57
240004华宝兴业动力组合股票0.9513 ★★★★★★★65.99 99 -4.27 6.40 23.71
162006长城久富股票(LOF)1.6493 ★★★★★--65.94 100 -3.58 7.38 23.62
121003国投瑞银核心企业股票1.0494 ★★★★★★65.91 101 -4.23 4.61 23.18
163302大摩资源优选混合(LOF)1.8590 ★★★★★★★★65.49 102 -3.74 5.48 21.78
100032富国天鼎中证指数增强1.6560 ----65.43 103 -2.93 11.97 27.48
519694交银蓝筹股票0.8926 ----65.17 104 -6.23 1.64 22.66
560003益民创新优势混合0.9079 ★★--65.13 105 -3.28 5.08 17.59
610001信达澳银领先增长股票1.1677 ★★--65.09 106 -1.82 4.63 24.62
180013银华领先策略股票1.5404 ----65.00 107 -3.57 5.77 13.63
213008宝盈资源优选股票1.1839 ----64.91 108 -3.85 3.78 20.71
481008工银大盘蓝筹股票1.5910 ----64.87 109 -5.75 4.26 22.10
180010银华优质增长股票1.8095 ★★★★★★64.63 110 -3.63 3.02 19.73
162202泰达荷银周期股票1.0827 ★★★★★★★★★64.52 111 -3.06 7.84 23.10
159902华夏中小板ETF2.3170 ★★64.33 112 0.17 6.68 13.36
160605鹏华中国50混合1.8750 ★★★★★★★★64.19 113 -2.95 4.98 23.36
090001大成价值增长混合0.8216 ★★★★★★★63.50 114 -4.84 3.78 20.20
377020上投摩根内需动力股票1.2082 ★★★★--63.45 115 -3.41 2.96 18.58
160910大成创新成长混合(LOF)0.9150 ★★--63.39 116 -5.18 4.21 19.14
213003宝盈策略增长股票1.3137 ★★★--63.33 117 -2.88 5.38 21.75
320005诺安价值增长股票0.8820 ★★--63.18 118 -3.83 6.09 22.98
090006大成2020生命周期混合0.7130 ★★★--63.16 119 -6.06 3.03 21.88
163402兴业趋势投资混合(LOF)1.2378 ★★★★★★★★★★63.06 120 -2.97 3.73 22.17
519039长盛同德主题股票0.9148 ----63.04 121 -2.10 5.38 16.17
310358申万巴黎新经济混合0.7635 ★★★--63.00 122 -4.08 3.72 18.26
340006兴业全球视野股票3.2637 ★★★★★--62.71 123 -2.42 4.70 22.75
160311华夏蓝筹混合(LOF)1.3170 ★★★★★--62.39 124 -5.93 2.17 22.85
550003信诚盛世蓝筹股票1.6480 ----62.36 125 -4.46 4.30 19.33
166001中欧新趋势股票(LOF)1.0970 ★★--62.13 126 -4.13 3.85 17.65
519994长信金利趋势股票0.7789 ★★★★62.10 127 -4.63 2.80 21.65
217010招商大盘蓝筹股票1.5620 ----62.03 128 -4.58 2.09 24.56
000001华夏成长混合1.5260 ★★★★★★★★★61.82 129 -4.74 3.11 18.11
202009南方盛元红利股票1.1210 ----61.76 130 -4.11 5.95 27.10
519996长信银利精选股票0.7881 ★★★★★61.73 131 -3.42 4.34 16.81
160613鹏华盛世创新股票(LOF)1.5960 ----61.52 132 -3.04 10.22 27.78
530006建信核心精选股票1.6110 ----61.42 133 -3.01 9.07 23.45
519017大成积极成长股票1.0200 ★★★--61.14 134 -4.85 3.13 18.19
530003建信优选成长股票0.9936 ★★--61.01 135 -4.75 4.47 18.51
202003南方绩优成长股票1.7392 ★★★★--60.88 136 -5.25 6.39 23.49
290004泰信优质生活股票1.1747 ★★--60.85 137 -5.43 3.42 11.38
040008华安策略优选股票0.7959 ----60.76 138 -3.77 2.51 20.19
540002汇丰晋信龙腾股票1.6996 ★★★--60.75