大盘倾覆,感念上天眷顾。
一、本期总结(07月26日-07月30日)
本周大盘在上半周连续大幅下挫后,下半周稍有企稳,最终收于3397点,跌153点或-4.31%。净值1.233,+13.12%。仓位159→105%,持有宁德时代、中芯国际、中国平安和中微公司。
在周一二的上涨中,不断卖出中芯国际沉淀的短差筹码;周二逢低买入宁德时代、中微公司和中国平安,周四五逢高大幅卖出。
周一上指下跌近百点后,周二上午有所企稳,我们便逢“低”加仓,没料尾市继续跳水,并在周三早盘惯性杀跌,仿佛股灾再次来临。大跌中我们基于对手中个股的判断,果断加仓,低位时几近满仓。老天眷顾,所持个股在周四五的反弹中表现不俗,致使净值逆势大增。
二、目前思路
(一)大盘每况愈下,重点关注科创板
1、经过本周的大幅下跌,上证综指年线已经收阴,跌2.18%;而上证50从2月份高点以来竟然下跌了24%。反之,创业板和科创板分别上涨16%和14%。
其实从板块中也可以看到,今年继金融股跌跌不休后,白酒股或已在本月构成了中长线大顶。目前所看到的市场情况是:这些板块流出的资金除了一部分杀入稀土板块外,大部分流入了新能源板块和高科技板块,并且这种趋势还在延续。
2、从创业板和科创板十大权重股来分析,前者主要集中在新能源领域,后者主要集中在半导体领域,宁德时代和中芯国际分列双创板块中无法撼动的第一权重股。
从历史涨幅来看,创业板从18年10月1184点开始走出底部至今涨幅为190%;而科创板在今年3月1212点走出底部至今涨幅仅为31%,并且离去年6月高点还有近8%的差距。所以我们觉得科创板更值得关注,如未来取消50万的资金门槛限制会引入大量账户参与。
(二)适应并跟随近期市场的特征变化
1、本周的暴跌源于教育部“双减”文件引发社会转向的系列担忧,刚好又在中美天津会谈的时间节点,正所谓内忧外患。市场上外资主力借势打压,大盘就这样被带崩了,这是近期市场的一个重要特征:很多内资机构在盯着并跟随外资进出。
不得不承认外资对大局和盘面的掌控能力,在周一二卖出带崩市场后周三早盘的杀跌明显就是内资所为,因为开盘半个小时外资就流入80亿,大盘就此止跌,可以说外资做了一个非常漂亮的高抛低吸。
2、第二个重要变化是:手握重资的一些年轻基金经理对不看好行业的杀跌毫不手软,而对于看好板块的买入也毫不惧高,并且在每天的操盘过程中追涨杀跌也是不亦乐乎。感觉其思维的情绪性比较大,要么往死里做,要么被人做死。
这会出现2个结果,一个是大盘的波动性加大了,第二个是个股的弹性更足了,如果把握得好,是极为有利于短差操作的。比如周二尾市我们决定在宁德时代大跌8%时以集合竞价495元买入,竟然就是本周的最低价;而中微公司本周在仓位未变的情况下竟然把成本价从191元降到了174元。
三、下周策略
(一)手中有钱,心中不慌
仓位下来了,暂不开新仓,经营好手中股票,逢低敢于加仓。
(二)中芯国际这个渣男会怎么走?
在芯片股炒作如日中天的境况下,最终还是有资金选中了底部区域的中芯国际,真是铁树开花了。经过本周的强势上涨,该股中短期均线系统得到彻底扭转,相信不久后能渐成多头排列。当然从板块轮动的节奏上看,当定位为补涨,并且其涨跌都超预期,似为游资所为,较难把握。
2021-07-31
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