发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
资金大调仓,热点切换要警惕

资金大调仓,热点切换要警惕

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  中秋期间,港股方面保险、地产股等跳水,这个对A股影响相关产业影响,而对指数影响有限。如今行情整重演春节附近走势(当初是春节长假,如今是中秋、国庆双节,都有节日前资金明显的调仓,以及热点风控现象;之前是白酒为首的消费,如今是周期股)。旧热点退潮是欲跌还涨;切换的超跌热点是欲涨还跌,这也是一种对比。春节附近的大切换,也有类似的情况,所以如今很多是可以借鉴当时经验。接下来看的是热点的切换,会否如期呈现。从春节后的热点切换思路,就是强弱交换,但如果没有行业因素支撑,单纯的超跌,随后的持续性并不好。而行业逐步景气度提升的板块是机会,如之前新能源发电跌幅最猛,但中报业绩良好且有政策支持,近期就看到相关品种都在集体冲击前期高点。

  这几天最典型的就是涨跌交替,而且是领涨领跌的交替,9.16日领涨的猪肉,17日跳水;而15日领涨的风电板块,16日群体大跌,17日又是一波群体冲击涨停潮的走势。这种交替才是值得股民思考的。今年来,在春节附近是这种大切换最密集的节点,如今是又一次类似的行为。市场之前有两个人气风向标,证券和周期股,最近一周多,有过至少3次跳水,沪深指数强弱也在切换。这种市场演变,预示着春节附近的那一波热点的大切换已经上演,此时要看懂哪些热点是陷阱,哪些有望成为未来切换的机会点。

  新能源发电领域,经过一段时间消沉后,又迎来了活跃。我们看到9.2-9.3日风电板块出现了涨停潮,然后又是一波调整,到了9.15日又是一次集体大涨。这个板块投资者并不陌生,作为2021年的年报金股行业,有些类似于2019年的年报金股行业之光伏板块,相对小众的领域,处于行业发展的政策窗口期,所以考验非常多。今儿微博订阅文章《风电行业发展中的风险点与潜力点(名单)》做了分析,风电与光伏行业是有巨大差别,如目前风电总市值2万亿元左右,光伏板块总市值6万亿元。目前光伏已经被市场所接受,但风电依然还是估值偏低的,但风电有自己的问题,其使用周期更长,应收账款多,行业回报周期更久,所以这个行业不能完全套用光伏的牛股模式,尤其是博弈需要更多时间周期。


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