量能异动,机构调仓,暗流涌动
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两市量能在9月下旬萎缩后,或许有长假因素,但长假后也是较低的水平,万亿元的边缘,并没有明显的回流,还有上证50为首的一批前期超跌板块的活跃,资金风险偏好是明显下降的,这是值得投资者注意的。随后在10.13日成交8800亿元,14日8600亿元创了近期新低后,近期又是在万亿元附近了。这显然是有资金撤离,或降低了仓位,选择了更为稳妥的博弈模式,10月份,陆续进入三季报披露期,市场行情将进入股价与业绩的证实、证伪行情。流动性担忧以及全球市场波动加大下,资金更为谨慎,这个值得注意。
热点风格方面,说白了,就是高低或强弱切换,跌得多的反弹,前期高位的品种抛售。如提到过的冷门股,航空、机场、旅游、影视等受疫情影响的个股,近期也是有反弹的。不过在这之后,又要小心。如消费板块一波超跌反弹后,再度分化、调整(如安井-食品、来-伊-份等跳水),尽管有海天-味业提价因素,但对于业绩和行业衰退的影响,还是没有消除,这个需要靠实质因素支撑。还有一些,是有点拼手速的热点,前一日反弹,次日就大跌的走势,这也是值得注意的。银星-能源、皖能-电力等都是如此。
最新的GDP数据公布,投资者也在关心经济基本面对股市影响。《“美林时钟”甄别股市位置与热点切换思路》做了分析,美林“投资时钟”理论是一种将“资产”、“行业轮动”、“债券收益率曲线”以及“经济周期四个阶段”联系起来的方法,往往用于甄别市场大周期,识别经济周期的重要转折点,完成资产配置因素,简单易懂。如当经济增长或复苏较快时,股票和大宗商品表现好。这个时候,周期行业就会强势;而随着当经济增长放缓,甚至增速下滑的时候,往往防御型品种,低估值品种将补涨或轮动。如今行情处于哪个阶段呢?以及相关热点切换思路,供大家参考。