跳水因素思考与下一步走势

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　　市场迎来一个低开的跳空破位走势，是因为外部事件吗？其实，不完全是，因为在此之前，没有事件的时候，A股已经是连续调整了。所以在分析时，玉名提到了一个因素，“对金融市场，有一个思路，那就是在外盘角度，新高不断，所有的问题都是可以从利好角度解读；对A股，新低不断，弱势格局，那么所有的因素就是从利空角度解读的，这就是市场最典型的情绪。”所以，明确弱周期，就是明白，这个周期的特点，要的是活下去，活得久才是关键，任何侥幸的因素，反而会偏离这个大目标，不奢望这个周期如何，只是期待平稳度过而已。这也是这个阶段，所有的目的。

　　具体到下一步走势，实际上，沪指已经破位，这种走势是一种明显的自由寻底的走势，短期并没有明确的支撑，所以不要寄希望于市场快速收复失地，而是需要有一个时间来止跌尝试，非短期因素，千万不要贸然尝试猜底。如今也是有分化的，前期大热的诸多概念是跳水最明显的，而我们看到电力、燃气、石油石化等有明显护盘的因素，这还是关键。另外，就是从2019年角度借鉴，这种走势也是阶段性呈现，并不是说都有外部因素，主体还是自身弱势影响，需要时间周期应对。

　　何为热点的博弈？并非知道行业或代码就有利润；而需明白其运行的规律，利用这个因素制定与之对应的合理策略，与行情节奏吻合，才会产生利润。当然， 这个博弈策略并不是唯一的，多种类型，各有各的取舍，对应完成各自因素，也会有对应的利润产生。关键还在于稳定而有效的投资组合的使用。《2023年热点行业和相关弈品种的持续跟踪、研究》做了分析，2023年最大的感受就是经济证伪强复苏之后弱周期的走势，2019年初之后的走势具有极大的借鉴意义，而各种筑底指标都需要跟随经济实质修复来进行的，这也导致指数和热点运行的节奏性明显，这个时候，哪怕最强热点也是保持波段的，所以我们梳理的是走势规律，然后应用合理策略。这些品种都需要博弈吗？并不是的，应用于投资组合来自于三个层次，底层逻辑来自于股息模式稳定产生现金流，长期稳定收益的；中层逻辑就是波段行业，提供反复可操作利率；顶层逻辑才是按照景气度去博弈新兴行业，拓展利润的。这样每个层次博弈一种即可，其余只是看自己的熟悉度和能力圈来抉择。