变革因素频出,行情进入攻坚区
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上周行情的基调是市场阶段性地量之后,选择买入,而随着3.18日天量的出现,沪指3282亿元,同比3.17日放大了50%,同比近期3.11日的地量1285亿元,放量2倍多,并刷新2016年1.8日的量能,创出2016年最大量。而随着天量的放出,本周是一个试探阻力的过程。如果对比上证50指数和创业板的走势图可以发现,其恰好是在两会前形成交汇,然后两会周期中上证50大幅领先创业板,而最近两个交易日,创业板长阳刚好重新和上证50汇合,最近两天午盘后上证50都出现了尾盘的回落,玉名认为这意味着本周冲击高点会有剧烈振荡走势,风格选择方向依然存疑;而热点方面还是会继续冲高的,尤其是大宗商品板块,机会依然突出,值得继续守候;其余跟风类的个股,本周随着指数天量后的振荡,以及逼近3040点箱顶位置,将呈现个股的剧烈分化,单纯从单周行情角度来说,这是需要注意的。
消息面显示,A股刚有起色,越来越多的公司股东就不约而同地“预告”减持,掀起了一场减持的龙卷风。据统计,2月份以来已经有150家公司遭到大股东和高管们减持,累计规模逾2.5亿股,套现高达50亿元。仅3月15日晚间就有莱茵体育、深华新、毅昌股份、西部证券等9家公司同时发布股东减持公告。此外,玉名认为3月反弹与去年9月股灾后的反弹,最大的不同之处在于两融余额的不断缩水。据统计,随着之前一周地量的出现,两融余额降为8357.35亿元创15个月新低。两融余额作为风险偏好资金,其增减往往代表着对未来行情好坏预期,如2015年9月底的反弹,便是两融资金不断走高助推大盘长达3个月反弹的,而2016年1月股灾后,大盘虽有反弹但两融资金却不断下降,充分说明风险偏好资金对后市行情依然较为谨慎。
这个周末并不平静有两个重要的变革因素值得关注。一个就是资金杠杆,也就是刚刚提到两融资金能否重新集结,具体我在周五晚订阅文章《牛未到,资金杠杆先到,股民准备好了吗》中有过详解解读。证金公司重新开放转融资的五个品种并大幅下调了利率(较之前降低50%),玉名认为这明显是为券商新的融资提供了资金保障,这一因素是之前所没有的的。另一个是周一微博早盘订阅文章《时隔2年半又见乌龙指,三大意义不可不知》,市场重新出现了乌龙指事件,这一次是在500ETF,或许这仅仅是一次误操作,但作为投资者我们应该思考其中更多的意义,如果这两个要素真正实现,那么行情将有重大变革,这是需要重视的。
技术上来看,2850点是一个分界线,其形成了两个箱体,一个是2638-2850点区间,这个位置随时都可能新低;另一个是2850-3040点区间,是上方箱体,这里是解放前期2850点抄底被套筹码,就应该伴随着量能放大。所以,本周目标实际上是剑指3040点的,这里能否突破,以及量能是否持续释放就是关键了。策略上,玉名认为指数显露强势之后,个股方面不会马上熄火的,即便指数有振荡也会形成热点的惯性反弹,所以本周前期还是相对安全的操作周期,也是一个各路资金观察的时间,由于3.16日布局已经是一个相对低点,所以此时拥有较低位的筹码也不必着急撤离,可以继续持股待涨,观察指数量价配合情况,然后再选择策略不迟。对于大宗商品板块来说,外盘环境依然良好,上周连续2天反弹后,普涨幅达到了10-15%,能否突破3.8日高点是关键,也是可以耐心持股的。