指数全天单边走低,盘面上除了黄金逆势飘红外无其他热点。早上HW事件重挫5G,随后恐慌情绪几乎传导到了整个市场,听闻陆家嘴某老牌公募上午紧急开会讨论抛售计划,事态严重可见一般!昨天我提醒非常的及时,让大家接下来的两天管住手,保守本金,今天也是避免了大家的损失。对于明天的行情来说,题材全线熄火暂时也看不到什么好的机会,继续谨慎为主吧,一切都等消息明朗之后再说。炒股是长期的战斗,不要想着每天不断出击!
医药制造受国家带量采购影响午后大幅跳水拖累白马股下行。今天国家带量采购预中标结果公布,中选药品大幅降价(最多降90%),受此消息影响,医药板块午后全线跳水。市场的认知是带量采购下的药企毛利率要大幅下滑,以此推导利润率必定要大幅下滑,但这样的推导并不够严谨,这里忽视了费用率也会在带量采购的背景下大幅减少。其实药企的费用率有时候能达到50%以上(所以我们看到毛利率8090%的药企,净利率并不很高)。如果一些优质医药股在估值合理的情况下跌幅过大,那么就有抄底预期差的机会,最终财报出来很可能没有市场预期的那么差——市场预期你的药品降价50%,股价也要掉50%,但实际上利润可能只下滑20%,预期差就在这中间,靴子落地后股价会修复。这里面错杀品种的研究还是比较花时间的,后面再给大家分享吧。
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