发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
水泥库存.清洁能源.上海自由贸易.海南城镇.废旧轮胎.船舶.重组.

?---------水泥库存下降概念股


水泥业板块概念股


  编者按:进入4月,随着下游需求的陆续增加,水泥旺季提价正在有序展开。业内人士预计,今年基建投资增长有望明显增加,加之新型城镇化建设投资加快,将会有效带动水泥需求。预计二季度旺季提价幅度或将超出此前市场预期。水泥行业或将迎来井喷。目前来看,在行业景气最好的华东地区里,上市公司中海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)、福建水泥(600802)、巢东股份(600318)公司有较大产能。


  海通证券(600837):水泥行业基本面见底.一季度业绩或超预期


推荐海螺水泥(基本面好,估值低),冀东水泥(000401)(业绩弹性大)


建议投资者关注两类个股,一是类似于海螺水泥、江西水泥(000789)、金隅股份(601992)、同力股份等全国或区域水泥龙头股。它们得益于水泥行业的复苏,尤其是华东地区.华南地区的水泥行业的复苏趋势更为明显,可跟踪。二是关注题材预期较为强烈的品种,比如说秦岭水泥(600217)、福建水泥、尖峰集团600668以及四川金顶(600678)、亚盛集团(600108)等品种。


  秦岭水泥(600217):2013年公司业绩有望大幅增长.
  
福建水泥(600802)年报点评:业绩符合预期,投资收益带来盈利,产能稳步增加
  公司于2012年4季度出售所持兴业银行(601166)股权,获得税前投资收益约2.46亿元,折合EPS约0.64元。
  
尖峰集团(600668)中报点评:公司水泥业务盈利下滑,投资收益大幅增加
  水泥与医药业务互补是公司最大亮点。
  目前水泥和医药业务仍是公司最主要的收入和利润来源,两者形成了非常明显的互补,相互支撑,有利于水泥业务波动期间平滑公司业绩。
  盈利预测和投资建议。
我们预计公司2012-2014年EPS分别为0.85元、1.02元和1.21元,对应8月27日收盘价PE分别为12、10和8倍,维持“买入”评级,目标价12元。
  
四川金顶(600678):收购人民特种水泥公告点评
  区域市场形成互补,公司在四川水泥市场布局上更进一步。
  
  亚盛集团(600108):脱胎换骨,打造现代农业先锋
  亚盛集团作为甘肃农垦系统旗下以种植业为主的一家上市公司。过去由于长期存在主业不明、地位不清、资产质量不好等问题,制约其发展。近两年,随着国家对农垦改革政策逐步明朗,公司的基本面发生了重大改观。我们认为在未来相当长一段时间内,在体制变革大背景下、资产数量增加,质量持续改善、经营模式转变等红利将有望令公司出现“焕然一新“的局面。
  资产增值空间较大。公司目前拥有耕地48万亩,牧草地185万亩,是上市公司中唯一拥有大量农业用地产权的。与此同时,潜在的承诺注入的土地资源注入还有1倍以上。在中国农地日益紧缺,价值被低估的背景下,未来公司能够享受到资产增值空间较大。
  海螺水泥(600585)12年报点评:西部战略初显成效,2013年量增价稳
  盈利预测及评级进入2013年国家固定资产投资规模逐渐放大,经济呈现缓慢复苏,宏观形势先对去年同期大幅好转。作为水泥行业龙头,公司具备生产规模和成本优势,对于西部地区的战略布局优势逐渐得意体现。预计公司2013-15年销售收入507.82、576.11和653.03亿元,对应每股EPS:1.49、1.74和20.4元。对应目前市盈率为12倍、10倍和8倍,给予“买入”评级。


  江西水泥(000789)2012年业绩预告点评报告:四季度盈利改善,业绩符合预期
预计2012年、2013年EPS分别为0.42元、0.71元,对应目前股价PE为27.92倍、16.90倍,维持“增持”评级


金隅股份(601992)年报点评:房地产业务稳定增长,水泥业务底部回升
  我们预计公司2013-2015年EPS分别为0.78、0.90、与1.08,对应市盈率分别为9.3、8.0、与6.7倍,公司业绩安全边际和弹性均具备,估值也较便宜,维持“谨慎增持”评级。
  
  同力水泥(000885)年报点评:13年公司业绩取决于区域价格上涨幅度
   公司2012年EPS0.5元,低于我们预期。
  我们预计公司2013-2015年EPS为0.77元、0.97元和1.22元,PE分别为15、12和9倍,维持“增持”评级。


  华新水泥(600801)股权激励方案点评:行权条件4年年均增速25%要求较高
  我们预计2013-14年EPS为0.87和1.01元,维持增持评级,目标价15.88元。


??? 青松建化(600425)
  巢东股份(600318)



----------清洁能源概念股


  由发改委递交的有关电力行业未来发展规划的建议报告,近日获政府高层批复。批复明确要求相关部委进一步研究落实。据悉,该报告提出,要大力支持核电(中核科技、沃尔核材、江苏神通、盾安环境等)、风电(华锐风电、金风科技、东方电气等)、太阳能(海润光伏、精功科技)等清洁能源发展,火电可着重向西部欠发达地区转移;另一方面,国家要有电力行业的顶层设计,能源要实现全国范围内的统筹规划,支持特高压发展。


-----------上海自由贸易区概念股


  陆家嘴(600663):
 ? 锦江股份(600754):
 ? 东方航空(600115):
  浦东建设(600284):
 ? 飞乐股份(600654):
??? 上实发展(600748):
 ? 中华企业(600675):
 ? 金枫酒业(600616):



-----------海南新型城镇化本地地产股


  长影海口环球100项目的报道,罗牛山(000735)快速封住涨停板。近期审议的《海南省新型城镇化发展战略规划》中也明确提出,要加快海南风情小镇建设。受此影响,中弘股份(000979)、中南建设(000961)、中体产业(600158)、罗顿发展(600209)等上市公司均有望获益。


 海南本地地产股或现机会
  近期审议的《海南省新型城镇化发展战略规划》中明确提出,要加快海南风情小镇建设,这将为海南地产及旅游股的炒作提供契机,中弘股份(000979)、中南建设(000961)、中体产业(600158)、罗顿发展(600209)等上市公司均有望获益。


  中弘股份(000979)的南国荔园项目位于海口市中心区西南,与周二涨停的罗牛山长影项目仅一镇之隔,公司计划开发低密度的大型旅游区,从而配合海南国际旅游岛及海口永兴镇国际旅游小镇的规划。


  中南建设(000961)的子公司南通中南中标了儋州项目土地使用权,占地面积800亩;地块成交总价共分两部分:一部分为现金28000万元,另一部分为提供土地区域内的基础道路,预计每亩投资10万元。从规划来看,儋州是海南城镇化的一个重点。该股昨日冲高回落,收盘下跌1.98%。


  2009年3月,中体产业(600158)与国际奥委会、万通地产(600246)等签订合作意向书,拟在三亚市海棠湾投资建设“三亚奥林匹克国际村”项目(原名)(公司占项目公司股权46%)。该项目以奥林匹克博物馆及奥林匹克青年学院为主线,集教育、文化、展览、运动、会议、度假为一体的综合项目;不过该项目增资后公司所占股份只有3.3%。昨日该股收盘上涨2.25%。


  2002年,罗顿发展(600209)以2.16亿元向博鳌控股公司购买位于海南省琼海市博鳌水城大灵湖规划区万泉河侧的土地使用权1800亩,用于建造国际友好村、度假别墅区等项目。2013年1月公司同意与琼海市政府签署大灵湖滨温泉酒店等四个项目建设用地征地补偿费用协议书补充协议,确认四宗地块公司2002年起已经拥有土地开发、建设权利,继续享有土地开发、建设权利,已经支付的资金均列入土地开发成本。


----------废旧轮胎概念股


生产轮胎的上市公司有双钱股份(600623),黔轮胎(000589)等,江苏三友:废旧轮胎热解;风神股份(600469)中国化工集团旗下公司;赛轮股份(601058)、软控股份(002073)等都有轮胎翻新业务。


-----------船舶扶持政策受益股


 海工业务亮眼中国重工(601989)旗下大船重工获得Seadrill公司4座高规格自升式钻井平台建造合同,合同金额近9亿美元。


  中海油服 601808 公司业绩创新高
公司2013、2014和2015年的业绩预测,EPS分别为1.04元、1.29元和1.44元。维持对公司A股的投资评级为“推荐”。
  
  中国重工601989:民船订单触底军船军贸大增
  预计公司2012-2014年EPS为0.25、0.27、0.30元,对应PE分别为20、19、17倍。短期来看,公司业务结构仍处优化过程中,业绩弹性较小,目前公司存在资产重组和军工资产注入预期,具有一定的主题投资机会;长期来看,公司军品业务具有一定的抗周期性,今年大幅增长的军品订单将在明后两年开始逐步释放业绩,同时船舶行业新订单也将触底回升。首次给予强烈推荐评级。
  


  中集集团000039:集装箱需求改善,海工业务盈利在望
  盈利预测和投资建议:我们预测公司2013-2015年分别实现营业收入61,047、69,310和77,696百万元,净利润分别为2,460、2,886和3,313百万元,EPS分别为0.924、1.084和1.244元。基于公司经营环境改善,海工业务进展积极,我们给予“谨慎增持”的投资评级。
  
  广船国际600685:南沙新区建设可能带来搬迁土地升值收益
  2012年,公司实现营业收入64.24亿元,同比下降22.57%;实现净利润1032.75万元,下降98.01%;每股收益0.02元;利润分配预案10派1.2元。公司业绩符合市场预期,净利润增速大幅低于收入增速主要是由于毛利率大幅下降4.11个百分点、期间费用率提高2.28个百分点和大幅计提减值损失4.15亿元等因素。


  亚星锚链601890中报点评:业绩低于预期,坚定看好系泊链
调低公司2012-2014年的EPS至0.26元、0.37元和0.47,考虑到未来受益于海工发展概念及南海开发推进,给予公司2013年28X的PE,目标价格为10.36元,维持“买入”评级,短期需规避公司中报业绩下滑带来的股价下行风险,看好公司中长期的投资价值。



----------并购重组概念股


  宋丽萍:资本市场并购重组时机全面来临
  
  太极股份(002368):推进产业并购
  控股股东为华北计算机研究所(15所),15所已在航天测控、军用共性软件、信息化武器装备以及国防预先研究和型号研究等四个专业领域有优势地位。


  海康威视(002415):安防产业龙头
  控股股东为杭州计算机外部设备研究所(52所),52所重点发展数字音视频、数字存储记录、外设加固、税务电子化、智能监控等技术及各类电子产品、节能照明产品等,其中数字音视频技术目前处于全球领先水平,其板卡和设备产品的市场占有率均高居国内第一,数字存储记录技术和外设加固技术处于国内领先水平。


  卫士通(002268):信息安全龙头
  控股股东为西南通信研究所(30所),30所重点承担信息安全和保密通信领域基础和应用理论研究、关键技术和重大系统工程项目的研究开发,始终保持了信息安全保密理论和应用技术国内领先、国际先进的水平。组建三○集团,集团以30所为核心,以卫士通、三○盛安、雅迅网络等为主要成员单位。目前总市值规模只有26亿,未来投资弹性较大。


  四创电子(600990):不断拓展民品应用
  控股股东为华东电子工程研究所(38所),38所重点从事防空雷达,电子系统工程及相关技术的研究、开发和应用。主要拳头产品包括气象雷达,安全防范电子工程,微波通讯设备,卫星电视接收高频头,R型变压器,LED大屏幕显示系统,计算机网络及系统集成,ASIC芯片设计,医疗及金融电子设备等。公司的行业技术壁垒较高,多个型号雷达新产品已进入投产阶段。目前正不断拓展民品应用领域。目前总市值规模为44亿,如有进一步的资产注入,潜力将不小。


  高淳陶瓷(600562):关注重组方案进展
  通过国有股权转让,南京电子技术研究所(14所)已合计持股47.42%,成为公司控股股东。5月公司公告,公司重大资产重组申请正在获得中国证监会受理,待审理通过。14所实力雄厚,拥有国内最大的微波暗室、雷达系统仿真与集成试验室、微电子组装技术中心、柔性加工制造中心等一流研发设施,产品覆盖了雷达、通讯、信息系统、天线微波、高功率设备、软件、信号处理、射频仿真、电子对抗、应用磁学、微电子、电子仪器仪表、交通电子、显示系统工程、工业自动化、特种元器件等数十个专业领域。重大重组方案一旦获通过,以目前总市值35亿,其未来潜力仍然不小。


华东电脑(600850):期待产业整合
  控股股东为华东计算技术研究所(32所),32所在计算机网络、操作系统、数据库分布式计算技术、嵌入式软件开发环境和系统管理等方面进行研究开发。下属有IT公司十数家,提供通用信息产品的生产销售及应用服务以及以软件与网络技术为核心的集成,并已在相关领域形成了一定的相对技术优势和市场优势。目前总市值规模26亿,投资弹性来自于可能的产业整合或资产注入。


  天通股份(600330):与48所结盟
  合作方是中电科集团的长沙半导体工艺设备研究所(48所),48所为国家级微电子、太阳能电池、光电材料、电力电子、磁性材料等专用设备研发、生产的专业机构。七十年代末开始承担离子注入机、电子束曝光机、聚焦离子束、等离子刻蚀等半导体设备的研制。目前48所持有公司1.99%股权。近期公司公告与48所签订战略合作协议,合作内容包括硅片制造、组件制造的合作,并与48所的全资子公司红太阳光电科技公司签订相关项目的建设合同。但这种合作有较大不确定性。


  贵航股份(600523):估值水平处军工行业最低端
我们预计公司2010-2011年EPS将分别为0.76元和0.91元,当前公司估值水平处于军工行业的最低端,建议适当关注。需要注意的是,汽车行业竞争加剧、并购进程不确定、原材料成本上涨等负面因素的影响。(中原证券)


  哈飞股份(600038):近期经营平稳 未来发展可期
  未来产品布局三个方向,但目前仍依赖直9系列。
  中航直升机公司整合在即。根据中航直升机公司的三年资本整合规划,2010年是直升机板块的整体上市年。届时,直升机板块很可能借助哈飞股份的平台,注入昌河飞机、保定螺旋桨厂等资产,此事件可能会引发二级市场上的阶段交易性机会。


  中国卫星(600118):盘中大单不断 有望向前期高点冲击
  公司是目前A股上市公司中唯一的卫星制造公司,卫星研制与应用是公司业务的两大支柱,目前卫星应用收入占比30%以上。预计2010年公司的卫星应用业务将在卫星通信、卫星导航和卫星遥感类子业务中保持已有优势,在民用市场和国防应用中进一步扩大业务规模。


  航天电子(600879):航天军品业务高增长可期
  公司是生产航天专用电子产品的高科技公司,现有技术和主导产品广泛应用于运载火箭、飞船、卫星等领域,是航天电子重要设备制造商之一,旗下公司包括航天长征火箭技术有限公司等。


  北矿磁材(600980):重组预期 弹性巨大
  前期国务院国资委以通知的形式,向央企下放企业内部资产重组协议转让的自主权。分析人士认为,这是国资委从制度上继续为央企重组搭桥铺路。按照国务院国资委计划,今年央企数量将缩减至80-100家。




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