聚焦二线蓝筹股之一

今年3月23日我写了一篇《聚焦蓝筹股》，阐述了蓝筹股是2017年行情的主旋律，随着沪港通、深港通的陆续开通，中国资本市场正逐渐走向国际化，在此背景下A股的投资者正逐渐走向成熟，操作习惯从追逐题材股、重组股、讲故事股向业绩优良、有悠久历史的蓝筹股聚集。上半年以贵州茅台为代表的漂亮50独立上涨行情印证了我当时的判断。

随着漂亮50这些一线蓝筹股上半年的上涨，其估值已不再具有优势。我和一棚老师都认为，下半年主流行情将向二线蓝筹股转移。也就是说，要以沪深300成分股作为二线蓝筹的重要选股标的。从目前公布的二线蓝筹股的中期业绩预告来看，预喜公司占比80%左右。综上所述，沪深300成分股中的周期性股票有色板块、券商板块、煤炭板块、电力板块值得大家重点关注。

有色板块稀土：作为我国最重要的战略物资，流失的速度另人瞠目结舌，其重要的原因就是供给端远远大于需求端，稀土供给侧改革及同时进行的打击黑稀土，稀土收储等多管齐下，使得稀土价格有明显的回升。稀土是现代工业必需的调和剂，无论航空航天到高端军事装备，及我们普通民众常用的日光灯都离不开稀土元素的身影。稀土价格的上升，会有效的保护我们这种珍贵的资源。“中东有原油，中国有稀土”，这是我们伟大的改革开放设计师在80年代一次讲话中提及的，当时中国的稀土储量占世界的90%，30年后的今天，我们国家的稀土保有量只占世界的不足30%。保护稀土迫在眉睫。此次稀土供给侧改革和高压打击黑稀土，流通可追溯的力度是空前的，使得拥有稀土资源的六大稀土集团的相关上市公司迎来重大投资机遇。

1、北方稀土是世界最大的稀土企业，坐拥内蒙古白云鄂博稀土矿，是稀土行业的巨无霸，但近些年来由于稀土价格低迷，使得北方稀土这一轻稀土行业的航空母舰举步维艰。今年以来随着新能源汽车的放量，对氧化钕的需求逐渐放大，钕金属价格出现了一定的上涨，使得北方稀土的业绩有所改善，北方稀土有望再展龙头雄风。

2、广晟有色是我国重离子型稀土的杰出代表，坐拥广东省内全部开采权，是重离子稀土毋庸置疑的龙头老大。

3、盛和资源是我国四川省稀土行业的龙头上市公司，稀土冶炼分离技术在国内处于领先地位，并进军重离子型稀土行业和在海外收购重要稀土资源公司。

4、厦门钨业是六大稀土集团之一，拥有中国最大的钨矿和精钨的冶炼技术，是福建省最大的稀土企业，具有4000吨稀土冶炼分离能力和独具特色的高纯度稀土产品的生产线。

5、中科三环是稀土下游的龙头企业，是我国最大全球第二的粘结钕铁硼生产企业，其产品广泛用于新能源汽车和纯电动汽车的驱动电机。

6、横店东磁是我国唯一一家永磁铁阳体和软磁铁氧体产能达到万吨的上市公司，公司的永磁铁阳体占世界首位，是该行业毋庸置疑的龙头上市公司。

铝：在京津冀环保的重压下，河北省的氧化铝高污染、高耗能的中小企业基本全部停产，新疆也对铝行业实施了重要的管控，使得铝供给端出现了较大的产能缺口。拥有重要铝土资源和冶炼能力的龙头上市公司将迎来市场的青睐。

1、中国铝业是我国最大的铝金属、氧化铝、原铝生产企业，并且拥有全国最多的铝土矿资源，是铝行业的龙头企业。

2、南山铝业是山东省铝制品行业的龙头上市公司，拥有国内较为完整的铝制品深加工产业链，并拥有独特的高端铝材生产线。

3、神火股份是河南省大型的电解铝及铝制品深加工企业，它以自有煤矿发电，是全国循环经济的杰出代表，拥有氧化铝制品的成本优势。

铜：在国内供给侧改革和国外铜矿遇灾减产的双轮驱动下，作为重要工业金属的铜有望迎来较大机遇。

1、云南铜业是我国铜冶炼及加工龙头企业，拥有上游矿山及下游铜冶炼全产业链，采、选、冶、深加工为一体，产品质量和重要经济技术指标都处在全国领先地位。

2、江西铜业拥有我国最大的铜矿山，已探明的铜金属储量占全国可开采量的三分之一，也是我国最大的铜冶炼上市公司，拥有铜精矿全国产量的四分之一。

锂：新能源汽车的放量，使得锂矿资源供不应求，拥有锂矿资源的相关上市公司获得了前所未有的巨大机遇。我在5月的文章中已经对锂上市公司做了详细的分析，在此就不过多叙述。

其他板块我们将在后续文章中分别讲述。

以上观点仅是个人的一点心得，不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。