水泥旺季来临，谁执牛耳？

近年以来，水泥板块在供给侧改革的全面影响下，去产能非常明显，在环保的压力下广东、福建、京津冀及环渤海地区产能下降超预期。由于9、10月份是传统的水泥旺季，在需求扩大供给减少的情况下水泥涨价箭在弦上。我和一棚老师反复研究了各个地区的水泥企业出货情况，认为重点关注福建、广东及京津冀地区的水泥上市公司。

1.海螺水泥，是我国最大的水泥龙头上市公司，也是全亚洲最大的水泥生产企业，海螺水泥的熟料及水泥成品连续多年名列全国第一。该股是水泥板块的国企改革概念第一股，有很大的资产注入预期，被MSCI列入指数标的股，属一线蓝筹，水泥中的白马股。

2.华新水泥，是水泥板块中的百年老店，是新中国建立前由爱国华侨投资主建的旧中国第一批水泥企业，是目前我国水泥质量最好的企业，华新水泥的所有15个产品均为免检产品，是国内水泥行业中首家通过质量体系认证的企业，由于华新水泥处于一带一路重要的节点，其和国外制造商有着广泛的合作，并且在柬埔寨建设一条新型干法水泥熟料生产线。

3.尖峰集团，是浙江省最大的水泥上市公司，水泥业务在全国均有分布，而且尖峰水泥的销售采取了有别于其他水泥企业的直销和代理两种模式。

4.韩建河山，是雄安地区重要的商品混凝土供给企业，也是国内混凝土输水管道品种规格最全的企业，是京津冀地区混凝土外加剂技术最先进的企业。

5.塔牌集团，是广东省最大的水泥制造上市公司，在广东地区拥有强烈的产品价格话语权，市场占有率名列第一，是国家级水泥重点大型企业。

以上观点仅是个人的一点心得，不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。