今天和一朋友聊,那朋友也是财经记者做了快10年了,很资深了。最近他是一直在研究政策,周末IPO继续轮空、注册制展期到2020年,他自然看到,但人家还说,大利好还不止这些,接下来富士康的IPO进程,进入快车道,等于再说后面一旦再IPO,上来的公司质量会大大好于此前。前端时间已经开始调研独角兽公司,显然下一批优秀的高科技企业,不会再转向港股、美股。
不过,那位朋友也说,利好这么多,但他却知道好多机构周五那天在抛出股票。这点让他搞不懂,所以周五盘中回落翻绿的时候,他没敢再买进去。结果错过了短线后面全翻进去的机会。当时我和他沟通的时候,我就请他先→上应用商店,下个“博尔系统”的手机应用,自己来量化机构行为,因为机构操作的思路和散户是完全不同的。量化清楚再能看清虚像,了解机构的真实意图,后面就能借着市场配合,有机会狠狠的赚上一大把。
连涨中的机构秉性
机构投资者的操作思路,可以说方方面面不同于散户。普通人做股票最看重利润,买进就等涨,涨到自己觉得涨不动,要跌了,开始抛股票。而机构投资者更看重的是资金链的安全,所以即便在上涨的趋势中,赚了一点也会主动出来一点,情愿后面行情安全,没问题再买进去,一段段的做盈利。这么做,或许盈利上比一直持有不动来的少点,但却能避免突然赎回、金主突然结账、市场突然大跌的风险。因为一旦遇到突发情况,散户一狠心挂低价抛出就是了,但机构资金量大,想跑都来不及。可以说只要是资金量大的机构都这么干,要不然,连涨的时候,也不可能有每天都有几千亿的成交量
而知道了机构投资者的这种秉性,量化就能派上用处,首先就是量化“机构库存”,上面图里的橘色代表的就是的“机构库存”,他代表最近这段时间,肯定有积极的机构行为。那么再看图上黄颜色代表的就是获利回吐,红颜色代表的就是做多主导,在有机构库存的状态下这种做多之后获利回吐,然后又做多主导,就是机构投资者在一部分底仓不动的情况下,一段一段做利润。而大家自己→上应用商店,下个“博尔系统”的手机应用,再自己来量化,能看到类似得现象,就知道这个股票里面的机构资金链是安全的,那你一直持有就行。接下来一个月赚个30%、50%甚至翻倍,都有机会。
真正的撤退
真正要是机构在上涨中逃跑了,那“机构库存”就会消失,或者涨起来的时候,本身就没有“机构库存”,就像下面图里的股票那样。
要问接下来有没有这样的股票,那我会说,别说接下来有没有,眼下就有不少股票就是如此的。3600只股票里,有一大批股票是机构照顾不过来的,当然就肯定会有很多股票的“机构库存”是消失状态。而大家手头股票,到底有没有“机构库存”,大家可以→上应用商店,下个“博尔系统”的手机应用,再量化一下也就很清楚了。前面说的那位记者,他得到消息两个股票机构抛出,实际一个机构库存一点都没少,就是在回吐、做多交替进行,而另一个确实机构库存消失了,那接下来的结果完全不一样,对于大家手头股票来说也是一样的。