------两个错觉------
错觉一:行情走的弱,实际并非如此,看看最近黑天鹅不少,旁边的H股也表现不好,而A股不管怎么说,都是撑住了,如果是去年,遇到这种事情,早跌的不认识了。现在能说行情走的弱吗?
错觉二:行情不肯跌,是因为大家都肯跑。但实际上,我前面量化了一下交易,就今天市场里,获利回吐行为主导交易的股票有1000多家,做空主导的股票有1300多家,两下加一起就占了2/3了。所以并非是没人跑,而是一部分股票资金汇聚,硬生生抵消了那些下跌股票的造成的影响。所以,现在做股票,必须注意那些资金不肯跑,还自己在做的股票。
好股已超500家
这些股票有多少,我天天都在量化,目前是500多家,并且每天都有20家~30家幅度增加。数量是足够做了,并且,我用量化投资的方法做A股已经9年超过了。一开始也心得也不多,但因为问的朋友多,不研究不成,一来二去,这么多年,研究多了,确实发现别有洞天。2009年到现在,我把握一些大牛,已经不是大海捞针了,要是行情配合一些的话,机会还会变的很大。这方面,大家只要自己用“博尔系统”去量化,即便是刚量化一两个股票,就会就感觉有明显不同。
-----3句话12个字搞定------
现在我看股票,关注“机构库存”的持续变化,因为它的变化直接体现了机构行为。再用一个简单的方法,就3句话12个字,“从无到有,从有到强,从强到异”。
从无到有,从有到强
第一个状态,就是“机构库存”从无到有。我这么多年观察下来,调整的时候是很少有积极的机构行为的,所以拿系统量化,几乎是看不到持续的橙色“机构库存”出现。但是如果“机构库存”从无到有持续了,就说明个机构资金对这个股票的态度改变了
第二个状态,从有到强。任何一个股票,要走成牛股状态,其“机构库存”必然有一个不断增强的过程。现在的市场,是资金多元化的市场,任何一个股票都很难由一家说了算。任何一轮大涨,都是很多机构资金共同积极参与的结果。因此必然能够看到机构库存的越来越多。上面图里的股票就是如此,大家手头股票也是如此,博尔的手机版,自己装一个,应用商店里都有的。量化之后,只要“机构库存”越来越强,所以能不断上涨。
-------从强到异------
第三个状态,由强到异。有个股票叫太辰光,之前6天上涨,从24元涨到29元,涨幅22%以上。而在此之前就是一个“由强到异”的状态变化。大涨之前该股三天内从27元跌到24元,也是跌的飞快,但就这这种快速下跌,“机构库存”依旧增加,这就是异动。通常异动之后,上涨也就不远了。
交易上,机构资金的异动是十分需要重视的状态,这种异动,包括股价不涨,“机构库存”反而增加,股价下跌,机构行为反而更加活跃,这些都是异动的表现。而交易异动往往就是股票大动的前奏。
而这时候我也要提醒很多朋友,千万不要以为,只要上涨,“机构库存”一定是越来越多,怕那调整,也会越来越多,这真未必。很多上涨到最后连“机构库存”都消失了。这样的上涨,后面就没机会了。不过,只要大家拿博尔系统去量化清楚,能看到就不是问题,装一个应用也很方便。但要是看不到机构行为的变化,确实可能被上涨的景象给误导了,真假不辨,买进之后就会有很多麻烦。