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私募传闻及点评

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【最新传闻】
??? 传闻：国旅联合（600358）旅游旺季来临，即将开辟多条新线路。
??? 传闻：天地源（600665）西咸新区即将于本月底获国务院批准
??? 传闻：金证股份（600445）即将公告中报拟10送10
??? 传闻：中钢天源（002057）配套高效节能脱水设备销售量占国内冶金矿山市场50%以上
??? 传闻：新疆天业（600075）据媒体报道，新疆天山北坡经济区规划已由新疆自治区政府上报至国家发改委，如果该规划无需调整，近期或上报国务院待批。
??? 传闻：蓝科高新（601798）河北乐亭海滩现大量油污疑漏油污染海产品死亡
??? 传闻：恒宝股份（002104）东信和平sim卡质量出问题，中国移动暂缓执行合同
??? 传闻：香溢融通（600830）世界性经济危机唯一受益最大的典当业
??? 传闻：郑州煤电（600121）近期煤矿收购公告
??? 传闻：海南椰岛（600238）大股东近期将再度增持
??? 传闻：通产丽星（002243）国信证券推荐评级，合理估价14-18元
??? 传闻：＂瓦良格＂号航母将于8月试航
??? 传闻：私募人士透露：近期强势股新华都（002264）在持续上涨多日后出现了调整，但这对于次重仓该股的深圳某私募来说却是个难得的补仓时机。“高送配和大消费，这不仅是我们选择该股的理由，也是近期市场操作的核心。”
??? 传闻：私募人士透露，“旅游股是下一个热点。”来自上海的某私募近期动作频繁。策略就是“判断好方向后，集中持股行业内个股一网打尽，构筑起四大天王的组合。”据了解，该私募过往的业绩来看，确实在多次行业崛起中获利丰厚，医药板块、有色板块和煤炭板块以及年初的房地产板块，重仓4只股票一笔砸下。
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【消息传闻点评】
??? 传闻：贵航股份（600523）中航通飞即将资产注入??
??? 点评：贵航股份2010年8月2日晚间公告，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司中止重大资产重组的议案》。公司称，在收到证监会的不予核准决定和反馈意见后，鉴于公司申报材料中引用的财务数据及评估数据有效期即将到期，公司组织中介机构对标的企业重新进行审计与评估。公司公告称，由于本次交易的标的资产之一贵州天义电器有限责任公司业绩连续下滑，至2010年上半年受市场影响仍未改变业绩下滑趋势，其经营情况存在不确定性，导致公司不能按原重组方案继续推进重大资产重组工作。经公司与交易对象贵航集团、盖克机电认真研究，决定中止本次重组工作。
??? 资产重组有望重启。由于收购标的资产之一贵州天义电器业绩连续下滑、经营情况存在不确定性，公司于8月2日中止资产重组工作，并在三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司定位于中航工业集团通用航空资产的整合平台，且集团规划三年内实现相关资产上市，因此，未来公司还是存在着整合相关资产的可能。随着时间临近，公司资产重组有望重启。
??? 公司是中航工业旗下通用航空板块的主要公司，从目前的运作来看，公司有可能成为中航旗下通用飞机和通用零部件的运作平台。我国通用航空与国外发展差距较大，随着低空管制的放松，我国通用航空市场有望迎来快速发展期。当前公司估值水平处于军工行业的最低端，可适当关注。??
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●或非融资性挂牌 国际板传闻飘忽不定
??? 有关国际板的消息不时传来，而昨天传出的消息则称，国际板上市细则首先要求境外上市须满三年，其它条件为发行前六个月月均总市值不低于300亿元人民币（约合46.54亿美元），三个会计年度净利润之和不低于30亿元，最近一个会计年度净利润不低于10亿元。不过，市场在一次又一次的恐慌之后，对国际板市场的推出多了几分平和之心。更有业内人士认为，非融资性挂牌或成行，这将减轻对A股市场的资金压力。同时，国际板带给A股市场的并非全是利空，如将给券商带来佣金收入的增加，对外资参股或控股的个股或参股了国际板公司的个股都有正面影响。非融资性挂牌或成行市场不时有关于国际板将推出的传闻，而每次传闻都会引发市场的剧烈震荡。对此，董登新认为，市场担心的不外乎两个方面：一是担心分流A股市场资金；二是担心给A股市场带来估值压力。
??? 点评：国际板的推出，对A股并非都是利空。首先是对券商股将产生一定利好，其次对参股国际板公司的上市公司也有正面影响。
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●十二五农药工业发展规划出台
??? 从中国农药工业协会获悉，《十二五农药工业发展专项规划》日前正式出台。规划提出，推动农药原药生产进一步集中，到2015年农药企业数量减少30%，并通过兼并重组培育2-3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型农药集团。分析人士指出，目前农药行业整合的空间巨大，上述政策的出台将促使行业兼并重组提速，而行业内龙头企业有望从中获益。农药行业兼并重组提速，为促进农药行业产业升级，中国农药工业协会日前正式出台《"十二五"农药工业发展专项规划》。规划明确了未来5年的发展目标，到2015年，农药行业产值达2300亿元，销售收入2200亿元，实现利润150亿元，年均增长分别达到7.7%，7.7%，9.6%。尤其值得注意的是，规划提出的一系列发展目标及措施均是围绕着提高产业集中度、加快兼并重组步伐展开。规划提出，农药原药生产进一步集中，到2015年，农药企业数量减少30%，销售额在50亿元以上的农药生产企业5家以上，销售额在20亿元以上的农药生产企业20家以上。前20家农药生产企业的原药产量将占总产量的50%以上。
??? 点评：未来农药生产企业兼并重组、淘汰落后产能是大势所趋。在这种背景下，预计由政府推动的行业整合将得到更有力的执行，长期利好行业内龙头企业。据了解，目前销售额上10亿元的农药企业，多数是上市公司，如新安股份、扬农化工、红太阳等。
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●新兴产业带动上半年新能源电池投资倍增
??? 昨日从工信部获悉，在各地大力发展战略性新兴产业的带动下，电子信息产业投资迅猛增长。其中对新能源电池领域的投资，以128%的增速位居首位。工信部人士介绍说，今年是“十二五”开局之年，在各地大力发展战略性新兴产业的带动下，电子信息产业投资迅猛增长，成为拉动产业发展和工业投资的重要力量。数据显示，上半年，电子信息产业500万元以上项目完成投资3960亿元，规模接近去年前三季度水平，同比增长67.6%，高于去年同期26.6个百分点，高于同期工业投资40.7个百分点。在电子信息产业的诸多子行业中，新能源电池是投资最多、增势最突出的领域，上半年的投资金额为728亿元，同比增长128%。
??? 点评：企业重金“砸向”新能源电池领域的信心来自新能源汽车的热销。工信部提供的数据显示，节能与新能源汽车示范工作推广至今成效显著。截至目前，25个试点城市节能与新能源汽车总保有量超过1万辆，其中私人购买新能源汽车超过1千。
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●广晟有色（600259）欲独吞省内稀土资源
??? 7月26日，受上半年业绩大幅预增的公告影响，广晟有色股价上涨5.59%，摆脱前几个交易日的颓势，并带动整个稀土板块走强。分析师认为，连日来的调整让稀土板块凸显一定的投资机会，但是稀土大行情是否会卷土重来还有待观察，毕竟稀土价格难以继续疯狂上涨。至于广晟有色，业内人士更看好其在广东省内的资源整合。据介绍，广晟有色目前拥有广东省内仅有的4张采矿权证，广东省也有意让广晟有色成为省内稀土资源的整合主体，这意味着广晟有色可能会独吞广东省内的稀土资源。
??? 点评：稀土资源的整合是一项国家战略，广东省和国土资源部都难以拍板，最后需要协调好央企和地方国企的利益。最终中色股份和广晟有色谁更有投资价值则需要看谁在广东省稀土资源整合中占主导地位。从资金流向上看，该股1、3日净流入量较大，可继续持有。
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●东信和平（002017）SIM卡质量出问题 中国移动暂缓执行合同
??? 正当中国手机用户日创新高，移动通信行业日趋成熟之时，以生产和销售移动通信用智能卡为主营业务的东信和平却出现质量问题，并因此遭到重要客户中国移动暂缓执行合同。这对于严重依赖SIM卡销售的东信和平来说，无疑将遭受沉重打击。7月20日开市起停牌的东信和平今日发布停牌进展公告，根据中国移动集团相关部门对公司SIM卡产品的抽测，发现部分产品未严格按照其要求进行生产，要求暂缓执行公司已与中国移动集团下属省分公司签订的SIM卡采购合同。东信和平称，本次涉及暂缓未执行SIM卡采购合同金额约2300万元，占公司上年营业总收入的2.7%。
??? 点评：从公司披露情况来看，尽管本次涉及金额不大，但将对公司信誉造成较为恶劣影响，对后续订单造成的损失将难以估算，对正值发展重要时期的东信和平来讲无疑是一次重大打击。停牌期间大盘大跌，公司股票复牌后将会补跌，建议保持观望。
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●牵手约翰迪尔与康明斯 天润曲轴（002283）获海外采购合同
??? 以内燃机曲轴的生产与销售为主营业务的天润曲轴今日发布公告，公司成功牵手约翰迪尔、康明斯等两大世界知名动力系统制造商，成为其曲轴供应商。公告称，公司与约翰迪尔公司签署了合作《意向书》。经约翰迪尔动力系统的批准，确定天润曲轴成为约翰迪尔柴油机曲轴的供应商。据悉，这也是公司与约翰迪尔首次合作，将为其提供意向书中指定型号的产品。据悉，该项目年供货量为5万支曲轴，年可实现销售收入4500万元。目前，意向书中指定型号的曲轴开发工作已经启动，公司本年度主要为样件试制阶段。
??? 点评：公司与约翰迪尔签订合作意向书，公司的产品进一步向高端农机、工程机械方向延伸，有助于公司在细分市场占有率的扩大。该股1、3日资金净流出较大，可逢高减仓。
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●86亿元“押注”甲醇制烯烃 山西焦化（600740）投身循环经济
??? 在山西省大力推进煤炭产业转型的背景下，身为山西焦煤集团旗下资本运作平台之一的山西焦化将斥资86亿元，兴建新项目向现代煤化工延伸。山西焦化今日发布公告称，根据山西省经济和信息化委员会《关于山西焦化股份有限公司循环经济项目60万吨/年甲醇制烯烃项目备案的通知》，公司拟在山西省洪洞县赵城精细煤化工园区建设60万吨/年甲醇制烯烃项目，该项目符合国家产业政策，并已获山西省经济和信息化委员会备案。
??? 点评：该项目以焦炉煤气为原料制甲醇，由甲醇延伸深加工生产烯烃，符合节能减排和循环经济发展要求，有利于焦炉煤气的综合利用，有利于焦化产业向现代煤化工延伸，具有较好的经济效益和社会效益。值得一提的是，公司将“资本市场融资”放在了在该项目资金来源的首位，该股可逢低关注。
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●营业收入首超400亿 格力电器（000651）上半年净利润增四成
??? 格力电器7月27日披露的2011年半年报显示，上半年，公司实现营业总收入402.39亿元，同比增长60.03%，这是格力电器历史上首次半年度营业收入超过400亿元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润21.9亿元，同比增长52.68%；基本每股收益0.78元。行业研究员认为，空调行业上半年景气度依旧高涨，格力电器上半年业绩超出市场预期，随着原材料价格开始回落，公司下半年净利润增速有望超过营业收入增速。
??? 点评：作为全球最大的空调生产企业，格力空调产品已经覆盖了全球100多个国家和地区。进一步提升企业核心竞争力，强化格力空调的国际领先地位。该股1、3日资金流出量不大，可继续持有。
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●决策层透露未来战略 电广传媒（000917）深耕三大投资基金
??? 26日，在电广传媒发展战略及传媒产业投资价值研讨会上，公司董事长龙秋云表示，将重点发展创投基金、艺术品投资基金和网络基金等三大基金管理平台，通过提高投资和管理收入，形成强大的造血功能，进而加快推进数字电视网络大发展，尽快实现1000万数字电视用户规模。深耕三大投资基金。电广传媒董事长龙秋云称，公司将全面启动网络基金投资管理业务，从而实现创投基金、艺术品投资基金和网络投资基金三大投资基金为一体的文化基金发展格局，力争三大基金资产管理规模达到1000亿左右，利用管理费和分成收益，形成强大造血功能，为网络电视业务提供发展支撑。
??? 点评：对于公司正在进行的网络股权重组项目，重组后公司有线电视网络平台的协同效应和规模效应将充分发挥，网络业务收入的年均增长速度预计将超过20%，其中主要的业绩增长点增值业务收入将出现大幅度增长。该股1、3日资金净流出不大，可继续持有。
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●湖北能源（000883）拟募32亿 拓展清洁能源产业链
??? 去年借壳三环股份上市的湖北能源今天公告了第一次股市融资计划，公司拟以不低于7.33元/股非公开发行不超过4.44亿股，募集资金总额不超过32.5亿元，所募资金将主要投向利川齐岳山风电场以及湖北省内4个输气管道工程，以及补充营运资金。湖北能源7月15日停牌筹划此次非公开发行，筹划期间完成向全体股东每10股派发2.04元现金红利的年度分红，这也导致此次发行价格由7.53元/股调整到7.33元/股。
??? 点评：本次非公开发行股票募集资金投资项目实施后，公司电力装机容量得到提升，业务结构更加完善，同时有助于提升公司的资产规模和业务规模，适当降低公司负债水平，优化资本结构，降低财务风险。该股逢低可适当关注。
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●孚日股份（002083）薄膜太阳能项目正式投产
??? 孚日股份重点建设的CIS薄膜太阳电池组件项目正式投产。该项目设计产能为60MW，目前第一条30MW生产线经过前期联动测试和工艺调试，生产的电池组件光电转换效率平均达到10.5%，其他各项指标良好，现已正式投产。
??? 点评：在当前整个国际社会开始加快核电退出的背景下，欧洲、日本、美国扶持可再生能源特别是太阳能产业的力度将会明显加大，看好三季度光伏需求再度超预期攀升，光伏板块经过二季度的休息调整后有望继续上行，公司薄膜太阳电池组件项目正式投产后，业绩有望大幅提升，建议逢低关注。