发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
7月28日隐形私募【独家】内部资料精研

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私募内部资料精研【独家】


◆个股内线透视(07月28日)


士兰微(600460):主业发展稳健 LED成为新亮点


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 士兰微(600460):LED芯片由彩屏市场进入照明市场。之前公司的LED芯片主要用于彩屏市场,是内资中最大的彩屏芯片供应商,市场份额仅次于日亚和科锐。公司的小功率白光芯片质量上已没问题,芯片的光效已达120流明每瓦,在商用照明领域已经具备竞争力。目前,公司在照明市场开始了小批量的供货。MOCVD设备陆续到位,将解决芯片和外延片产能瓶颈。公司在去年订购了8台MOCVD设备已到了5台,剩下的3台也将很快到位。3月份LED芯片的出货量超过7亿颗,预计在8月份达到规划的11亿颗以上。随着设备的到位,今年公司外延片的自给率将由50%逐步提高到70%。去年和今年是LED行业中芯片产能大幅扩张的两年,所以芯片的价格在今明两年会有较大幅度的下降。士兰明芯生产的LED芯片的质量较高,价格高于同行约10%,而且成本控制要好于同行,受到价格下降的影响相对较小。
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  美卡乐定位于高端LED封装市场,意在打造品牌。公司在2009年成立美卡乐做LED芯片封装,美卡乐的封装主要是做彩屏产品,定位是能够与日亚、科锐等世界第一方阵的公司进行竞争。由于定位于高端市场,封装的价格要远高于国内同行,公司目的在于打造品牌,不急于为了收入而降价销售。在封装质量上,美卡乐的产品与日亚并无差异,并开始和全球最大的LED显示屏厂商达科合作。
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 成功转型为IDM模式,在芯片制造领域具备独特优势。从半导体行业的发展历程看:在集成电路领域,由于制造门槛的提高,及技术的快速进步,行业正在IDM模式走向行业分工模式,形成IC设计、晶圆代工、封装测试三个环节;但是在模拟电路及混合电路领域,仍然是以IDM模式为主。公司经过多年的探索,建成了自己独特的制造工艺,并在5寸、6寸芯片制造上有国内最好的工艺,成功转型成IDM模式,这为公司后继的发展打下了良好的基础。2010年,公司建成了功率模块封装线,未来公司的产品将不仅仅是芯片,还有成品,而且完全采用自己的芯片。2011年3月份,公司芯片的月产达到12.8万片,预计在年底将达到18万片。
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  集成电路设计产品线不断优化,逐步形成自己的特色。在刚上市时期,公司还完全是一家集成电路设计企业,但是由于公司在早期做的是低端市场,随着国内设计公司越来越多,竞争也越来越激烈,公司这传统领域面临很大挑战。近年来公司不断优化自己的产品线,往高端市场去做,目前在高压驱动、LED驱动等领域国内只有公司能做,公司研发高清解码芯片预计将在今年年底完成。预计未来两年,这些新的产品线将会有较快的成长。
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  二级市场上,该股经过近期的连续调整后,股价开始逐步企稳,量能是有放大。鉴于该股优良的基本面以及较好的技术形态。预计该股后市仍有上升空间,建议投资者重点关注。
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广济药业(000952):产品涨价潮来临股价再创新高可期
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今日A股小幅反弹,医药板块跑在了涨幅榜的前列。短期来看,受益于生物医药“十二五”规划即将出台,医药板块迎来了交易性机会;长远来看,医药板块整体估值处于历史地位,安全边际较高,相当部分个股业绩复苏态势明显,板块中长期投资机会明显。因此,建议继续关注收益产品价格涨价的原料药龙头广济药业(000952).
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  广济药业是一家以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业,主要生产核黄素(即维生素B2),其销售收入占公司营业收入的比例为80%左右。公司立足高新技术,坚持走自主创新之路。通过革命性技术变革,攻克了利用大米代替糖蜜生产维生素B2的难题,生产效率大幅提高,成本大幅降低,年产量超过2300吨,产量跃升为世界第一,树立起民族VB工业的强势品牌。
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核黄素属于维生素B族产品,是小品种维生素,种类比较多,是饲料中的一大类原料。核黄素全球年产量均在一万吨左右,而年需求量只有7000吨,有一定产能过剩的压力,因此,生产企业主要靠成本竞争。目前全球核黄素产量排名前三的企业分别是广济药业、巴斯夫、帝斯曼,3家的产量已经占据了全球超过80%的份额。除开广济,其他两大厂商均在欧洲,而欧洲的人工及原材料成本明显高于中国,因此未来核黄素产业向中国等亚洲国家转移是大势所趋,广济在同欧洲公司竞争时有着明显的成本优势。进入2011年以来,随着核黄素出口销量的好转和价格的上调,公司业绩复苏明显,一季度就同比增长了50%。近期,公司再次上调了80%饲料级核黄素销售价格,与之相对的是该种类核黄素的上游生产原料玉米的国际报价下跌了25%,盈利空间随之打开。值得一提的是,为避开7-8月的用电高峰期,国内原料药厂家一般选择在此时停产检修。公司的孟州2500吨生产线已经停产,这将会对进一步推动维生素B价格的上涨。我们认为,短期的停产不会影响公司的全年业绩,但持续高涨的产品价格将扩大公司的利润空间,公司有望从维生素B涨价中持续受益。
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  二级市场上,该股近期维持震荡走高行情,股价已运行至震荡区间高点附近。在经过充分震荡整理之后,该股筹码较为集中,拉升过程中量价配合得当,有望一举突破前期箱体高点,走出新一轮上涨行情,建议投资者逢低关注。
先锋新材(300163):产品技术领先发展前期广阔 
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先锋新材料股份有限公司成立于2003年,是一家从事高分子聚合室内外遮阳面料及其它遮阳产品的生产、经营及销售的高新技术企业。经过几年的快速发展,公司拥有了全套进口生产和检测设备,生产空间超过9.5万平米。企业年销售收入逾亿元,客户遍及国内外70多个国家及地区,产品广受客户好评。
公司不断加大科研投入,开发了具有自主知识产权的新产品,拥有授权专利19项,核心技术17项。为进一步提高完善自身的技术研发和产品的创新能力,公司与国内在高分子聚合物领域具有领先技术地位的上海交通大学建立了联合研发中心,先后开发出了环保、节能、抗紫外线、抗菌阻燃、隔热保温等新型面料。公司的阳光面料可以阻挡65%以上的热辐射和95%以上的紫外线,产品不仅填补了国内空白,而且各项性能指标均达到或者超过了国内外相关产品水平,使公司的A-PLUS成为行业的标杆品牌,市场占有率稳居行业第一。
公司生产的高分子复合遮阳材料在发达国家属于成长期,公认为是降低建筑能耗的极为有效而又易于实施的手段,需求稳定且持续增长,市场容量巨大,应用范围包括酒店、写字楼、公共设施和普通住宅。而在国内则是新兴发展行业,处于市场导入期,属于国家产业政策鼓励的节能降耗新材料,具有广阔发展前景。随着公司募投项目的投产,公司的产能瓶颈将得以缓解,公司的发展也将步入新的台阶。
二级市场上,该股先于大盘见底,随着大盘本轮反弹以来走势也较为稳健,沿着10日、20日均线稳步上行。随着该股筹码的进一步集中和大盘的企稳,该股后市有望上涨加速,可逢低关注。
 
◆ 牛股提示:


骆驼股份(601311)周三上涨10.00%。公司主营业务为蓄电池研究、开发、制造、销售和回收处理,主要产品系应用于汽车起动、电动道路车辆牵引、电动助力车等领域的铅酸蓄电池。公司目前的产品结构中,90%以上是用于汽车起动的铅酸蓄电池。未来5年,汽车起动电池市场将迎来一轮稳定的快速增长期,公司发展可期。另,公司预计中期实现净利1.56亿,同比增42.58%。二级市场上,该股今日再创新高,铅蓄电池概念受到关注,后市波段参与。数据显示周三该股的DDX为1.487,大单金额为2732.35万元。


澄星股份(600078)周三上涨10.05%。公司是我国磷化工龙头企业之一,是目前国内唯一精细磷酸盐类上市公司,也是最大的三聚磷酸钠、牙膏级磷酸氢钙生产企业。公司拥有较完整的磷酸盐产业链,具备“矿山(磷矿、煤矿)-电力-黄磷-精细磷化工系列产品-产品物流配送一体化”的经营模式。另,随着夏季用电高峰到来,电荒形势较为严峻,磷化工产品价格有望出现上涨。二级市场上,今日磷化工股表现出色,该股长阳拉涨停,短线可继续关注。数据显示周三该股的DDX为1.281,大单金额为8784.25万元。


赣能股份(000899)周三上涨10.01%。公司主营火力、水力发电,节能项目开发,锅炉安装及维修等,是江西省目前唯一的电力上市企业,在目前电价改革没取得突破性进展之前,公司主业经营受煤炭价格上涨影响较大。公司参股20%的彭泽核电已经暂停审批,对公司未来发展增加了很大的不确定性。消息面上,近期华中地区第二轮用电高峰来袭,国家电网紧急支援。二级市场上,今日电力板块表现活跃,该股领涨居前,盘中大单资金抢筹,暂持有。数据显示周三该股的DDX为1.801,大单金额为4302.17万元。


银信科技(300231)周三上涨10.00%。公司是一家全国性、专业化的IT增值服务提供商,主要提供IT基础设施运维服务的整体解决方案,包括IT基础设施服务、IT基础设施管理软件开发与销售以及相配套的系统集成服务,并拥有一个覆盖十几个城市的技术服务网络。IT基础设施服务和系统集成分别占公司2010年收入的46%和49%。另,公司今日公布半年报,上半年净利增38.54%。二级市场上,该股今日高开高走,业绩预增受到市场肯定,建议短线关注。数据显示周三该股的DDX为2.691,大单金额为658.55万元。


◆ 熊股警示:禾嘉股份(600093)周三下跌3.54%。公司以高科技农业为主导产业,主营业务包括农副产品的深加工、销售,优质农作物种子的生产及销售,电脑及配件销售,以及汽车凸轮轴及汽车配件生产等。公司上市以来,与第一大股股东禾嘉集团及其关联企业共发生过5次资产置换,近期公司的一纸澄清公告又曝出一起蹊跷的零元收购,让整个禾嘉系的资本运作变得扑朔迷离。二级市场上,公司隐秘交易受市场质疑,该股今日遭遇主力抛压,参与仍需谨慎。数据显示周三该股的DDX为-1.057,大单金额为-2624.09万元。


江泉实业(600212)周三下跌1.19%。公司主营热电业务,属于循环经济。公司热电厂现有两台25MW燃气供热式机组,主要燃用焦化厂、钢铁厂生产过程中产生的副产品焦炉煤气和高炉煤气,年发电量4.2亿千瓦时,年供热量100万吨。另,公司积极完善新发展机制,旗下热电厂的“循环流化床锅炉炉内脱硫减排技术”被列入《山东省2010年自主创新成果转化重大专项计划》。二级市场上,该股近期因脱硫概念连续走高,今日出现调整,建议波段参与。数据显示周三该股的DDX为-1.098,大单金额为-4152.87万元。


长城集团(300089)周三下跌2.62%。公司是国内艺术陶瓷行业龙头,主营各式高档工艺瓷的研究、开发、制造和经营。公司在业内率先提出并推广创意艺术陶瓷,并采用信息化技术,将创意资源、工艺技术资源、市场营销资源进行了有效整合,以创意设计引领市场需求,提升产品品位和附加值。另,公司使用募投资金投入建设的“国内营销体系建设项目”已于2011年5月10日开业。二级市场上,该股连日来放量走高,短线股价有所回调,保持观望。数据显示周三该股的DDX为-0.356,大单金额为-348.60万元。


TCL集团(000100)周三下跌1.75%。公司是国内著名的日用电子器具制造商,也是国内彩电行业进行上下游一体化的公司,通讯业务是公司增长亮点之一。公司提前布局智能网络电视的前景巨大,将保证其未来在技术支持和内容协作方面不断取得突破。此外,公司正在运作的两个矿产资源项目。另,公司董事长日前在微博上称自家手机特结实,市场猜测公司或将主攻通讯。二级市场上,继26日短暂走高后,该股今日再度走低,游资炒作明显,暂观望。数据显示周三该股的DDX为-0.243,大单金额为-3998.21万元。
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07月28日涨跌幅前列个股点评


沪涨前五:
代码???? 简称???? 涨跌幅????????? 点评
600078 澄星股份 10.05% 磷化工概念,受益湖北设立省级磷矿规划区,推动产业升级。看好
601233 桐昆股份 10.01% 化纤股,受近期粘胶长丝等化纤品种价格出现上涨影响.强势,持仓
600596 新安股份 10.01% 农业化肥股,受十二五农药发展规划正式出台利好影响。多头明显
601311 骆驼股份 10.00% 铅蓄电池概念,受益于行业环保整顿,铅酸蓄电池价格上涨。上行
601208 东材科技 10.00% 化工股,受近期部分化工品价格稳步回升消息刺激.强势上行,看好


沪跌前五:
600898 ST 三 联 -4.93% 重组概念,复牌暴涨后今日迎来连续第二个跌停。继续乐观看好
600093 禾嘉股份 -3.54% 近期强势,股价昨日创出年内新高,今日遭遇回调。后市可看好
601111 中国国航 -2.89% 航空股,因动车事故昨日大涨,遭遇一日游,今回调。谨慎做多
600671 *ST 天目 -2.74% 重组概念,昨公告称公司重组方案夭折,今再度走跌。出局观望
600029 南方航空 -1.96% 航空股,因动车事故昨日暴涨,遭遇一日游,今回调。延续上扬


深涨前五:
代码???? 简称???? 涨跌幅????????? 点评
000807 云铝股份 10.06% 铝业股,受九部委叫停电解铝提振铝价消息影响。上行可能性较大
002240 威华股份 10.04% 建材股,受益国内保障房建设下半年将大提速。涨势未尽,守仓
002170 芭田股份 10.03% 化肥股,受复合肥价格7月份以来小幅走高消息推动.作多趋势明显
000779 三毛派神 10.02% 公司日前挽回损失621.9万元,营业外收入相应增加。强势,看好
002093 国脉科技 10.02% 高送转概念,中报称公司高送转预案拟10送10股。强势,仍将上行


深跌前五:
代码???? 简称???? 涨跌幅????????? 点评
300089 长城集团 -2.62% 26日以4.5%的折价率于大宗交易平台成交400万股。下跌动力较大
000415 ST 汇 通 -2.41% 自6月份以来股价一路走高,近期遭调整。后市还有大幅回调空间
000100 TCL 集团 -1.75% 电器股,消息称家电下乡优惠政策即将到期。后市将保持微幅波动
002151 北斗星通 -1.58% 我国成功发射第九颗北斗导航卫星,二级市场未受追捧。谨慎做多
002425 凯撒股份 -1.55% 自除权后一直处于窄幅横盘震荡局面,近日放量杀跌。多方无力
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07月28日最新私募信息汇总(独家)
据传,郑州煤电:近期煤矿收购公告
据传,新疆天山:北坡经济区规划已上报发改委
据传,海南椰岛:大股东近期将再度增持
据传,据悉新疆天山北坡经济区规划已由新疆自治区政府上报至国家发改委,近期上报国务院待批。
据传,"瓦良格"号航母将于8月试航
据传,蓝科高新:河北乐亭海滩现大量油污疑漏油污染海产品死亡
据传,恒宝股份:东信和平sim卡质量出问题,中国移动暂缓执行合同
据传,香溢融通:世界性经济危机唯一受益最大的典当业
据传,据悉监管层已经批准了融资融券试点转常规和"转融通"方案,两项业务或将同时推出。一个月内征求意见稿有望出台。
据传,联环药业:荷兰27位超级细菌感染者死亡
据传,丽珠集团:珠海横琴支持政策近期进入国务讨论阶段
据传,三维工程:公司近日收到与中国石化济南分公司正式签订的《炼油化工建设工程总承包合同》
据传,常发股份:新疆有色地研所与常发集团签订3年期合作协议
据传,ST贤成:坊间传闻中报10送6
据传,明牌珠宝:今年上半年以来,国际钻石报价已经是连续八次上调,累计涨幅超过了30%。
据传,中船股份:今天召开的国防部例会上,中国官方首次正式对外宣布中国拥有航母
据传,中孚实业:河南省或将加快省内铝行业的整合重组。
据传,国旅联合:旅游旺季来临,作为中国最大的旅游公司.即将开辟多条新线路。
据传,金证股份:即将公告中报拟10送10。
据传,银座股份:公司目前的股价已经跌破一年以前的增发发行价格,虽然公司估值水平处于行业较高水平,但是随着公司大面积新开门店的开业,公司财务费用的压力会逐渐减小,未来两年有望成为公司的业绩拐点之年。
据传,焦作万方:预计电解铝7月份的产量将继续增长,一方面由于7月工作天数的增加,同时在运行产能上也会有提升。7月底8月初,宁夏地区将有一个31万吨/年电解铝项目投产(当前已通电),而蒙东地区也有一个20余万吨的新产能将逐步投产。这些项目是三季度电解铝产量增长的主要动力。
据传,私募人士透露:近期强势股新华都(002264)在持续上涨多日后出现了调整,但这对于次重仓该股的深圳某阳光私募基金来说却是个难得的补仓时机。“高送配和大消费,这不仅是我们选择该股的理由,也是近期市场操作的核心。”
据传,私募人士透露,“旅游股是下一个热点。”来自上海的某私募基金近期动作频繁。我们的策略就是“判断好方向后,集中持股行业内个股一网打尽,构筑起四大天王的组合。”据了解,该私募过往的业绩来看,确实在多次行业崛起中获利丰厚,医药板块、有色板块和煤炭板块以及年初的房地产板块,重仓4只股票一笔砸下。
新产能不断投放 铝产量持续攀高
中国有色金属工业协会公布6月电解铝产量为156.42万吨,连续三个月刷新历史新高;1-6月累计868.63万吨,累计同比增长4.40%,上海有色网(SMM)认为7月中国电解铝产量将保持增长。
“疯狂的石头”再现 今年国际钻石价格上涨超30%
今年上半年以来,国际钻石报价已经是连续八次上调,累计涨幅超过了30%。如此高密度的提价和近3成的涨幅,也创造了钻石市场近10年以来的历史之最。
未来二三个月保障房建设将持续提速
针对中国提出的今年保障房建设目标,住房城乡建设部副部长齐骥表示,随着施工旺季到来和各地工作力度加大,预计未来二三个月各地保障性安居工程建设速度会持续提升,有望实现11月底前开工1,000万套的目标.
财政部研究建立规范的地方政府举债融资机制
中国财政部称,下半年继续抓紧清理规范融资平台公司,进一步加强对地方政府性债务管理,研究建立规范的地方政府举债融资机制,积极防范财政潜在风险.
中国继续进口加拿大油菜籽
加拿大农业部长瑞茨(Gerry Ritz)周二称,中国同意继续进口加拿大油菜籽。中加两国正寻找这一长达近两年的贸易争端的长期解决方案。
海洋涂料 中国化工涂料企业发展重点
为了缩短我国在海洋涂料领域与国外的差距,国家科技部于去年9月批准在海洋化工研究院建立海洋涂料国家重点实验室。该实验室以环保、长效和功能型海洋涂料为研究方向,以海洋涂料关键技术的研发及工程化为重点研究内容,为该行业的发展提供支撑。
发展煤化工寻找石油替代已迫在眉睫
我国现在是世界第二大石油消费国与进口国,2010年进口量为2.39亿吨,对外依存度54.1%,预计2015年将高达63%;烯烃、芳烃、乙二醇等石化产品也长期依赖进口。原油作为最易受炒作的大宗商品,长期来看油价将持续上涨。发展煤化工的出发点在于原油供应缺乏或油价过高,目前国际油价持续维持高位,对发展煤化工有利。

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