杂谈一(通胀预期)
四月,万物复苏生长时节。历年二季度4-6月,是投资者最快乐的投资收获季。资金面谈不上宽裕,但相对其他月份,是投资力度最大的季节。
清明小长假, 有关资本市场的资讯相对平静,没什么利空,也谈不上有什么利好。但大宗商品市场持续升温,铁矿石2106、国际铜2105、螺纹钢2105、纸浆2105、玻璃107等,涨势凶猛。10年期国债出现滞涨,有见顶之嫌;贵重金属,黄金白银还没摆脱下降通道。综合感观,就是通胀脚步渐行渐近!
这一段,金手指表明的意思是关注上游享有定价权的原材料企业,如纸浆生产企业,拥有自主铁矿石的钢企等等,以此类推。
杂谈二(亦谈割韭菜)
被割韭菜,并不是中小散户的专利,国内很多机构遭遇黑天鹅,股价闪崩,照样被收割。国际6大投行,其中瑞信、野村等因高杠杆爆仓巨亏,被割韭菜更惨。入戏太深,机构也常常就是散户一枚。曾经的抱团白马股东阿阿胶,闪崩过;诸如暴风集团、乐视网、康美药业、康得新、济民制药、南极电商、仁东控股,股价最风光的时候,又曾不是机构推波助澜。
杂谈三(价值投资)
当前的机构抱团股,肯定谈不上价值投资了,可理解为机构包装完美的信仰投资。谁入戏太深,谁最后遭遇割韭菜,甚至因不可预知的因素股价闪崩。节前抱团持续反弹了些时日,金手指认为,乃纯技术性反弹,为下跌中继的反抽。
金手指在上期帖子中形容过各类茅,油茅(金龙鱼、海天味业)、锂茅(宁德时代、比亚迪等)、眼科茅(爱尔眼科)、车茅(长城汽车),市盈率在120-200倍之间,分红又如撒盐(毫厘级分红)。何谈价值投资而言,机构洗脑让你成为信仰投资者。其实,看见各种茅,就让你感觉茅们面目狰狞。
真正的价值投资,是公司业绩持续稳定增长,并坚持以高股息率回报投资者。即或在市道最低迷时,公司有勇担当,及时出手回购增持自家股票。格力电器、美的集团,就是典范。A股上市公司中的良心公司还是很多,除了格力美的外,中信银行(工行、建行等)、中国神华、重庆百货、三钢闽钢、柳钢股份、南钢股份、华宝股份、江铃汽车、联发股份、中南传媒、中文传媒等等,股息率长期高于市场平均值。这些公司,分红累计远远超过有市场募集的资金。
但不是说当前就可以买这些股票,买对股票的诀窍就是在股价有绝对价格优势时,逢低介入。
很多人信奉巴菲特或林园,但又对他们一知半解。他们炒股的技术其实真不如A股中的短线波段高手,但是人家就是在绝对有价格优势时敢于重仓买入并长期持有;比如巴菲特当初买入比亚迪成本仅8港元,林园买贵州茅台时最后一笔也是在2005年底(当初多便宜)。所以,巴菲特们赢利倍数,超过常人不知多少N倍。
杂谈四(个股解析)
大环保与碳中和
此板块为技术性回调,行情将会深入下去。深圳能源、华银电力、湖北能源等龙头以及次新股顺控发展、南网能源等妖股,确实涨得太多;都碰不得。中原环保、创业环保、武汉控股:均呈冲高回落放量大阴走势,观望。
龙净环保:公司拿下两个重磅订单,一是拿下荆州能耀尘硝一体化亿元项目合同;二是敬业钢铁EPC工程项目4.618亿元承包合同。龙净累计涨幅小,业绩稳定,流通盘适中,宜机构游资入驻。此股可大胆逢低进。
圣元环保:业绩好,分红送股未出披露信息。可关注,暂不介入,急跌可入。
高分红类
重庆百货:史上高分红现金奶牛,上周五走势十分奇怪,冲高回落,留下一根长长的光头光脚大阴线。金手指认为,下周逢低就可介入。因为难看的K线不是机构自己吓自己,是专做给散户们看的。
中南传媒、中文传媒,仍可低吸。新华文轩,短期涨幅可观,不入。
鄂武商A:持续看好。汉口银行IPO在即,梦时代竣工投入使用,指日可待;第二批免税牌照仍未明朗,但渐行渐近。金手指认为000501就是未来的商业大白马。
大商股份:良心公司。回购进行中,年报需等待,业绩下滑一些正常,分红从没少。
中兴通讯:定增收购中兴微电子、包括投资无人驾驶电子控制系统,暂以中性对待,谈不上利好、利空。中国5G技术与普及全球领先,中兴一定是A股中的最伟大的科茅之一!
有鉴于此,金手指已多次让老铁们删除自行股。你设定几个报警目标,比如涨50%、100%、150%每到一个目标,你自己斟酌减多少。金手指认为,最低下限50%,低于此目标,就长期持股。
全产业链超跌低价股
鸿达兴业:氢能全产业链具备制氢、储氢技术与储氢装备研究应用、加氢站建设、氢能综合运用等
四川长虹:电子类全产业链,白电全系、电子产品、通信设备、高端能源、人工智能、无人机、军工雷达、AI机器、5G工业互联等
东旭蓝天:生态环境治理、土壤修复、水处理、园林、城市园林规划设计、湖泊治理、光伏设备设计与制造销售、其他新能源等。
关于长虹美菱,金手指上周五帖子其实是个中性内容,为纯盘面技术解析,没唱空。一季度业绩同比,肯定是爆发性增长。上周五跌3.77%,预计探250线支撑3.49元处。反正,金手指是要在此点位加仓的。
传统中药民族品牌:
同仁堂,知名度最高,但业绩与分红历来鸡肋,且股价已充分体现了其估值,建议不入。
白云山、华润三九、吉林敖东、天士力、葵花药业、济川药业等,都是不可多得的好中药股,且经营稳健、业绩稳增长。可放心买,睡得香。